PGIM Rock ETF Trust (JANP)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000083284 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $42.1M
- Bestände
- 9
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,3
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$322K
- Quartalsende Apr 2026
- -$309K
- Letzte 12 Monate
- +$31.3M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 9 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $35.8M | 85,03 | 506 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.2M | 14,79 | 88 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $1.2M | 2,91 | 500 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $370K | 0,88 | 370.283 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $230K | 0,55 | 94 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$58K | -0,14 | -50 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$164K | -0,39 | -94 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$633K | -1,51 | -544 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$875K | -2,08 | -500 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 16 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $17.613.699 | 47,17% | 507.307 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $14.765.627 | 39,54% | 424.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.443.940 | 3,87% | 41.588 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $810.712 | 2,17% | 23.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $723.808 | 1,94% | 20.847 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $500.940 | 1,34% | 14.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC | $492.850 | 1,32% | 14.195 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $300.328 | 0,80% | 8.650 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Grantvest Financial Group LLC | $264.566 | 0,71% | 7.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $193.147 | 0,52% | 5.563 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $121.208 | 0,32% | 3.491 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52.704 | 0,14% | 1.518 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $34.720 | 0,09% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $23.644 | 0,06% | 681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.000 | 0,00% | 21 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $681 | 0,00% | 19.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| OEI Listed Funds Trust | $42.1M |
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |