MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR TECHNOLOGY CORP/DEL | 698884103 | $25K | 0,00 | 1.589 | EC | US |
| NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 654484609 | $25K | 0,00 | 4.250 | EC | US |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | 14843C105 | $24K | 0,00 | 1.162 | EC | US |
| PARK AEROSPACE CORP | 70014A104 | $24K | 0,00 | 767 | EC | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | 20848V105 | $24K | 0,00 | 708 | EC | US |
| LSI INDUSTRIES INC | 50216C108 | $24K | 0,00 | 1.002 | EC | US |
| CARS.COM INC | 14575E105 | $24K | 0,00 | 2.359 | EC | US |
| ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 03879J100 | $24K | 0,00 | 5.309 | EC | US |
| GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 390905107 | $24K | 0,00 | 337 | EC | US |
| CERIBELL INC | 15678C102 | $24K | 0,00 | 1.306 | EC | US |
| GEVO INC | 374396406 | $24K | 0,00 | 12.935 | EC | US |
| COSTAMARE INC | Y1771G102 | $24K | 0,00 | 1.560 | EC | MC |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $24K | 0,00 | 1.902 | RE | US |
| PERSONALIS INC | 71535D106 | $24K | 0,00 | 2.098 | EC | US |
| ALERUS FINANCIAL CORP | 01446U103 | $24K | 0,00 | 833 | EC | US |
| IBOTTA INC-CL A | 451051106 | $24K | 0,00 | 695 | EC | US |
| RICHTECH ROBOTICS INC-CL B | 765504105 | $24K | 0,00 | 7.879 | EC | US |
| INSTEEL INDUSTRIES INC | 45774W108 | $24K | 0,00 | 860 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND-A | 530307107 | $24K | 0,00 | 699 | EC | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $24K | 0,00 | 5.451 | EC | GB |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $23K | 0,00 | 887 | EC | US |
| SPRINKLR INC-A | 85208T107 | $23K | 0,00 | 4.198 | EC | US |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | 82835W108 | $23K | 0,00 | 2.575 | EC | US |
| ARROW FINANCIAL CORP | 042744102 | $23K | 0,00 | 635 | EC | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $23K | 0,00 | 2.680 | EC | US |
| MISSION PRODUCE INC | 60510V108 | $23K | 0,00 | 2.081 | EC | US |
| GROUPON INC | 399473206 | $23K | 0,00 | 1.145 | EC | US |
| NEWTEKONE INC | 652526203 | $23K | 0,00 | 1.667 | EC | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160104 | $23K | 0,00 | 1.843 | EC | US |
| MECHANICS BANCORP-A | 43785V102 | $23K | 0,00 | 1.570 | EC | US |
| HELEN OF TROY LTD | G4388N106 | $23K | 0,00 | 850 | EC | US |
| GCM GROSVENOR INC - CLASS A | 36831E108 | $23K | 0,00 | 2.170 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | 71742Q106 | $23K | 0,00 | 747 | EC | US |
| SINCLAIR INC | 829242106 | $23K | 0,00 | 1.661 | EC | US |
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 33748L101 | $23K | 0,00 | 1.975 | EC | US |
| BKV CORPORATION | 05603J108 | $23K | 0,00 | 865 | EC | US |
| CRYOPORT INC | 229050307 | $23K | 0,00 | 1.459 | EC | US |
| ZEVRA THERAPEUTICS INC | 488445206 | $23K | 0,00 | 1.968 | EC | US |
| RED VIOLET INC | 75704L104 | $23K | 0,00 | 401 | EC | US |
| ANTERIX INC | 03676C100 | $23K | 0,00 | 354 | EC | US |
| CORE LABORATORIES INC | 21867A105 | $23K | 0,00 | 1.654 | EC | US |
| TARGET HOSPITALITY CORP | 87615L107 | $23K | 0,00 | 1.300 | EC | US |
| CORMEDIX INC | 21900C308 | $22K | 0,00 | 2.648 | EC | US |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 42806J700 | $22K | 0,00 | 4.115 | EC | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $22K | 0,00 | 3.839 | RE | US |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES | 711040105 | $22K | 0,00 | 372 | EC | US |
| PRA GROUP INC | 69354N106 | $22K | 0,00 | 1.447 | EC | US |
| HYSTER-YALE INC | 449172105 | $22K | 0,00 | 607 | EC | US |
| EVERQUOTE INC - CLASS A | 30041R108 | $22K | 0,00 | 1.142 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | G8726T105 | $22K | 0,00 | 1.915 | EC | BM |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |