Toews Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK)
$39,47
▼ -0,03 (-0,08%)
1-Tages-Veränderung
$37,68 – $39,97
52-Wochen-Spanne
Gewichtung der Top-10-Positionen99,17%
Effektive Anzahl von Positionen1,3
Positionen über 1%3
Nettovermögen
$314.2M
Bestände
4
Stand
31. Juli 2026
MRSK Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Spanne
Balken
Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.
Performance Stand 30. September 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,50% | ▼ -0,50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,66% | ▼ -0,66% |
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J
·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Letzter Monat (Jul 2026)
+$12.6M
Quartalsende Jul 2026
+$8.7M
Letzte 12 Monate
-$30.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TRUST | 464287200 | $272.0M | 86,58 | 362.540 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $20.8M | 6,61 | 20.752.153 | STIV | US |
| OPTION ISSUER | · | $18.7M | 5,96 | 855 | DE | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | · | $72K | 0,02 | 111 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 7 Zahlungen
0,35%Rendite (TTM)
$0,14Ausschüttung (TTM) / Aktie
Jährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,0430 |
| 12. Dezember 2025 | $0,0950 |
| 12. Dezember 2024 | $0,1470 |
| 13. Dezember 2023 | $0,1740 |
| 15. Dezember 2022 | $0,2850 |
| 15. Dezember 2021 | $4,1830 |
| 15. Dezember 2020 | $1,1990 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $81.239.241 | 28,48% | 2.104.137 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $71.032.633 | 24,90% | 1.839.780 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $46.297.479 | 16,23% | 1.463.258 | Aktien | 31. März 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $21.058.617 | 7,38% | 545.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $9.050.367 | 3,17% | 234.409 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Visionary Horizons, LLC | $8.109.933 | 2,84% | 210.051 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6.205.527 | 2,18% | 160.726 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $5.814.737 | 2,04% | 150.605 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOEWS CORP /ADV | $5.246.326 | 1,84% | 135.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4.344.738 | 1,52% | 112.531 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3.916.284 | 1,37% | 101.434 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $3.439.239 | 1,21% | 89.078 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strategic Equity Management | $2.859.629 | 1,00% | 74.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CFS Investment Advisory Services, LLC | $2.668.067 | 0,94% | 68.996 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2.175.383 | 0,76% | 56.344 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2.060.065 | 0,72% | 53.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Saxony Capital Management, LLC | $1.169.476 | 0,41% | 30.290 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $944.075 | 0,33% | 24.452 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $875.832 | 0,31% | 22.684 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $851.026 | 0,30% | 22.042 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $655.926 | 0,23% | 16.989 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $565.815 | 0,20% | 14.655 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MONEYWISE, INC. | $547.802 | 0,19% | 14.188 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $434.368 | 0,15% | 11.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Planning LLC | $427.366 | 0,15% | 11.069 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $366.765 | 0,13% | 9.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $363.158 | 0,13% | 9.406 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $353.052 | 0,12% | 9.144 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $285.398 | 0,10% | 7.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $285.398 | 0,10% | 7.388 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smith Anglin Financial, LLC | $279.139 | 0,10% | 8.316 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $274.242 | 0,10% | 7.103 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $260.900 | 0,09% | 6.757 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $189.417 | 0,07% | 4.906 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $114.630 | 0,04% | 2.969 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $95.712 | 0,03% | 2.479 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $85.662 | 0,03% | 2.219 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $82.122 | 0,03% | 2.127 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67.000 | 0,02% | 1.750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $57.875 | 0,02% | 1.499 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $35.173 | 0,01% | 911 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $22.586 | 0,01% | 585 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $16.872 | 0,01% | 437 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $8.726 | 0,00% | 226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $6.688 | 0,00% | 173.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $3.745 | 0,00% | 97 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $3.428 | 0,00% | 97 | Aktien | 31. März 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3.360 | 0,00% | 87.033 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1.042 | 0,00% | 27 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $224 | 0,00% | 5.802 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $9 | 0,00% | 233 | Aktien | 30. Juni 2026 |