iShares Trust (LQDW)
Verwaltungsgesellschaft · BATS · Serie S000076781 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
18. August 2022
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$52.2M Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $269.0M
- Bestände
- 3
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Kostenquote
- 0.34% (Niedrig)
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,01%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 1
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$3.0M
- Quartalsende Apr 2026
- -$32K
- Letzte 12 Monate
- +$56.0M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 464287242 | $268.7M | 99,91 | 2.468.700 | EC | US |
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $420K | 0,16 | 420.000 | STIV | US |
| Options Clearing Corp. | — | -$141K | -0,05 | -24.687 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Sonstige/Nicht zugeordnet
100,0%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 17. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001049 → -0.001177 (12,2%) |
| 14. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0009213 → -0.001049 (13,9%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0007937 → -0.0009213 (16,1%) |
| 12. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0006661 → -0.0007937 (19,2%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03495 → -0.0006661 (-101,9%) |
| 11. August 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.03523 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00746 → 0.03495 (368,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2203 → 0.2195 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002203 → -0.002195 (-0,4%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.1039 → 0.00746 (-107,2%) |
| 7. August 2026 | Ausgestiegen |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Position ausgestiegen — war 0.1392 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Erhöht |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2195 → 0.2203 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002195 → -0.002203 (0,4%) |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002827 → -0.1039 (3577,0%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03831 → 0.1392 (263,5%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002815 → -0.002827 (0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2204 → 0.2195 (-0,4%) |
| 4. August 2026 | Erhöht |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002204 → -0.002195 (-0,4%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0979 → -0.002815 (-102,9%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0001048 → 0.0979 (93296,1%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03536 → 0.03831 (8,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2284 → 0.2204 (-3,5%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002284 → -0.002204 (-3,5%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0003114 → 0.0001048 (-66,3%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03664 → 0.03536 (-3,5%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2205 → 0.2284 (3,6%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002205 → -0.002284 (3,6%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002957 → 0.0003114 (-110,5%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.0009881 → -0.002957 (-399,3%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03282 → 0.03664 (11,6%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00285 → 0.0009881 (-65,3%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0313 → 0.03282 (4,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2533 → 0.2205 (-13,0%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002533 → -0.002205 (-13,0%) |
| 27. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.001438 → 0.00285 (98,2%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03596 → 0.0313 (-13,0%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Einheiten/Aktie: 0.2204 → 0.2533 (14,9%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Einheiten/Aktie: -0.002204 → -0.002533 (14,9%) |
| 24. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002408 → 0.001438 (-159,7%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001402 → -0.002408 (71,8%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.03509 → 0.03596 (2,5%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.03381 → -0.001402 (-104,1%) |
| 22. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.03509 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002636 → 0.03381 (-1382,6%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Position ausgestiegen — war 0.03684 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.001419 → -0.002636 (85,8%) |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LQD — ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT
464287242
|
Neue Position — 0.2204 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
LQD US FLEX — AUG26 LQD US C @ 108
X9e64645e7e6
|
Neue Position — -0.002204 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Neue Position — -0.001419 Einheiten/Aktie |
| 17. Juli 2026 | Neu |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Neue Position — 0.03684 Einheiten/Aktie |
Institutionelle Eigentümer (13F) 49 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $14.852.971 | 24,51% | 618.230 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.785.901 | 12,85% | 324.075 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6.651.379 | 10,98% | 276.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kelly Financial Services LLC | $4.340.865 | 7,16% | 180.681 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3.689.257 | 6,09% | 153.561 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3.569.262 | 5,89% | 148.564 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | $2.472.029 | 4,08% | 102.894 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2.270.723 | 3,75% | 94.515 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $1.604.923 | 2,65% | 63.511 | Aktien | 30. September 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $1.333.622 | 2,20% | 55.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1.151.374 | 1,90% | 47.924 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $731.753 | 1,21% | 30.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prosperity Consulting Group, LLC | $705.398 | 1,16% | 29.361 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $699.583 | 1,15% | 29.113 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $684.713 | 1,13% | 28.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nicholas Wealth, LLC. | $623.233 | 1,03% | 25.941 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $572.684 | 0,95% | 23.837 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DOVER ADVISORS, LLC | $522.825 | 0,86% | 21.292 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $501.513 | 0,83% | 21.232 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $480.893 | 0,79% | 20.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $480.893 | 0,79% | 20.016 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $462.175 | 0,76% | 19.237 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $438.672 | 0,72% | 18.259 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coordinated Financial Services, Inc./CO | $416.155 | 0,69% | 15.830 | Aktien | 31. März 2025 |
| Coordinated Financial Services, Inc. | $394.325 | 0,65% | 16.308 | Aktien | 31. März 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $370.004 | 0,61% | 15.401 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $334.859 | 0,55% | 13.938 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $325.388 | 0,54% | 13.543 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $281.333 | 0,46% | 11.710 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $280.132 | 0,46% | 11.660 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $278.690 | 0,46% | 11.600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $264.131 | 0,44% | 10.994 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $263.098 | 0,43% | 10.951 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $221.986 | 0,37% | 9.240 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $216.221 | 0,36% | 9.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $211.084 | 0,35% | 8.786 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $21.238 | 0,04% | 884 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17.875 | 0,03% | 744 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Red Tortoise LLC | $16.166 | 0,03% | 669 | Aktien | 31. März 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $15.072 | 0,02% | 627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $13.947 | 0,02% | 568 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7.063 | 0,01% | 294 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,01% | 306 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $3.603 | 0,01% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $3.395 | 0,01% | 141 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3.361 | 0,01% | 139 | Aktien | 31. März 2026 |
| Triumph Capital Management | $3.147 | 0,01% | 131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1.586 | 0,00% | 66 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| FDEV Fidelity Covington Trust | $271.4M |
| BSMT Invesco Exchange-Traded Self-In… | $271.6M |
| FCPI FIDELITY COVINGTON TRUST | $272.0M |
| DEUS DBX ETF Trust | $272.4M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| GOOY Tidal Trust II | $268.2M |
| WOOD iShares Trust | $267.9M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |