Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET)
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,60% | ▼ -5,90% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -5,50% | ▼ -4,78% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 32 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $4.3M | 9,08 | 15.889 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $3.7M | 7,80 | 181.466 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $3.6M | 7,70 | 95.795 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.8M | 5,94 | 10.675 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $2.8M | 5,82 | 19.981 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $2.5M | 5,23 | 34.585 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $2.1M | 4,49 | 10.805 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.1M | 4,44 | 17.455 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $2.1M | 4,43 | 45.038 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $1.9M | 3,93 | 84.600 | EC | US |
| Sunococorp LLC | 86765Q106 | $1.8M | 3,77 | 23.376 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $1.6M | 3,42 | 44.784 | EC | US |
| Clearway Energy Inc | 18539C204 | $1.5M | 3,27 | 48.785 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $1.5M | 3,15 | 56.590 | EC | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $1.4M | 3,03 | 9.213 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.4M | 3,00 | 24.851 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $1.4M | 2,87 | 15.338 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $988K | 2,09 | 13.160 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $886K | 1,87 | 2.866 | EC | US |
| Tourmaline Oil Corp | 89156V106 | $851K | 1,80 | 19.259 | EC | CA |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $728K | 1,54 | 17.310 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $701K | 1,48 | 11.985 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $694K | 1,47 | 13.031 | EC | US |
| Noble Corp PLC | · | $646K | 1,36 | 15.234 | EC | GB |
| Solaris Energy Infrastructure Inc | 83418M103 | $602K | 1,27 | 11.714 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $568K | 1,20 | 13.909 | EC | US |
| Kinetik Holdings Inc | 02215L209 | $551K | 1,16 | 10.893 | EC | US |
| Pembina Pipeline Corp | 706327103 | $533K | 1,13 | 10.899 | EC | CA |
| ONEOK Inc | 682680103 | $500K | 1,06 | 5.508 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $410K | 0,87 | 4.358 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $93K | 0,20 | 92.634 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $18K | 0,04 | 18.281 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 10 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 23. September 2026 | $0,3080 |
| 23. Juni 2026 | $0,2990 |
| 20. März 2026 | $0,2710 |
| 18. Dezember 2025 | $0,1250 |
| 23. September 2025 | $0,2770 |
| 23. Juni 2025 | $0,2710 |
| 21. März 2025 | $0,2110 |
| 18. Dezember 2024 | $0,7730 |
| 19. Dezember 2023 | $0,3060 |
| 16. Dezember 2022 | $0,2040 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 14 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $9.676.829 | 32,84% | 247.419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $9.295.529 | 31,54% | 237.670 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $5.990.199 | 20,33% | 153.159 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2.206.302 | 7,49% | 56.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $811.453 | 2,75% | 20.747 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $708.000 | 2,40% | 18.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $286.371 | 0,97% | 7.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $277.845 | 0,94% | 7.104 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $97.891 | 0,33% | 2.503 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $59.214 | 0,20% | 1.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $40.128 | 0,14% | 1.026 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $10.912 | 0,04% | 279 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $7.822 | 0,03% | 200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.743 | 0,01% | 44.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |