Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altarea SCA | BM9761909 | $413K | 0,01 | 400.000 | DBT | FR |
| Province of Alberta Canada | 013051ES2 | $413K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| Heathrow Funding Ltd | EH5177629 | $412K | 0,01 | 300.000 | DBT | JE |
| Verizon Communications Inc | 92343VFQ2 | $412K | 0,01 | 500.000 | DBT | US |
| Nats En Route PLC | BP3045419 | $412K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| University of Liverpool | EK9685455 | $411K | 0,01 | 500.000 | DBT | GB |
| Stadshypotek AB | AT3544851 | $411K | 0,01 | 4.000.000 | DBT | SE |
| Societe Generale SA | ZJ0038456 | $411K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Banca Transilvania SA | ZG3810337 | $410K | 0,01 | 340.000 | DBT | RO |
| Jersey International Bond | BW1023322 | $409K | 0,01 | 520.000 | DBT | JE |
| African Development Bank | YX0985300 | $409K | 0,01 | 355.000 | DBT | N/A |
| Japan Government Twenty Year Bond | AN9584326 | $409K | 0,01 | 80.000.000 | DBT | JP |
| Export-Import Bank of Korea | ZI7997664 | $408K | 0,01 | 350.000 | DBT | KR |
| IRELAND GOVERNMENT BOND | EK7325393 | $407K | 0,01 | 450.000 | DBT | IE |
| Caterpillar Financial Services Corp | DA3586843 | $406K | 0,01 | 360.000 | DBT | US |
| Sweden Government Bond | YO9530602 | $405K | 0,01 | 4.000.000 | DBT | SE |
| Morhomes PLC | AX1870895 | $405K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Junta de Andalucia | BO9776887 | $405K | 0,01 | 400.000 | DBT | ES |
| AXA Logistics Europe Master SCA | YJ9951254 | $404K | 0,01 | 360.000 | DBT | LU |
| Deutsche Bank AG | ZL1817762 | $404K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Commonwealth Bank of Australia | YT2590727 | $404K | 0,01 | 600.000 | DBT | AU |
| Schroders PLC | ZB2808218 | $404K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| State of North Rhine-Westphalia Germany | ZD6999712 | $403K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
| Brisbane Airport Corp Pty Ltd | YJ6674610 | $403K | 0,01 | 360.000 | DBT | AU |
| Prudential Funding Asia PLC | EC1247112 | $403K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| BAT Netherlands Finance BV | BH5288908 | $402K | 0,01 | 350.000 | DBT | NL |
| Nykredit Realkredit A/S | YK5953905 | $402K | 0,01 | 360.000 | DBT | DK |
| CZECH REPUBLIC | BG1229221 | $402K | 0,01 | 10.000.000 | DBT | CZ |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | ED7737726 | $401K | 0,01 | 330.000 | DBT | ES |
| 3i Group PLC | BJ7879270 | $401K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Indonesia Government International Bond | ZQ2589344 | $401K | 0,01 | 400.000 | DBT | ID |
| UBS Switzerland AG | YV8368396 | $401K | 0,01 | 350.000 | DBT | CH |
| South Australian Government Financing Authority | YX8602246 | $400K | 0,01 | 600.000 | DBT | AU |
| NRW Bank | ZF6651193 | $400K | 0,01 | 350.000 | DBT | DE |
| KINGDOM OF SPAIN | EC1185833 | $400K | 0,01 | 300.000 | DBT | ES |
| Smiths Group PLC | YJ9454697 | $400K | 0,01 | 360.000 | DBT | GB |
| Veolia Environnement SA | EI8895704 | $399K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Hiscox Ltd | BZ0261512 | $399K | 0,01 | 300.000 | DBT | BM |
| Anglian Water Osprey Financing PLC | YL4390388 | $399K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Heathrow Funding Ltd | 42246QAK4 | $398K | 0,01 | 550.000 | DBT | JE |
| CZECH REPUBLIC | BO7153865 | $397K | 0,01 | 10.000.000 | DBT | CZ |
| MALAYSIA GOVERNMENT | EG4790283 | $397K | 0,01 | 1.600.000 | DBT | MY |
| Queensland Treasury Corp | JK9195187 | $397K | 0,01 | 600.000 | DBT | AU |
| EXOR NV | YJ6671632 | $396K | 0,01 | 360.000 | DBT | NL |
| ROMANIA | BQ4352952 | $396K | 0,01 | 550.000 | DBT | RO |
| British Columbia Investment Management Corp | 110610AC6 | $396K | 0,01 | 550.000 | DBT | CA |
| Ford Motor Credit Co LLC | 345397H30 | $396K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| CDP Financial Inc | YN1170086 | $394K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| MALAYSIA GOVERNMENT | AS4638860 | $394K | 0,01 | 1.500.000 | DBT | MY |
| State of Saxony-Anhalt | BT9851135 | $394K | 0,01 | 400.000 | DBT | DE |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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