Northern Lights Fund Trust II (ESN)
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$20,46
Stand 20. August 2026
▼ -0,15 (-0,75%)
1-Tages-Veränderung
$16,28 – $20,82
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $278.7M
- Bestände
- 41
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 31,34%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 38,1
- Positionen über 1%
- 40
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
ESN Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +14,92% | — |
| 3M | ▲ +14,92% | — |
| 6M | ▲ +13,59% | — |
| YTD | ▲ +20,15% | — |
| 1Y | ▲ +25,87% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 21. Oktober 2024 | ▲ +33,62% | — |
- Volatilität 1J
- 21,69%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,88
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$15.3M
- Quartalsende Mai 2026
- +$35.4M
- Letzte 12 Monate
- +$143.3M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 41 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141.190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33.499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34.716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20.083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451.847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24.449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90.039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155.224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19.019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196.204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79.142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31.867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49.515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107.619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25.963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100.429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18.098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29.532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53.063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246.313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5.820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20.563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23.264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10.015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83.522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6.600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89.795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26.523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55.768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18.560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28.600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13.344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20.033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48.244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12.529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11.045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19.509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37.407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16.713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23.800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.2M | 0,44 | 1.213.865 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
18,8%
Industrials
15,4%
Healthcare
12,1%
Retail
9,0%
Energy
8,3%
Materials
7,2%
Communication Services
4,9%
Utilities
4,5%
Financial Services
4,5%
Financials
4,4%
Logistics & Transportation
3,0%
Consumer Discretionary
2,8%
Telecommunication
2,7%
Sonstige/Nicht zugeordnet
2,6%
Institutionelle Eigentümer (13F) 27 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108.148.252 | 33,94% | 618.308 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68.790.139 | 21,59% | 3.459.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45.215.633 | 14,19% | 2.274.028 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $19.555.755 | 6,14% | 983.492 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.090.299 | 5,36% | 859.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13.046.717 | 4,09% | 656.158 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KKM Financial LLC | $11.771.319 | 3,69% | 592.014 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $7.735.147 | 2,43% | 389.024 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $5.525.980 | 1,73% | 315.502 | Aktien | 31. März 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.466.000 | 1,09% | 174.309 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2.425.151 | 0,76% | 121.968 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2.350.667 | 0,74% | 118.222 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2.124.791 | 0,67% | 106.862 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.839.144 | 0,58% | 92.496 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.734.494 | 0,54% | 87.235 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1.450.044 | 0,46% | 72.927 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1.368.781 | 0,43% | 68.840 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1.257.393 | 0,39% | 63.238 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1.173.030 | 0,37% | 58.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805.719 | 0,25% | 50.240 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776.852 | 0,24% | 39.070 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $527.758 | 0,17% | 26.542 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220.071 | 0,07% | 11.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $196.469 | 0,06% | 9.881 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35.790 | 0,01% | 1.800 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29.527 | 0,01% | 1.485 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35.334 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| UMMA Listed Funds Trust | $280.5M |
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| DINT Davis Fundamental ETF Trust | $278.0M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |