NEOS Ethereum High Income ETF (NEHI)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,06% | ▲ +11,06% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +23,26% | ▲ +30,03% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797UT2 | $63.4M | 100,71 | 63.672.000 | DBT | US |
| iShares Ethereum Trust ETF | 46438R105 | $15.2M | 24,12 | 1.277.512 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $693K | 1,10 | 693.086 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $119K | 0,19 | 39.570 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $22K | 0,03 | 21.678 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$12K | -0,02 | -12.371 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$25K | -0,04 | -12.371 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$16.4M | -26,02 | -39.570 | DE | US |
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 16. September 2026 | $0,8720 |
| 19. August 2026 | $0,7180 |
| 22. Juli 2026 | $0,7390 |
| 16. Juni 2026 | $0,6890 |
| 20. Mai 2026 | $0,8870 |
| 22. April 2026 | $0,9790 |
| 18. März 2026 | $0,9780 |
| 18. Februar 2026 | $0,9140 |
| 21. Januar 2026 | $1,5060 |
| 24. Dezember 2025 | $1,4100 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| MADDEN SECURITIES Corp | $1.470.280 | 44,99% | 62.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.368.352 | 41,87% | 57.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $257.405 | 7,88% | 10.907 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $148.019 | 4,53% | 6.272 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $16.520 | 0,51% | 700 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $7.114 | 0,22% | 301 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $35 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |