Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp | EK3156073 | $359K | 0,01 | 400.000 | DBT | US |
| Brookfield Finance II Inc | 11271ZAB7 | $358K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Municipal Finance Authority of British Columbia | 62620DAU5 | $358K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Province of Ontario Canada | 68333ZAC1 | $358K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| JAPAN (30 YEAR ISSUE) | ZO8080129 | $358K | 0,01 | 110.000.000 | DBT | JP |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | BY5072800 | $358K | 0,01 | 420.000 | DBT | NL |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | ZL3526171 | $358K | 0,01 | 1.500.000 | DBT | RO |
| Croatia Government International Bond | ZK8858746 | $357K | 0,01 | 300.000 | DBT | HR |
| Romanian Government International Bond | ZI8421409 | $357K | 0,01 | 300.000 | DBT | RO |
| Canada Housing Trust No 1 | 13509PFX6 | $357K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Equitable Bank | 29446NAV2 | $356K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Canadian National Railway Co | 136375DU3 | $355K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| HOOPP Realty Finance Trust | 438909AB9 | $355K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | X5S007KD8 | $355K | 0,01 | 1.500.000 | DBT | RO |
| OBRIGACOES DO TESOURO | EK6943477 | $355K | 0,01 | 300.000 | DBT | PT |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | JV9105265 | $355K | 0,01 | 400.000 | DBT | IT |
| Hyundai Capital Canada Inc | 44932WAL4 | $355K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Aster Treasury Plc | BN6473878 | $354K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Engie SA | YU6515354 | $354K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| CDP Financial Inc | YV7141240 | $354K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Sun Life Financial Inc | 86682ZAV8 | $354K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Credit Agricole SA | ZG2586532 | $354K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Suncor Energy Inc | 86721ZAZ2 | $354K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418Y4L9 | $354K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Enbridge Gas Inc | 29260ZAM8 | $354K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| BP Capital Markets BV | ZK5584881 | $354K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Ferrovie dello Stato Italiane SpA | ZK6813263 | $354K | 0,01 | 300.000 | DBT | IT |
| Motability Operations Group PLC | YX5601696 | $354K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Utmost Group PLC | BR3185773 | $354K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Electricite de France SA | YX6703558 | $353K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| ABN AMRO Bank NV | ZK1826526 | $353K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Aviva PLC | ZO6664155 | $353K | 0,01 | 500.000 | DBT | GB |
| Hamburger Sparkasse AG | ZH0454400 | $353K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Mini Mall Storage Properties Trust | 60359AAB4 | $353K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Canadian Utilities Ltd | 136717BF1 | $353K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Sun Life Financial Inc | 86683ZAA3 | $352K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Saudi Government International Bond | YR7975646 | $352K | 0,01 | 315.000 | DBT | SA |
| Toyota Motor Credit Corp | ZL4428971 | $351K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| Belfius Bank SA | ZH4397431 | $351K | 0,01 | 300.000 | DBT | BE |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | BJ9478998 | $351K | 0,01 | 430.000 | DBT | ES |
| Moat Homes Finance PLC | EI8168425 | $351K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| First Capital Real Estate Investment Trust | 31890BAG8 | $351K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Volkswagen Bank GmbH | ZK3696398 | $350K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Deutsche Lufthansa AG | YV4272451 | $350K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Hungary Government International Bond | ZF4258702 | $350K | 0,01 | 300.000 | DBT | HU |
| Sanctuary Capital PLC | BH5530325 | $350K | 0,01 | 520.000 | DBT | GB |
| WSP Global Inc | 92938WAF0 | $350K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| AT&T Inc | 00206RMR0 | $350K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| Fiserv Inc | 337738BF4 | $350K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| DALI CAPITAL 29 | EG0502237 | $350K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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