LQDW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 30. September 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -2,99%▼ -2,34%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -2,45%▼ -1,80%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$58.7M
Quartalsende Jul 2026 +$55.7M
Letzte 12 Monate +$84.9M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen

05
EmittentTickerGewicht %MarktwertAktienCUSIPAnteile/AktieTypWährung
ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT LQD 99,88 ≈$315.5M 3.023.000 464287242 0.2195 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,15 ≈$480K 480.000 066922477 0.03485 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈-$10K -10.140 X2f5743ed867 -0.0007361 CASH USD
SEP26 LQD US C @ 107 LQD US FLEX -0,03 ≈-$106K -30.230 X87602a16dda -0.002195 OTHER USD

Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Tägliche Änderungen (30d)

07
DateTypTickerÄnderung
10. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03424 → -0.0007361 (-102,2%)
10. September 2026 Neu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.03485 Einheiten/Aktie
9. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03474 → 0.03424 (-1,5%)
8. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0566 → 0.03474 (-161,4%)
8. September 2026 Ausgestiegen XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Position ausgestiegen — war 0.09147 Einheiten/Aktie
4. September 2026 Reduziert LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.2199 → 0.2195 (-0,2%)
4. September 2026 Erhöht LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Einheiten/Aktie: -0.002199 → -0.002195 (-0,2%)
4. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002757 → -0.0566 (1952,6%)
4. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03782 → 0.09147 (141,9%)
3. September 2026 Reduziert LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.2207 → 0.2199 (-0,4%)
3. September 2026 Erhöht LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Einheiten/Aktie: -0.002207 → -0.002199 (-0,4%)
3. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002733 → -0.002757 (0,9%)
3. September 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03803 → 0.03782 (-0,5%)
2. September 2026 Erhöht LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.22 → 0.2207 (0,3%)
2. September 2026 Reduziert LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Einheiten/Aktie: -0.0022 → -0.002207 (0,3%)
2. September 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.09426 → -0.002733 (-102,9%)
1. September 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002261 → 0.09426 (-4269,4%)
1. September 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03729 → 0.03803 (2,0%)
31. August 2026 Erhöht LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.2192 → 0.22 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Einheiten/Aktie: -0.002192 → -0.0022 (0,4%)
31. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002124 → -0.002261 (6,4%)
31. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03716 → 0.03729 (0,4%)
28. August 2026 Reduziert LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.22 → 0.2192 (-0,4%)
28. August 2026 Erhöht LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Einheiten/Aktie: -0.0022 → -0.002192 (-0,4%)
28. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002667 → -0.002124 (-20,4%)
27. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002539 → -0.002667 (5,1%)
26. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.002411 → -0.002539 (5,3%)
25. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0005708 → -0.002411 (322,4%)
25. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.0357 → 0.03716 (4,1%)
24. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0004431 → -0.0005708 (28,8%)
21. August 2026 Erhöht LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.2195 → 0.22 (0,2%)
21. August 2026 Reduziert LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Einheiten/Aktie: -0.002195 → -0.0022 (0,2%)
21. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.05509 → -0.0004431 (-100,8%)
21. August 2026 Erhöht XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03497 → 0.0357 (2,1%)
20. August 2026 Reduziert LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.2211 → 0.2195 (-0,7%)
20. August 2026 Neu LQD US FLEX — SEP26 LQD US C @ 107 X87602a16dda Neue Position — -0.002195 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Ausgestiegen LQD US FLEX X9e64645e7e6 Position ausgestiegen — war -0.002195 Einheiten/Aktie
20. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0009619 → 0.05509 (-5826,7%)
20. August 2026 Reduziert XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Einheiten/Aktie: 0.03523 → 0.03497 (-0,7%)
19. August 2026 Erhöht LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 464287242 Einheiten/Aktie: 0.2195 → 0.2211 (0,7%)
19. August 2026 Erhöht USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001561 → -0.0009619 (-38,4%)
18. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001177 → -0.001561 (32,6%)
17. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.001049 → -0.001177 (12,2%)
14. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%)
13. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%)
12. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%)
11. August 2026 Reduziert USD — USD CASH X2f5743ed867 Einheiten/Aktie: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%)
11. August 2026 Neu XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Neue Position — 0.03523 Einheiten/Aktie

Dividenden 49 Zahlungen

08
10,79%Rendite (TTM)
$2,45Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
2. September 2026$0,1550
4. August 2026$0,2010
2. Juli 2026$0,1910
2. Juni 2026$0,1840
4. Mai 2026$0,1670
2. April 2026$0,3030
3. März 2026$0,1630
3. Februar 2026$0,2180
23. Dezember 2025$0,2660
2. Dezember 2025$0,2660
4. November 2025$0,3390
2. Oktober 2025$0,2360
3. September 2025$0,2440
4. August 2025$0,3150
2. Juli 2025$0,2940
3. Juni 2025$0,4460
2. Mai 2025$0,5580
2. April 2025$0,2750
4. März 2025$0,2600
4. Februar 2025$0,4330
20. Dezember 2024$0,5300
3. Dezember 2024$0,3110
4. November 2024$0,2260
2. Oktober 2024$0,3460
4. September 2024$0,3410
2. August 2024$0,3020
2. Juli 2024$0,3230
4. Juni 2024$0,2630
2. Mai 2024$0,3650
2. April 2024$0,2460
4. März 2024$0,4720
2. Februar 2024$0,4100
22. Dezember 2023$0,6180
4. Dezember 2023$0,5600
2. November 2023$0,4210
3. Oktober 2023$0,4040
5. September 2023$0,3880
2. August 2023$0,2260
5. Juli 2023$0,6180
2. Juni 2023$0,4180
2. Mai 2023$0,4460
4. April 2023$0,5460
2. März 2023$0,4660
2. Februar 2023$0,6080
23. Dezember 2022$0,5160
2. Dezember 2022$0,5310
2. November 2022$0,9750
4. Oktober 2022$0,4350
2. September 2022$0,5520

Institutionelle Eigentümer (13F) 48 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21.410.330 27,36% 891.169 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10.926.860 13,96% 454.812 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $7.785.901 9,95% 324.075 Aktien 30. Juni 2026
Sentinel Advisory Group, LLC $6.651.379 8,50% 276.852 Aktien 30. Juni 2026
Kelly Financial Services LLC $4.340.865 5,55% 180.681 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $3.689.257 4,71% 153.561 Aktien 30. Juni 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $3.569.262 4,56% 148.564 Aktien 30. Juni 2026
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $2.472.029 3,16% 102.894 Aktien 30. Juni 2026
MATHER GROUP, LLC. $2.270.723 2,90% 94.515 Aktien 30. Juni 2026
NAPA WEALTH MANAGEMENT $1.604.923 2,05% 63.511 Aktien 30. September 2025
Private Advisor Group, LLC $1.333.622 1,70% 55.510 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1.226.860 1,57% 51.060 Aktien 30. Juni 2026
HighTower Advisors, LLC $1.151.374 1,47% 47.924 Aktien 30. Juni 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $731.753 0,94% 30.458 Aktien 30. Juni 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $705.398 0,90% 29.361 Aktien 30. Juni 2026
SeaCrest Wealth Management, LLC $684.713 0,87% 28.500 Aktien 30. Juni 2026
Nicholas Wealth, LLC. $623.233 0,80% 25.941 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $572.684 0,73% 23.837 Aktien 30. Juni 2026
DOVER ADVISORS, LLC $522.825 0,67% 21.292 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $501.513 0,64% 21.232 Aktien 30. Juni 2026
Fortis Capital Advisors, LLC $480.893 0,61% 20.016 Aktien 30. Juni 2026
Belpointe Asset Management LLC $480.893 0,61% 20.016 Aktien 30. Juni 2026
Lloyd Advisory Services, LLC. $462.175 0,59% 19.237 Aktien 30. Juni 2026
MGO ONE SEVEN LLC $438.672 0,56% 18.259 Aktien 30. Juni 2026
Coordinated Financial Services, Inc./CO $416.155 0,53% 15.830 Aktien 31. März 2025
Coordinated Financial Services, Inc. $394.325 0,50% 16.308 Aktien 31. März 2026
IMA Advisory Services, Inc. $370.004 0,47% 15.401 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $325.388 0,42% 13.543 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $281.333 0,36% 11.710 Aktien 30. Juni 2026
Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. $280.132 0,36% 11.660 Aktien 30. Juni 2026
PRIVATE TRUST CO NA $278.690 0,36% 11.600 Aktien 30. Juni 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $264.131 0,34% 10.994 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $263.098 0,34% 10.951 Aktien 30. Juni 2026
CRA Financial Services, LLC $221.986 0,28% 9.240 Aktien 30. Juni 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $216.221 0,28% 9.000 Aktien 30. Juni 2026
Avidian Wealth Enterprises, LLC $211.084 0,27% 8.786 Aktien 30. Juni 2026
Aptus Capital Advisors, LLC $21.238 0,03% 884 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $17.875 0,02% 744 Aktien 30. Juni 2026
Red Tortoise LLC $16.166 0,02% 669 Aktien 31. März 2026
AE Wealth Management LLC $15.072 0,02% 627 Aktien 30. Juni 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7.075 0,01% 295 Aktien 30. Juni 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7.000 0,01% 306 Aktien 30. Juni 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3.603 0,00% 150 Aktien 30. Juni 2026
WealthShield Partners, LLC $3.395 0,00% 141 Aktien 30. Juni 2026
Sunbelt Securities, Inc. $3.361 0,00% 139 Aktien 31. März 2026
Triumph Capital Management $3.147 0,00% 131 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.586 0,00% 66 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $30 0,00% 1 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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