NUSB Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen

02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -0,14%▼ -0,14%
3M▼ -0,42%▲ +1,61%
6M▼ -0,42%▲ +1,61%
YTD▼ -0,34%▲ +2,33%
1Y▼ -0,44%▲ +3,42%
3Y··
5Y··
Maxseit 7. März 2024▲ +0,50%▲ +11,90%
Volatilität 1J1,20%
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*-0,64

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jul 2026) +$0
Quartalsende Jul 2026 +$0
Letzte 12 Monate +$5.1M Aug 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 142 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
Chicago Board of Trade · $7.0M 4,46 0 DIR US
United States Treasury Bill 912797UD7 $3.1M 1,99 3.190.000 STIV US
Atlantic Asset Securitization LLC 04821UKE1 $3.0M 1,90 3.000.000 STIV US
Verizon Communications Inc 92344MHU0 $2.0M 1,27 2.000.000 STIV US
Pfizer Inc 717081FC2 $1.8M 1,12 1.750.000 DBT US
Swedbank AB 87020XM72 $1.7M 1,10 1.750.000 STIV SE
Globe Life Inc 37961NKP2 $1.7M 1,07 1.692.000 STIV US
JPMorgan Chase & Co 46647PDW3 $1.7M 1,07 1.668.000 DBT US
T-Mobile US Inc 87264ACZ6 $1.5M 0,96 1.500.000 DBT US
Amazon.com Inc 023135DA1 $1.5M 0,96 1.500.000 DBT US
Wells Fargo & Co 95000U4G5 $1.5M 0,96 1.500.000 DBT US
Citigroup Inc 172967PZ8 $1.5M 0,96 1.500.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKP3 $1.5M 0,96 1.500.000 DBT US
Barton Capital SA 06945MHU3 $1.5M 0,95 1.500.000 STIV LU
Duke Energy Corp 26244JJ26 $1.5M 0,95 1.500.000 STIV US
Metropolitan Life Global Funding I 592179KU8 $1.5M 0,95 1.500.000 DBT US
AT&T INC 00206RGL0 $1.5M 0,95 1.500.000 DBT US
Cabot Trail Funding LLC 12710HLK2 $1.5M 0,95 1.500.000 STIV US
Starbird Funding Corporation 85520MMN0 $1.5M 0,94 1.500.000 STIV US
MetLife Short Term Funding LLC 59157UN89 $1.5M 0,94 1.500.000 STIV US
Westpac Banking Corp 9612C1NU7 $1.5M 0,94 1.500.000 STIV AU
National Bank of Canada 63307MP11 $1.5M 0,94 1.500.000 STIV CA
Bank 06541XAE0 $1.5M 0,93 1.471.565 ABS-MBS US
Caterpillar Financial Services Corp 14913UAP5 $1.4M 0,90 1.410.000 DBT US
Bank of Montreal 06368L8M1 $1.4M 0,90 1.410.000 DBT CA
Toyota Motor Credit Corp 89236TML6 $1.3M 0,82 1.290.000 DBT US
MassMutual Global Funding II 57629TBS5 $1.3M 0,82 1.285.000 DBT US
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 63743HFU1 $1.3M 0,82 1.275.000 DBT US
Deutsche Bank Commercial Mortg 23312JAF0 $1.3M 0,82 1.292.949 ABS-MBS US
MUFG Bank Ltd/New York NY 62479MNK5 $1.3M 0,81 1.300.000 STIV US
UBS AG/Stamford CT 90261AAF9 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT CH
Philip Morris International Inc 718172DF3 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Principal Life Global Funding II 7425APAC9 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAL0 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
National Bank of Canada 63307A3L7 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT CA
Eli Lilly & Co 532457DH8 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NVF7 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Equitable America Global Funding 29446Q2D4 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
AbbVie Inc 00287YEC9 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Goldman Sachs Bank USA/New York NY 38151LAK6 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Truist Bank 89788JAG4 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
National Australia Bank Ltd 632525CN9 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT AU
Citibank NA 17325FBU1 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Accenture Capital Inc 00440KAE3 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 63743HGD8 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
American Express Co 025816EQ8 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141GD76 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Duke Energy Progress LLC 26442UAT1 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US
Westpac Banking Corp/NY 96130AC71 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT AU
Keurig Dr Pepper Inc 49271VAY6 $1.3M 0,80 1.250.000 DBT US

Sektoraufschlüsselung

06
Sonstige/Nicht zugeordnet 100,0%

Dividenden 31 Zahlungen

08
4,16%Rendite (TTM)
$1,05Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0850
1. September 2026$0,0840
3. August 2026$0,0880
1. Juli 2026$0,0850
1. Juni 2026$0,0850
1. Mai 2026$0,0830
1. April 2026$0,0840
2. März 2026$0,0790
2. Februar 2026$0,0810
18. Dezember 2025$0,1080
1. Dezember 2025$0,0930
3. November 2025$0,0910
1. Oktober 2025$0,0990
2. September 2025$0,0970
1. August 2025$0,0990
1. Juli 2025$0,0860
2. Juni 2025$0,0980
1. Mai 2025$0,0890
1. April 2025$0,1000
3. März 2025$0,0890
3. Februar 2025$0,0920
18. Dezember 2024$0,1160
2. Dezember 2024$0,0960
1. November 2024$0,1010
1. Oktober 2024$0,0620
3. September 2024$0,0790
1. August 2024$0,0680
1. Juli 2024$0,1010
3. Juni 2024$0,1140
1. Mai 2024$0,1030
1. April 2024$0,0690

Institutionelle Eigentümer (13F) 3 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
Kensington Asset Management, LLC $2.543.974 63,19% 100.700 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1.124.679 27,93% 44.519 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $357.571 8,88% 14.154 Aktien 30. Juni 2026

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