Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAB Holdings BV | AM8379308 | $336K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Wesfarmers Ltd | YN0524754 | $336K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| Credit Mutuel Arkea SA | YM2132459 | $336K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Credit Agricole SA | YL3974125 | $336K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Gemeinsame Deutsche Bundeslaender HB HH MV RP SL SH | YU5363137 | $336K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| SGSP Australia Assets Pty Ltd | YK3664371 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | AU |
| Belfius Bank SA | DA1307960 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | BE |
| Wolters Kluwer NV | YQ3900137 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Kommunalbanken AS | ZH4391087 | $335K | 0,01 | 500.000 | DBT | NO |
| New Zealand Government Bond | ZN2715698 | $335K | 0,01 | 600.000 | DBT | NZ |
| Greensquareaccord Ltd | ZN5962792 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Romanian Government International Bond | BT9807434 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | RO |
| Autoliv Inc | YJ4125896 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| Verizon Communications Inc | YM8430204 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| BMS Ireland Capital Funding DAC | 05594KAD8 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | BO9522422 | $335K | 0,01 | 500.000 | DBT | IT |
| Imerys SA | JK5694415 | $335K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Swisscom AG | ZB8561076 | $335K | 0,01 | 250.000 | DBT | CH |
| Tatra Banka as | BP0505324 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | SK |
| Verizon Communications Inc | 92343VHD9 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| AUTOROUTES DU SUD DE LA | ZM4169052 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Vodafone International Financing DAC | YW7291191 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
| Capgemini SE | YK2152329 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Pernod Ricard SA | YR7943560 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Province of British Columbia Canada | YX0659566 | $334K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Foxconn Singapore Pte Ltd | YJ4154276 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | SG |
| LFA Foerderbank Bayern | AP4477471 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Fresenius SE & Co KGaA | YL9734200 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Deutsche Telekom AG | YT4134300 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Dover Corp | 260003AR9 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| AXA Home Loan SFH SA | AZ3708304 | $334K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Lseg Netherlands BV | YJ9442742 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Berkeley Group PLC/The | BQ8103336 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Unilever Capital Corp | YJ6653382 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| BPHA Finance PLC | EK1533687 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| BSK 1818 AG | YJ1863481 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Housing & Care 21 | AP7311065 | $333K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| DXC Capital Funding DAC | DC0423228 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
| CTP NV | YT2655694 | $333K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Commonwealth Bank of Australia | DC2792703 | $333K | 0,01 | 500.000 | DBT | AU |
| DAA Finance PLC | LW1930996 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
| Kommunekredit | BW8977538 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | DK |
| Netherlands Government Bond | ZF7937138 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| Merseylink Issuer PLC | EK1534529 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| South Australian Government Financing Authority | ZO1938661 | $332K | 0,01 | 750.000 | DBT | AU |
| Bank of Ireland Group PLC | YJ9425135 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
| Booking Holdings Inc | 09857LBM9 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| Johnson & Johnson | 478160DD3 | $332K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| Magnum Icc Finance BV | DA4590497 | $331K | 0,01 | 300.000 | DBT | NL |
| THAILAND GOVERNMENT BOND | EI4240764 | $331K | 0,01 | 10.000.000 | DBT | TH |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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