NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000091457 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,66
Stand 28. August 2026
▼ -0,02 (-0,04%)
1-Tages-Veränderung
$56,38 – $56,95
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $32.3M
- Bestände
- 491
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 36,33%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 51,2
- Positionen über 1%
- 15
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SPYH Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$3.3M
- Quartalsende Jun 2026
- +$5.0M
- Letzte 12 Monate
- +$28.4M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 491 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 60770K107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $16K | 0,05 | 58 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $16K | 0,05 | 83 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $16K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $16K | 0,05 | 73 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $16K | 0,05 | 522 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $16K | 0,05 | 180 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16K | 0,05 | 232 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $15K | 0,05 | 18 | EC | US |
| Veralto Corp | 92338C103 | $15K | 0,05 | 174 | EC | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150104 | $15K | 0,05 | 870 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $15K | 0,05 | 116 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $15K | 0,05 | 58 | EC | GB |
| Garmin Ltd | — | $15K | 0,05 | 63 | EC | CH |
| Citizens Financial Group Inc | 174610105 | $15K | 0,05 | 212 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $15K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $15K | 0,05 | 522 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $15K | 0,05 | 58 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $14K | 0,04 | 84 | EC | US |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $14K | 0,04 | 121 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $14K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Fortive Corp | 34959J108 | $14K | 0,04 | 232 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $14K | 0,04 | 77 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $14K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $14K | 0,04 | 290 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $14K | 0,04 | 290 | EC | US |
| IFF | 459506101 | $14K | 0,04 | 174 | EC | US |
| First Solar Inc | 336433107 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $14K | 0,04 | 186 | EC | US |
| Fidelity National Information | 31620M106 | $14K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $14K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $13K | 0,04 | 290 | EC | IE |
| KeyCorp | 493267108 | $13K | 0,04 | 580 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $13K | 0,04 | 174 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $13K | 0,04 | 348 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $13K | 0,04 | 116 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $13K | 0,04 | 58 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $13K | 0,04 | 73 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $13K | 0,04 | 580 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
5,3%
Dividenden 16 Zahlungen
6,97%
Rendite (TTM)
$3,95
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 29. Juli 2026 | $0,3610 |
| 24. Juni 2026 | $0,3640 |
| 27. Mai 2026 | $0,3660 |
| 29. April 2026 | $0,3590 |
| 25. März 2026 | $0,3470 |
| 25. Februar 2026 | $0,3580 |
| 28. Januar 2026 | $0,3630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,3610 |
| 26. November 2025 | $0,3550 |
| 22. Oktober 2025 | $0,3580 |
| 24. September 2025 | $0,3570 |
| 20. August 2025 | $0,3500 |
| 23. Juli 2025 | $0,3450 |
| 25. Juni 2025 | $0,3370 |
| 21. Mai 2025 | $0,3340 |
| 23. April 2025 | $0,2560 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 12 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2.249.635 | 34,36% | 40.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1.298.791 | 19,84% | 23.281 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $1.241.330 | 18,96% | 22.251 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $584.487 | 8,93% | 10.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402.563 | 6,15% | 7.216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $305.226 | 4,66% | 5.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fiduciary Alliance LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224.991 | 3,44% | 4.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,11% | 125 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4.501 | 0,07% | 86 | Aktien | 31. März 2026 |
| Imprint Wealth LLC | $1.841 | 0,03% | 33 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1.004 | 0,02% | 18 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Hebel/Inverse | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |