New York Life Investments ETF Trust (IQSU)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000054232 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $315.5M
- Bestände
- 267
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 42,64%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 36,8
- Positionen über 1%
- 17
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$1.3M
- Quartalsende Apr 2026
- +$48.7M
- Letzte 12 Monate
- -$105.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 267 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIMBLE INC | 896239100 | $161K | 0,05 | 2.388 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $158K | 0,05 | 1.911 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $154K | 0,05 | 1.622 | EC | US |
| EVEREST GROUP LTD | — | $144K | 0,05 | 403 | EC | BM |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $136K | 0,04 | 991 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $135K | 0,04 | 802 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $127K | 0,04 | 769 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $125K | 0,04 | 2.452 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $120K | 0,04 | 921 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $112K | 0,04 | 5.696 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $107K | 0,03 | 1.342 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $106K | 0,03 | 1.550 | EC | US |
| COINBASE GLOBAL INC | 19260Q107 | $103K | 0,03 | 547 | EC | US |
| HUBSPOT INC | 443573100 | $100K | 0,03 | 451 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $98K | 0,03 | 658 | EC | US |
| AMDOCS LTD | — | $72K | 0,02 | 1.108 | EC | GG |
| CORPAY INC | 219948106 | $54K | 0,02 | 176 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
30,2%
Communication Services
13,8%
Retail
9,2%
Financial Services
7,5%
Industrials
7,1%
Health Care
5,9%
Consumer Discretionary
5,7%
Financials
4,1%
Real Estate
2,7%
Consumer products
1,8%
Materials
1,5%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,4%
Energy
1,3%
Utilities
1,2%
Telecommunication
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Packaging
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
3,5%
Institutionelle Eigentümer (13F) 25 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $295.732.615 | 91,28% | 4.724.616 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10.160.560 | 3,14% | 162.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3.161.877 | 0,98% | 50.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.154.612 | 0,97% | 50.398 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BOSTON FINANCIAL MANGEMENT LLC | $2.480.048 | 0,77% | 51.230 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2.245.184 | 0,69% | 35.869 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.394.720 | 0,43% | 22.282 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.254.732 | 0,39% | 20.046 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $1.131.950 | 0,35% | 18.084 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $976.905 | 0,30% | 15.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $500.752 | 0,15% | 8.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $316.100 | 0,10% | 5.050 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $273.786 | 0,08% | 4.374 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $239.547 | 0,07% | 3.827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $228.594 | 0,07% | 4.464 | Aktien | 31. März 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $202.992 | 0,06% | 3.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $202.992 | 0,06% | 3.243 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $125.438 | 0,04% | 2.004 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $118.365 | 0,04% | 1.891 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39.856 | 0,01% | 636 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $39.310 | 0,01% | 628 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FMR LLC | $5.899 | 0,00% | 94 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Palisades Hudson Asset Management, L.P. | $325 | 0,00% | 5.192 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $188 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $89 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| USDX RBB Fund, Inc. | $312.6M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |