Listed Funds Trust (UMMA)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000074340 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$37,31
Stand 19. August 2026
▲ +0,49 (+1,34%)
1-Tages-Veränderung
$25,82 – $38,25
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $280.5M
- Bestände
- 95
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 48,77%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 28,0
- Positionen über 1%
- 24
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
UMMA Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,36% | — |
| 3M | ▲ +8,85% | — |
| 6M | ▲ +19,12% | — |
| YTD | ▲ +8,38% | — |
| 1Y | ▲ +32,01% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +36,55% | — |
- Volatilität 1J
- 20,39%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,48
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$10.9M
- Quartalsende Mai 2026
- +$23.8M
- Letzte 12 Monate
- +$66.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 95 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSMC | 874039100 | $28.2M | 10,04 | 67.284 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $23.1M | 8,24 | 109.922 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $22.8M | 8,14 | 14.741 | EC | KR |
| ASML Holding NV | — | $14.9M | 5,32 | 9.236 | EC | NL |
| Infineon Technologies AG | — | $11.8M | 4,19 | 124.192 | EC | DE |
| Murata Manufacturing Co Ltd | — | $8.5M | 3,04 | 140.927 | EC | JP |
| AstraZeneca PLC | — | $7.2M | 2,56 | 38.560 | EC | GB |
| Novartis AG | — | $7.1M | 2,51 | 46.777 | EC | CH |
| Roche Holding AG | — | $6.9M | 2,46 | 16.378 | EC | CH |
| Nestle SA | — | $6.4M | 2,27 | 62.642 | EC | CH |
| BHP Group Ltd | — | $5.8M | 2,05 | 128.553 | EC | AU |
| SAP SE | — | $4.5M | 1,61 | 24.976 | EC | DE |
| Schneider Electric SE | — | $4.3M | 1,53 | 13.657 | EC | FR |
| ABB Ltd | — | $4.2M | 1,50 | 39.402 | EC | CH |
| Tokyo Electron Ltd | — | $4.1M | 1,45 | 12.327 | EC | JP |
| Hitachi Ltd | — | $3.8M | 1,35 | 116.850 | EC | JP |
| Siemens Energy AG | — | $3.5M | 1,26 | 18.498 | EC | DE |
| Novo Nordisk A/S | — | $3.5M | 1,25 | 76.417 | EC | DK |
| Unilever PLC | — | $3.5M | 1,24 | 61.126 | EC | GB |
| Advantest Corp | — | $3.2M | 1,15 | 19.651 | EC | JP |
| Air Liquide SA | — | $3.0M | 1,07 | 14.434 | EC | FR |
| Suncor Energy Inc | 867224107 | $3.0M | 1,06 | 47.587 | EC | CA |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $2.9M | 1,04 | 13.502 | EC | CH |
| Rio Tinto PLC | — | $2.8M | 1,01 | 26.332 | EC | GB |
| Fast Retailing Co Ltd | — | $2.8M | 0,98 | 5.340 | EC | JP |
| Recruit Holdings Co Ltd | — | $2.6M | 0,93 | 39.263 | EC | JP |
| Keyence Corp | — | $2.6M | 0,92 | 5.104 | EC | JP |
| L'Oreal SA | — | $2.6M | 0,91 | 5.733 | EC | FR |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | — | $2.5M | 0,91 | 52.187 | EC | JP |
| GSK PLC | — | $2.5M | 0,91 | 100.091 | EC | GB |
| Canadian Natural Resources Ltd | 136385101 | $2.4M | 0,86 | 53.127 | EC | CA |
| Sanofi SA | — | $2.3M | 0,84 | 26.663 | EC | FR |
| Mitsubishi Electric Corp | — | $2.3M | 0,81 | 54.906 | EC | JP |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.1M | 0,76 | 11.565 | EC | CA |
| Canadian Pacific Kansas City L | 13646K108 | $2.0M | 0,71 | 22.315 | EC | CA |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.8M | 0,65 | 144.337 | EC | IN |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $1.8M | 0,63 | 28.210 | EC | ES |
| Barrick Mining Corp | 06849F108 | $1.7M | 0,60 | 39.049 | EC | CA |
| Hermes International SCA | — | $1.6M | 0,58 | 866 | EC | FR |
| Wesfarmers Ltd | — | $1.6M | 0,58 | 28.437 | EC | AU |
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $1.6M | 0,57 | 13.387 | EC | CA |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $1.6M | 0,57 | 18.780 | EC | IE |
| EssilorLuxottica SA | — | $1.5M | 0,53 | 7.321 | EC | FR |
| RELX PLC | — | $1.5M | 0,53 | 45.292 | EC | GB |
| Xiaomi Corp | — | $1.5M | 0,53 | 415.561 | EC | CN |
| Hoya Corp | J22848105 | $1.5M | 0,52 | 8.646 | EC | JP |
| Wheaton Precious Metals Corp | 962879102 | $1.4M | 0,50 | 10.399 | EC | CA |
| Compass Group PLC | — | $1.3M | 0,47 | 40.979 | EC | GB |
| Holcim AG | — | $1.3M | 0,45 | 12.836 | EC | CH |
| Rio Tinto Ltd | — | $1.3M | 0,45 | 9.416 | EC | AU |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
10,9%
Energy
2,4%
Materials
1,9%
Industrials
1,6%
Retail
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet
82,0%
Institutionelle Eigentümer (13F) 51 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| RFG Advisory, LLC | $5.061.534 | 16,05% | 128.221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4.501.766 | 14,27% | 114.041 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3.209.831 | 10,18% | 81.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $1.905.182 | 6,04% | 48.263 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1.890.254 | 5,99% | 50.186 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.879.997 | 5,96% | 47.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1.443.592 | 4,58% | 36.570 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.029.927 | 3,27% | 26.095 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $932.201 | 2,96% | 23.615 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $678.397 | 2,15% | 17.793 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $651.985 | 2,07% | 16.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $580.844 | 1,84% | 15.005 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $574.650 | 1,82% | 15.267 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $572.940 | 1,82% | 14.514 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Allworth Financial LP | $492.527 | 1,56% | 12.477 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | $442.712 | 1,40% | 11.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $429.573 | 1,36% | 10.882 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $412.672 | 1,31% | 10.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $407.453 | 1,29% | 10.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Y.D. More Investments Ltd | $373.039 | 1,18% | 9.450 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IFG Advisors, LLC | $364.480 | 1,16% | 9.233 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $337.025 | 1,07% | 8.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Valeo Financial Advisors, LLC | $335.598 | 1,06% | 8.502 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $295.411 | 0,94% | 7.483 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $280.667 | 0,89% | 7.110 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $266.140 | 0,84% | 6.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $257.456 | 0,82% | 6.522 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $230.974 | 0,73% | 5.851 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vishria Bird Financial Group, LLC | $222.048 | 0,70% | 8.057 | Aktien | 30. September 2025 |
| Sepio Capital, LP | $211.189 | 0,67% | 5.350 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Providence Capital Advisors, LLC | $157.822 | 0,50% | 3.998 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $157.111 | 0,50% | 3.980 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $127.938 | 0,41% | 3.241 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| COMERICA BANK | $117.838 | 0,37% | 3.980 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $112.780 | 0,36% | 2.857 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $89.000 | 0,28% | 2.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $78.310 | 0,25% | 2.010 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $68.223 | 0,22% | 1.732 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $64.147 | 0,20% | 1.625 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $54.554 | 0,17% | 1.382 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $47.533 | 0,15% | 1.204 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $47.449 | 0,15% | 1.202 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $47.142 | 0,15% | 1.210 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $36.278 | 0,12% | 919 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $29.212 | 0,09% | 740 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $19.520 | 0,06% | 513 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4.816 | 0,02% | 122 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $3.375 | 0,01% | 85.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NVWM, LLC | $1.224 | 0,00% | 31 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $153 | 0,00% | 5 | Aktien | 31. März 2026 |
| FMR LLC | $39 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| PIO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $280.8M |
| IBMS iShares Trust | $282.1M |
| FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST | $282.6M |
| GDXY Tidal Trust II | $282.9M |
| TAXX BondBloxx ETF Trust | $283.1M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |