New York Life Investments ETF Trust (IQSM)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000077598 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $315.0M
- Bestände
- 243
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 10,50%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 191,0
- Positionen über 1%
- 6
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$16.2M
- Quartalsende Apr 2026
- +$74.2M
- Letzte 12 Monate
- +$68.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 243 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANET FITNESS INC | 72703H101 | $711K | 0,23 | 10.670 | EC | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $710K | 0,23 | 19.591 | EC | CA |
| AVANTOR INC | 05352A100 | $699K | 0,22 | 86.237 | EC | US |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 08265T208 | $680K | 0,22 | 20.856 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $675K | 0,21 | 19.428 | EC | BM |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $672K | 0,21 | 13.875 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $663K | 0,21 | 24.627 | EC | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572207 | $661K | 0,21 | 2.359 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $653K | 0,21 | 32.062 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $653K | 0,21 | 966 | EC | US |
| GAP INC (THE) | 364760108 | $636K | 0,20 | 25.860 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $631K | 0,20 | 15.564 | EC | US |
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC | 147448104 | $613K | 0,19 | 7.735 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $610K | 0,19 | 20.419 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $602K | 0,19 | 18.896 | EC | US |
| NUVALENT INC | 670703107 | $573K | 0,18 | 5.717 | EC | US |
| WINGSTOP INC | 974155103 | $564K | 0,18 | 3.439 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $561K | 0,18 | 37.538 | EC | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $544K | 0,17 | 11.900 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $539K | 0,17 | 52.373 | EC | US |
| ELASTIC NV | — | $516K | 0,16 | 11.115 | EC | NL |
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $504K | 0,16 | 2.346 | EC | US |
| MORNINGSTAR INC | 617700109 | $500K | 0,16 | 2.964 | EC | US |
| DOLBY LABORATORIES INC | 25659T107 | $499K | 0,16 | 7.784 | EC | US |
| CAMPBELL'S COMPANY (THE) | 134429109 | $499K | 0,16 | 24.011 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $476K | 0,15 | 1.795 | EC | US |
| APPFOLIO INC | 03783C100 | $470K | 0,15 | 2.815 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B208 | $450K | 0,14 | 14.763 | EC | US |
| SUMMIT THERAPEUTICS INC | 86627T108 | $442K | 0,14 | 20.619 | EC | US |
| QUANTUMSCAPE CORP | 74767V109 | $440K | 0,14 | 60.401 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $398K | 0,13 | 28.803 | EC | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890109 | $384K | 0,12 | 5.304 | EC | US |
| GITLAB INC | 37637K108 | $382K | 0,12 | 17.233 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $365K | 0,12 | 9.998 | EC | US |
| LEVI STRAUSS & COMPANY | 52736R102 | $272K | 0,09 | 12.226 | EC | US |
| ZILLOW GROUP INC | 98954M101 | $266K | 0,08 | 5.963 | EC | US |
| MOSAIC COMPANY (THE) | 61945C103 | $243K | 0,08 | 10.439 | EC | US |
| SMITHFIELD FOODS INC | 832248207 | $171K | 0,05 | 6.509 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $169K | 0,05 | 1.954 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Preferred Government Money Market Fund | — | $159K | 0,05 | 159.076 | STIV | US |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 70438V106 | $139K | 0,04 | 1.318 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $134K | 0,04 | 1.214 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $13K | 0,00 | 12.772 | STIV | US |
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Sektoraufschlüsselung
Industrials
21,9%
Healthcare
12,9%
Technology
10,5%
Real Estate
10,4%
Financials
6,6%
Financial Services
5,3%
Consumer Discretionary
4,9%
Retail
4,9%
Materials
3,9%
Communication Services
1,9%
Consumer Staples
1,6%
Packaging
1,6%
Energy
1,3%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,9%
Communications
0,8%
Utilities
0,6%
Diversified Consumer Services
0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet
8,3%
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Life Investment Management LLC | $331.487.378 | 98,80% | 8.329.582 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2.069.174 | 0,62% | 51.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $1.843.554 | 0,55% | 46.325 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $48.989 | 0,01% | 1.231 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $38.841 | 0,01% | 976 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10.628 | 0,00% | 269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8.835 | 0,00% | 222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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