Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,23
Stand 21. August 2026
▲ +0,03 (+0,05%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 20. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| YTD | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,18% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,26
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Valley Water District | 517845PG2 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Hamilton TN | 4073246N7 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Beaufort County School District/SC | 073900U59 | $58K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VFJ2 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 8371515Y1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AHW1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VH7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B81 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631QW2 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UB7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K7G1 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCU7 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813TB5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385BH5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FA99 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NC5 | $57K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733846V3 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DTB1 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185KG5 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPW9 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AFK6 | $56K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FFC4 | $55K | 0,07 | 55.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RHE8 | $55K | 0,07 | 50.000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWT9 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522H98 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEZ3 | $55K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876FC6 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | 20775DZS4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647CZ1 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VKU1 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112XH4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Tarrant Regional Water District Water Supply System Revenue | 876443VL3 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - Texas A&M University System | 8821177K4 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588HW77 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HP8 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577B7D0 | $54K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WY1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FVQ0 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521525K3 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BSP7 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365D8 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZS9 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414VA4 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYU1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGX9 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEE1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BK1 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AD0 | $53K | 0,06 | 50.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |