MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000088120 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $755.5M
- Bestände
- 2.237
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,46%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 330,3
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- -$32.7M
- Letzte 12 Monate
- -$36.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 2.237 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORITY TECHNOLOGY HOLDINGS | 74275G107 | $11K | 0,00 | 1.689 | EC | US |
| MVB FINANCIAL CORP | 553810102 | $11K | 0,00 | 402 | EC | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U101 | $11K | 0,00 | 6.037 | RE | US |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 81761L102 | $11K | 0,00 | 5.975 | RE | US |
| CYTOSORBENTS CORP | 23283X206 | $11K | 0,00 | 21.766 | EC | US |
| HIREQUEST INC | 433535101 | $11K | 0,00 | 811 | EC | US |
| BUMBLE INC-A | 12047B105 | $11K | 0,00 | 3.361 | EC | US |
| GLADSTONE LAND CORP | 376549101 | $11K | 0,00 | 1.121 | RE | US |
| ANAVEX LIFE SCIENCES CORP | 032797300 | $11K | 0,00 | 3.505 | EC | US |
| CITIZENS FINANCIAL SERVICES | 174615104 | $11K | 0,00 | 163 | EC | US |
| BOSTON OMAHA CORP-CL A | 101044105 | $11K | 0,00 | 820 | EC | US |
| NEUROGENE INC | 64135M105 | $11K | 0,00 | 372 | EC | US |
| KRISPY KREME INC | 50101L106 | $11K | 0,00 | 2.990 | EC | US |
| VIRCO MFG CORPORATION | 927651109 | $11K | 0,00 | 1.743 | EC | US |
| LEXEO THERAPEUTICS INC | 52886X107 | $10K | 0,00 | 2.041 | EC | US |
| VIEMED HEALTHCARE INC | 92663R105 | $10K | 0,00 | 1.066 | EC | US |
| GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A | G4095J109 | $10K | 0,00 | 668 | EC | KY |
| MEDIAALPHA INC-CLASS A | 58450V104 | $10K | 0,00 | 1.174 | EC | US |
| VERASTEM INC | 92337C203 | $10K | 0,00 | 2.411 | EC | US |
| HACKETT GROUP INC/THE | 404609109 | $10K | 0,00 | 903 | EC | US |
| ALLOGENE THERAPEUTICS INC | 019770106 | $10K | 0,00 | 4.797 | EC | US |
| PARK-OHIO HOLDINGS CORP | 700666100 | $10K | 0,00 | 319 | EC | US |
| ATN INTERNATIONAL INC | 00215F107 | $10K | 0,00 | 368 | EC | US |
| HONEST CO INC/THE | 438333106 | $10K | 0,00 | 2.955 | EC | US |
| NEWSMAX INC | 65250K105 | $10K | 0,00 | 1.212 | EC | US |
| GREENWICH LIFESCIENCES INC | 396879108 | $10K | 0,00 | 392 | EC | US |
| ROCKY BRANDS INC | 774515100 | $10K | 0,00 | 265 | EC | US |
| FVCBANKCORP INC | 36120Q101 | $10K | 0,00 | 644 | EC | US |
| EDITAS MEDICINE INC | 28106W103 | $10K | 0,00 | 2.922 | EC | US |
| WESTROCK COFFEE CO | 96145W103 | $10K | 0,00 | 1.249 | EC | US |
| OLAPLEX HOLDINGS INC | 679369108 | $10K | 0,00 | 4.908 | EC | US |
| NU SKIN ENTERPRISES INC - A | 67018T105 | $10K | 0,00 | 1.714 | EC | US |
| CLEARWATER PAPER CORP | 18538R103 | $10K | 0,00 | 602 | EC | US |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 72815L107 | $10K | 0,00 | 2.586 | EC | IL |
| ROCKET PHARMACEUTICALS INC | 77313F106 | $10K | 0,00 | 3.150 | EC | US |
| LIGHTBRIDGE CORP | 53224K302 | $10K | 0,00 | 842 | EC | US |
| EVERCOMMERCE INC | 29977X105 | $10K | 0,00 | 859 | EC | US |
| CHEMUNG FINANCIAL CORP | 164024101 | $10K | 0,00 | 140 | EC | US |
| CLARITEV CORP | 62548M209 | $10K | 0,00 | 381 | EC | US |
| FORWARD AIR CORP | 34986A104 | $9K | 0,00 | 889 | EC | US |
| FRONTVIEW REIT INC | 35922N100 | $9K | 0,00 | 530 | RE | US |
| ARES COMMERCIAL REAL ESTATE | 04013V108 | $9K | 0,00 | 1.897 | RE | US |
| PETCO HEALTH AND WELLNESS CO | 71601V105 | $9K | 0,00 | 3.101 | EC | US |
| N-ABLE INC | 62878D100 | $9K | 0,00 | 2.521 | EC | US |
| REAL BROKERAGE INC/THE | 75585H206 | $9K | 0,00 | 5.180 | EC | US |
| CONTANGO SILVER & GOLD INC | 21077F100 | $9K | 0,00 | 463 | EC | US |
| 8X8 INC | 282914100 | $9K | 0,00 | 4.485 | EC | US |
| SEVEN HILLS REALTY TRUST | 81784E101 | $9K | 0,00 | 1.088 | RE | US |
| AMERICAN COASTAL INSURANCE C | 910710102 | $9K | 0,00 | 888 | EC | US |
| RXSIGHT INC | 78349D107 | $9K | 0,00 | 1.740 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,8%
Institutionelle Eigentümer (13F) 23 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522.459.065 | 99,45% | 8.432.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.073.155 | 0,20% | 17.321 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750.232 | 0,14% | 12.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375.087 | 0,07% | 6.054 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $259.934 | 0,05% | 4.338 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204.210 | 0,04% | 3.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $132.774 | 0,03% | 2.624 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29.801 | 0,01% | 481 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15.055 | 0,00% | 243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14.126 | 0,00% | 228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $14.064 | 0,00% | 227 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8.621 | 0,00% | 167 | Aktien | 31. März 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $6.444 | 0,00% | 104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5.328 | 0,00% | 86 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.841 | 0,00% | 62 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3.594 | 0,00% | 58 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2.974 | 0,00% | 48 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2.172 | 0,00% | 35 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2.000 | 0,00% | 29 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1.478 | 0,00% | 24 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1.115 | 0,00% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |