Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,21
Stand 20. August 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,17
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QX7 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X58 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066SG6 | $65K | 0,08 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SE2 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JY1 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAP3 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KF2 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RR8 | $65K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GST3 | $64K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFX2 | $64K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TE9 | $64K | 0,08 | 55.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $64K | 0,08 | 60.000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016H4 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J60 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522N0 | $63K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FF7 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6W0 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197VE8 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NB7 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWY8 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAH9 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065B52 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $62K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535M5 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV77 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G88 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EG3 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $61K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QU3 | $61K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MV4 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHM1 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EN5 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HK6 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YY4 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KRU5 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WB9 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University (The) | 709235XS9 | $60K | 0,07 | 60.000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R72 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| San Diego Unified School District | 797356FK3 | $60K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPA7 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JU8 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TD1 | $59K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QH5 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365V8 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B21 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |