Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,21
Stand 20. August 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,17
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0,11 | 90.000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0,11 | 85.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0,10 | 80.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0,10 | 85.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |