Sektoraufschlüsselung

04
Technology 14,9%
Financials 7,0%
Healthcare 3,7%
Industrials 3,6%
Communication Services 3,2%
Energy 2,9%
Retail 2,5%
Utilities 2,2%
Real Estate 1,9%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 1,5%
Materials 0,9%
Consumer products 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 53,7%

Gesamtportfolio 320 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52.859.051 9,19% 182.676 $9.514.586 Auf ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $18.717.722 3,26% 262.705 $3.235.195 Auf ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $14.128.183 2,46% 92.839 $746.646 Auf ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $11.550.839 2,01% 341.337 $2.295.835 Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10.922.914 1,90% 33.369 $2.546.331 Auf ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $10.895.741 1,89% 343.606 $922.035 Auf ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $9.713.917 1,69% 100.579 $857.520 Auf ×6
IVV iShares Trust $9.661.883 1,68% 12.902 $1.147.095 Ab ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $8.906.131 1,55% 56.357 $1.476.749 Auf ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.768.965 1,53% 23.508 $1.104.336 Auf ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8.642.688 1,50% 100.333 $2.281.364 Auf ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $7.789.005 1,35% 56.635 $1.896.183 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7.195.483 1,25% 20.135 $2.169.487 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $7.093.529 1,23% 14.176 $628.642 Auf ×1
IJH iShares Trust $6.800.038 1,18% 88.186 $1.189.439 Auf ×3
NOBL ProShares Trust $6.482.289 1,13% 115.425 $783.092 Auf ×6
IJR iShares Trust $6.431.643 1,12% 43.366 $986.275 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.259.641 1,09% 31.284 $2.752.934 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.998.131 1,04% 73.805 $407.805 Auf ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5.797.019 1,01% 24.322 $1.490.730 Auf ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.730.445 1,00% 22.564 $578.866 Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5.460.160 0,95% 39.937 $-1.299.480 Auf ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5.355.875 0,93% 62.649 $953.833 Auf ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $5.256.646 0,91% 63.895 $224.382 Ab ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5.160.502 0,90% 7.514 $2.273.386 Auf ×1
IVE iShares Trust $5.158.843 0,90% 22.720 $816.955 Auf ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $4.893.779 0,85% 22.456 $504.355 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.866.352 0,85% 11.570 $672.260 Auf ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4.817.381 0,84% 13.991 $266.212 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4.482.766 0,78% 17.814 $1.727.077 Auf ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4.368.820 0,76% 49.713 $587.354 Auf ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $4.341.535 0,76% 4.499 $1.713.609 Ab ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $4.273.693 0,74% 21.628 $220.823 Ab ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.090.198 0,71% 25.780 $1.400.496 Auf ×2
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $4.086.360 0,71% 24.826 $550.562 Auf ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4.057.315 0,71% 17.147 $1.109.450 Auf ×6
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $4.050.818 0,70% 13.225 $608.504 Ab ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.972.205 0,69% 4.131 $-16.804 Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.934.944 0,68% 5.343 $1.439.065 Auf ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $3.866.667 0,67% 15.913 $344.888 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3.770.109 0,66% 3.266 $2.230.704 Ab ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $3.747.102 0,65% 10.246 $566.448 Ab ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3.709.173 0,65% 59.864 $88.357 Auf ×3
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $3.621.744 0,63% 24.737 $553.014 Auf ×2
SPY SPY $3.485.348 0,61% 4.667 $1.510.380 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3.428.117 0,60% 3.219 $1.037.911 Ab ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III $3.422.549 0,60% 46.376 $640.796 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3.346.282 0,58% 28.489 $216.582 Ab ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $3.344.821 0,58% 18.728 $683.894 Auf ×2
V Visa Inc. $3.301.910 0,57% 9.625 $696.942 Auf ×4
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $3.257.768 0,57% 23.835 $486.194 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.078.051 0,54% 8.318 $635.436 Auf ×4
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3.058.456 0,53% 31.104 $443.446 Auf ×3
GDV Gabelli Dividend & Income Trust Common Shares of Beneficial Interest $2.967.826 0,52% 100.946 $259.441 Auf ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.827.564 0,49% 7.486 $1.184.206 Auf ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.818.921 0,49% 66.578 $-539.092 Ab ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.810.495 0,49% 15.173 $746.173 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.757.050 0,48% 24.343 $74 Auf ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2.728.856 0,47% 14.383 $356.280 Auf ×3
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $2.662.916 0,46% 20.238 $-83.244 Auf ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2.595.151 0,45% 51.318 $169.515 Auf ×6
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2.461.740 0,43% 20.853 $1.829.249 Auf ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2.404.176 0,42% 10.887 $-780.583 Auf ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.387.192 0,42% 2.552 $344.178 Auf ×4
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $2.338.583 0,41% 14.297 $-99.620 Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2.210.929 0,38% 19.447 $460.951 Auf ×2
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $2.210.714 0,38% 44.860 $421.096 Auf ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $2.102.366 0,37% 13.451 $69.154 Auf ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $2.073.940 0,36% 21.669 $-6.356 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.020.238 0,35% 1.685 $788.958 Auf ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $2.002.442 0,35% 37.704 $-302.510 Auf ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1.987.131 0,35% 54.057 $872.251 Auf ×1
OSBC Old Second Bancorp, Inc. - Common Stock $1.978.142 0,34% 84.826 $268.050
UGI UGI Corporation Common Stock $1.961.458 0,34% 56.788 $-96.563 Auf ×3
IEMG iShares, Inc. $1.951.628 0,34% 23.559 $210.319 Ab ×2
PTRB PGIM ETF Trust $1.941.012 0,34% 46.816 $-207.239 Ab ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1.926.394 0,34% 40.813 $421.422 Auf ×1
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $1.898.785 0,33% 240.963 $-3.100 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1.889.593 0,33% 11.400 $-98.084 Auf ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $1.869.635 0,33% 22.630 $1.456.200 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1.805.494 0,31% 14.264 $-59.274 Auf ×6
PFXF VanEck ETF Trust $1.791.982 0,31% 100.447 $27.500 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.785.849 0,31% 12.178 $79.152 Auf ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1.759.330 0,31% 92.016 $311.012 Auf ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1.707.475 0,30% 7.744 $-159.610 Ab ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1.702.790 0,30% 36.897 $412.338 Auf ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.695.579 0,29% 3.010 $400.844 Auf ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1.666.952 0,29% 24.510 $250.929 Auf ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1.661.474 0,29% 3.997 $646.707 Auf ×5
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.657.405 0,29% 71.656 $210.826 Auf ×6
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $1.629.536 0,28% 32.217 $-820.877 Ab ×1
SGOV iShares Trust $1.620.363 0,28% 16.096 $210.720 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1.601.208 0,28% 4.532 $289.534 Ab ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.552.107 0,27% 13.292 $306.885 Auf ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $1.541.775 0,27% 12.063 $1.253.839 Auf ×1
BRK-A (eingereicht als BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,26% 2
MMM 3M Company Common Stock $1.460.195 0,25% 9.019 $147.965 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.373.004 0,24% 10.140 $-268.190 Ab ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $1.365.543 0,24% 15.156 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1.339.370 0,23% 4.955 $57.998 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
AAPL $52.859.051 9,19% um ×4
VEA $18.717.722 3,26% um ×6
SDY $14.128.183 2,46% um ×6
SCHG $11.550.839 2,01% um ×6
SCHD $10.895.741 1,89% um ×6
IEFA $9.713.917 1,69% um ×6
VYM $8.906.131 1,55% um ×6
MSFT $8.768.965 1,53% um ×4
GOOGL $7.195.483 1,25% um ×3
IJH $6.800.038 1,18% um ×3
NOBL $6.482.289 1,13% um ×6
KO $5.998.131 1,04% um ×6
AMZN $5.797.019 1,01% um ×3
JNJ $5.730.445 1,00% um ×6
XOM $5.460.160 0,95% um ×5

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
BRK-A (eingereicht als BRKA) $1.497.700 2 0,26%
SPHQ $1.365.543 15.156 0,24%
SPYI $1.301.587 24.517 0,23%
FTCE $982.977 36.299 0,17%
BUFR $981.890 26.879 0,17%
MLPI $883.786 16.063 0,15%
IBB $777.476 4.088 0,14%
QQQI $773.057 13.613 0,13%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 84615Q103) $664.720 3.890 0,12%
IHI $628.904 12.728 0,11%
ARKG $572.184 13.604 0,10%
SOFI $570.066 31.794 0,10%
INTC $566.479 4.057 0,10%
OTIS $555.258 7.755 0,10%
CPAI $532.694 10.252 0,09%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Mehr gekauft +12K +$9.5M
VEA Mehr gekauft +21K +$3.2M
NVDA Mehr gekauft +11K +$2.8M
JPM Mehr gekauft +5K +$2.5M
SCHG Mehr gekauft +24K +$2.3M
VUG Mehr gekauft +86K +$2.3M
VOO Mehr gekauft +3K +$2.3M
MU Reduziert -1K +$2.2M
GOOGL Mehr gekauft +3K +$2.2M
IVW Mehr gekauft +5K +$1.9M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
BRK-A (eingereicht als BRKA) 31. März 2026 2 $1.509.600 Nicht mehr verfolgt
CTSH 30. September 2025 15.171 $1.183.793 -12,5%
TGT 30. September 2025 11.902 $1.174.132 69,4%
STOT 31. März 2026 23.201 $1.096.954
KMI 31. März 2026 33.955 $933.423 -7,1%
SPG 30. Juni 2026 4.789 $893.292 -10,4%
IQDF 30. September 2025 30.772 $833.921
UPS 30. September 2025 8.088 $816.403 10,8%
QQQM 30. Juni 2026 3.231 $767.760
RTO 31. Dezember 2025 21.912 $553.278 -32,1%
CGBL 30. Juni 2025 17.017 $527.187
CGSD 30. September 2025 19.134 $496.240
C 31. Dezember 2025 4.704 $477.462 10,4%
MPLX 31. März 2026 8.080 $431.230 -0,6%
SPSM 30. Juni 2025 9.722 $396.269 26,3%
TMSL 30. Juni 2026 10.685 $391.819
DFEB 31. März 2026 8.146 $388.740
HON 30. Juni 2026 1.614 $364.844 -4,2%
SCMB 31. März 2026 13.876 $357.446 -5,3%
VST 31. März 2026 2.031 $327.661 -4,0%
ADP 31. März 2026 1.224 $314.870 27,6%
NOC 30. Juni 2026 457 $311.784 -6,1%
PYPL 31. Dezember 2025 4.556 $305.525 -8,2%
TECK 30. Juni 2026 5.270 $272.723 14,1%
ACN 30. Juni 2025 836 $260.865 -34,0%
PAAA 31. März 2026 4.986 $255.582
EMB 31. März 2026 2.610 $251.279
SPMD 30. Juni 2025 4.809 $246.125 18,7%
PEG 30. September 2025 2.883 $242.691 -18,5%
HAL 30. Juni 2025 9.469 $240.230 58,9%
CRM 30. Juni 2026 1.263 $235.799 47,8%
TVAL 30. Juni 2025 7.432 $235.371
KNF 31. März 2026 3.291 $231.522 -38,2%
ACN 31. März 2026 859 $230.470 -0,5%
SPMD 30. Juni 2026 3.880 $229.796 -4,4%
QCOM 31. März 2026 1.301 $222.536 41,8%
BP 30. Juni 2026 4.623 $217.281 20,7%
EMXC 30. September 2025 3.394 $214.317
SPEM 30. September 2025 4.998 $213.615 12,5%
BRO 31. März 2026 2.670 $212.804 -7,8%
WY 30. Juni 2025 7.262 $212.631 -28,1%
TXN 30. September 2025 1.021 $211.980 57,3%
PALL 30. Juni 2026 1.565 $210.821 -3,3%
ABT 31. März 2026 1.677 $210.111 -3,6%
GFL 30. Juni 2026 5.021 $209.476 14,5%
OTIS 31. März 2026 2.376 $207.544 -16,1%
IYW 31. Dezember 2025 1.058 $207.223 35,6%
ADX 31. März 2026 8.824 $205.777 18,2%
FDX 30. Juni 2025 844 $205.768 26,3%
TLT 30. Juni 2025 2.255 $205.299
BROS 30. September 2025 3.000 $205.110 -27,8%
NEM 30. Juni 2026 1.893 $204.917 22,6%
CHD 30. Juni 2026 2.182 $203.595 -1,7%
EFG 31. März 2026 1.780 $202.827
BND 30. Juni 2025 2.757 $202.480
IEUR 30. September 2025 3.049 $201.844
JOBY 31. März 2026 15.100 $199.320 -29,1%
PGF 31. März 2026 10.583 $149.640
VATE 31. Dezember 2025 16.943 $82.851 63,5%
EQS 30. Juni 2026 21.666 $39.865 -26,0%
AREC 31. März 2026 10.000 $24.800 -26,7%
ONDS 30. September 2025 10.973 $21.068 -1,1%