RBB Fund, Inc. (USDX)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000084010 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $312.6M
- Bestände
- 25
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,44%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 2,7
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
USDX Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,18% | — |
| 3M | ▼ -1,41% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,10% | — |
| 1Y | ▼ -0,35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 29. Februar 2024 | ▲ +2,24% | — |
- Volatilität 1J
- 2,74%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- -0,12
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$6.3M
- Quartalsende Mai 2026
- -$14.3M
- Letzte 12 Monate
- -$167.8M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135.818.948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131.044.934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25.492.542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8.653.401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7.543.726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2.248.165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48.833 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -2.051 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$2K | 0,00 | -2.137 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$4K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$8K | 0,00 | -8.000 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2.148.373 | 79,33% | 84.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290.840 | 10,74% | 11.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $222.232 | 8,21% | 8.719.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $19.307 | 0,71% | 757.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18.595 | 0,69% | 725.794 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.777 | 0,32% | 344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| BRIE MFS Active Exchange Traded Fund… | $314.3M |
| IQSM New York Life Investments ETF T… | $315.0M |
| IQSU New York Life Investments ETF T… | $315.5M |
| JSML Janus Detroit Street Trust | $315.8M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| BUFG First Trust Exchange-Traded Fun… | $312.3M |
| CARK Advisors' Inner Circle Fund II | $309.3M |
| IGHG ProShares Trust | $309.1M |
| JXI iShares Trust | $308.3M |
| ACLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $307.9M |