SGI Enhanced Core ETF (USDX)
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Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,23% | ▲ +0,23% |
| 3M | ▲ +0,12% | ▲ +2,96% |
| 6M | ▲ +0,12% | ▲ +2,96% |
| YTD | ▲ +0,02% | ▲ +3,55% |
| 1Y | ▼ -0,72% | ▲ +5,45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +2,36% | ▲ +17,39% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 25 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Federal Money Market | 922906300 | $135.8M | 43,45 | 135.818.948 | EC | US |
| Vanguard Treasury Money Market | 921932109 | $131.0M | 41,92 | 131.044.934 | EC | US |
| North Capital Treasury Money M | 658186309 | $25.5M | 8,16 | 25.492.542 | EC | US |
| PIMCO Government Money Market | 72201P860 | $8.7M | 2,77 | 8.653.401 | EC | US |
| Fidelity Government Cash Reser | 316067107 | $7.5M | 2,41 | 7.543.726 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.2M | 0,72 | 2.248.165 | STIV | US |
| T Rowe Price US Treasury Money | 77957T305 | $49K | 0,02 | 48.833 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1 | 0,00 | -1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2 | 0,00 | -2 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4 | 0,00 | -4 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$5 | 0,00 | -5 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$7 | 0,00 | -7 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$27 | 0,00 | -9 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$109 | 0,00 | -109 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$138 | 0,00 | -275 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$174 | 0,00 | -58 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$262 | 0,00 | -105 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$419 | 0,00 | -419 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$843 | 0,00 | -843 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$1K | 0,00 | -459 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -2.051 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$2K | 0,00 | -2.137 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$4K | 0,00 | -1.000 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$8K | 0,00 | -8.000 | DE | US |
Dividenden 23 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 27. August 2026 | $0,0600 |
| 28. Juli 2026 | $0,0500 |
| 29. Juni 2026 | $0,3500 |
| 28. Mai 2026 | $0,0900 |
| 28. April 2026 | $0,0900 |
| 30. März 2026 | $0,0800 |
| 26. Februar 2026 | $0,0800 |
| 29. Januar 2026 | $0,0900 |
| 23. Dezember 2025 | $0,4310 |
| 26. November 2025 | $0,1200 |
| 29. Oktober 2025 | $0,1200 |
| 26. September 2025 | $0,1000 |
| 27. August 2025 | $0,1000 |
| 29. Juli 2025 | $0,1000 |
| 26. Juni 2025 | $0,1130 |
| 28. Mai 2025 | $0,0510 |
| 28. April 2025 | $0,0580 |
| 27. März 2025 | $0,1240 |
| 26. Februar 2025 | $0,0940 |
| 29. Januar 2025 | $0,0950 |
| 30. Dezember 2024 | $0,8680 |
| 1. Oktober 2024 | $0,0830 |
| 1. Juli 2024 | $0,2250 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Beta Wealth Group, Inc. | $2.148.373 | 79,33% | 84.291 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $290.840 | 10,74% | 11.411 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Global Investments | $222.232 | 8,21% | 8.719.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Betterment LLC | $19.307 | 0,71% | 757.431 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SG Trading Solutions, LLC | $18.595 | 0,69% | 725.794 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $8.777 | 0,32% | 344 | Aktien | 30. Juni 2026 |