NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000097287 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$54,28
Stand 28. August 2026
▼ -0,18 (-0,33%)
1-Tages-Veränderung
$53,42 – $55,69
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $675.8M
- Bestände
- 28
- Stand
- 30. Juni 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 62,10%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 18,9
- Positionen über 1%
- 25
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
MLPI Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 27. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 18. August 2026 | ▼ -2,14% | ▼ -1,01% |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Jun 2026)
- +$43.8M
- Quartalsende Jun 2026
- +$212.9M
- Letzte 7 Monate
- +$670.0M
Dez 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 28 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $64.1M | 9,49 | 862.617 | EC | US |
| Enbridge Inc | 29250N105 | $63.5M | 9,39 | 1.170.548 | EC | CA |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $51.1M | 7,56 | 771.619 | EC | CA |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $43.8M | 6,48 | 1.369.357 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $38.3M | 5,66 | 142.688 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $36.4M | 5,39 | 419.077 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $31.6M | 4,68 | 132.397 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $30.7M | 4,54 | 209.185 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $30.1M | 4,46 | 1.575.688 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $30.0M | 4,44 | 649.474 | EC | CA |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $29.8M | 4,41 | 810.416 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $27.2M | 4,03 | 483.281 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $24.5M | 3,63 | 1.078.419 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $21.4M | 3,16 | 350.351 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $18.8M | 2,79 | 389.916 | EC | US |
| Centuri Holdings Inc | 155923105 | $18.6M | 2,75 | 613.659 | EC | US |
| Plains All American Pipeline L | 726503105 | $17.2M | 2,54 | 770.538 | EC | US |
| Rockpoint Gas Storage Inc | 773915103 | $16.7M | 2,48 | 808.681 | EC | CA |
| Teekay Tankers Ltd | — | $16.5M | 2,44 | 254.210 | EC | CA |
| NextDecade Corp | 65342K105 | $16.2M | 2,39 | 2.146.037 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $12.2M | 1,80 | 323.732 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $12.1M | 1,79 | 497.971 | EC | US |
| Delek Logistics Partners LP | 24664T103 | $8.9M | 1,31 | 172.388 | EC | US |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $8.5M | 1,25 | 597.229 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7.0M | 1,03 | 6.975.104 | STIV | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.3M | 0,35 | 2.348.503 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$838K | -0,12 | -46.556 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.4M | -0,21 | -46.556 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Energy
91,3%
Industrials
2,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
6,0%
Dividenden 9 Zahlungen
11,02%
Rendite (TTM)
$5,98
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 19. August 2026 | $0,6400 |
| 22. Juli 2026 | $0,6830 |
| 16. Juni 2026 | $0,6580 |
| 20. Mai 2026 | $0,7040 |
| 22. April 2026 | $0,6670 |
| 18. März 2026 | $0,6800 |
| 18. Februar 2026 | $0,6380 |
| 21. Januar 2026 | $0,6610 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6520 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 47 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Gradient Investments LLC | $12.231.039 | 24,01% | 222.302 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $9.945.140 | 19,52% | 180.755 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4.025.098 | 7,90% | 73.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.532.000 | 6,93% | 64.196 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2.221.322 | 4,36% | 40.373 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2.219.626 | 4,36% | 40.342 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $1.847.297 | 3,63% | 33.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $1.639.767 | 3,22% | 29.803 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $1.380.532 | 2,71% | 25.091 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.264.635 | 2,48% | 22.985 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $1.021.053 | 2,00% | 18.558 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.010.147 | 1,98% | 18.360 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MSH Capital Advisors LLC | $883.786 | 1,73% | 16.063 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Keebeck Wealth Management | $874.818 | 1,72% | 15.900 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $745.928 | 1,46% | 13.550 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mariner, LLC | $687.609 | 1,35% | 12.497 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $582.937 | 1,14% | 10.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $534.000 | 1,05% | 10.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAP Partners, LLC | $528.116 | 1,04% | 9.599 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $451.217 | 0,89% | 8.299 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $434.013 | 0,85% | 7.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $434.013 | 0,85% | 7.965 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $309.922 | 0,61% | 5.579 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunpointe, LLC | $309.488 | 0,61% | 5.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $289.185 | 0,57% | 5.256 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Naviter Wealth, LLC | $288.965 | 0,57% | 5.252 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $217.604 | 0,43% | 3.955 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $217.384 | 0,43% | 3.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $207.435 | 0,41% | 3.770 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NFSG Corp | $171.662 | 0,34% | 3.120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $149.709 | 0,29% | 2.721 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $91.393 | 0,18% | 1.661 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ADIRONDACK TRUST CO | $39.997 | 0,08% | 727 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $38.072 | 0,07% | 672 | Aktien | 31. März 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $22.008 | 0,04% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $20.798 | 0,04% | 378 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $15.186 | 0,03% | 276 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14.447 | 0,03% | 262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $13.755 | 0,03% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $13.755 | 0,03% | 250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.162 | 0,01% | 112 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $3.301 | 0,01% | 60 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $2.751 | 0,01% | 50 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lodestone Wealth Management LLC | $2.079 | 0,00% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1.376 | 0,00% | 25 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $861 | 0,00% | 15.662 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $488 | 0,00% | 8.865 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DFCA Dimensional California Municipa… | $677.7M |
| OSCV Opus Small Cap Value ETF | $682.1M |
| KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | $686.3M |
| FDRR Fidelity Dividend ETF for Risin… | $686.7M |
| JHSC John Hancock Multifactor Small … | $687.4M |
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets… | $672.2M |
| SFY Sofi Select 500 ETF | $670.9M |
| FIIG First Trust Intermediate Durati… | $670.9M |
| CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | $668.1M |
| AVSF Avantis Short-Term Fixed Income… | $667.7M |