Tidal Trust II (GLDY)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084816 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $32.3M
- Bestände
- 14
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,93%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,2
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
GLDY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,80% | — |
| 3M | ▲ +0,18% | — |
| 6M | ▼ -4,55% | — |
| YTD | ▲ +2,74% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 2. April 2025 | ▼ -15,99% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.1M
- Quartalsende Mai 2026
- -$1.4M
- Letzte 12 Monate
- +$38.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 14 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $8.0M | 24,60 | 7.981.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $7.4M | 22,82 | 7.425.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $5.6M | 17,42 | 5.634.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $5.6M | 17,29 | 5.640.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.3M | 13,28 | 4.290.692 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $1.3M | 4,16 | 1.362.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $306K | 0,95 | 780 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $78K | 0,24 | 225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $55K | 0,17 | 225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | -330 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $0 | 0,00 | 330 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$145K | -0,45 | -225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$189K | -0,58 | -225 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.2M | -3,80 | -780 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 11 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $954.394 | 67,34% | 77.154 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $291.116 | 20,54% | 23.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $126.521 | 8,93% | 10.228 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $36.256 | 2,56% | 2.931 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4.000 | 0,28% | 354 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $2.585 | 0,18% | 209 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2.165 | 0,15% | 175 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $136 | 0,01% | 11 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $62 | 0,00% | 5 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| SIXD AIM ETF Products Trust | $32.3M |
| AUGM First Trust Exchange-Traded Fun… | $32.3M |
| ITDH iShares Trust | $32.4M |
| CPST Calamos ETF Trust | $32.4M |
| PAWZ ProShares Trust | $32.5M |
| ASMG Themes ETF Trust | $32.3M |
| ACVT RBB Fund Trust | $32.3M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |