Northern Funds (TAXS)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000093501 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$50,21
Stand 20. August 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
1-Tages-Veränderung
$49,93 – $50,72
52-Wochen-Spanne
Bestandsdaten sind für diesen Fonds noch nicht verfügbar.
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
TAXS Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Configure
Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 19. August 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Volatilität 1J
- 1,31%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 0,17
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$11.1M
- Quartalsende Mär 2026
- +$13.1M
- Letzte 9 Monate
- +$76.3M
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.035 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVZ0 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $105K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SM8 | $104K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $104K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556MD1 | $104K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKB9 | $103K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CDQ3 | $103K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647EK2 | $103K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $102K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHB8 | $102K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $102K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXG8 | $102K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SW2 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $101K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N20 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEA9 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBB1 | $101K | 0,12 | 100.000 | STIV | US |
| Henry County School District | 426362LY3 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507Q87 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AD83 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CR23 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6B6 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RML7 | $101K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CP6 | $100K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GM2 | $100K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $100K | 0,12 | 100.000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HF6 | $100K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352LS3 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $99K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXM3 | $98K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $98K | 0,12 | 95.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813YR4 | $98K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $98K | 0,12 | 90.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BC2 | $97K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F48 | $96K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEG9 | $96K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBD4 | $96K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4E2 | $96K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $96K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484NP8 | $95K | 0,11 | 95.000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BE3 | $95K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMV3 | $95K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $95K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRH0 | $94K | 0,11 | 90.000 | DBT | US |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102.668.970 | 94,48% | 2.037.487 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2.419.929 | 2,23% | 48.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1.283.382 | 1,18% | 25.469 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896.586 | 0,83% | 17.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646.705 | 0,60% | 12.834 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530.556 | 0,49% | 10.529 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223.127 | 0,21% | 4.428 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |