Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| America Movil SAB de CV | EJ3037102 | $316K | 0,01 | 300.000 | DBT | MX |
| Australia Government Bond | Q2R04NEE0 | $316K | 0,01 | 500.000 | DBT | AU |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | YQ0630257 | $314K | 0,01 | 305.000 | DBT | DE |
| Verizon Communications Inc | 92343VEF7 | $314K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| Wheatley Group Capital PLC | EK6177175 | $314K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Tasmanian Public Finance Corp | BS4980410 | $314K | 0,01 | 550.000 | DBT | AU |
| Goldman Sachs Group Inc/The | BQ0197294 | $314K | 0,01 | 275.000 | DBT | US |
| Smurfit Kappa Treasury ULC | BR4170618 | $312K | 0,01 | 300.000 | DBT | IE |
| Rogers Communications Inc | 775109DA6 | $312K | 0,01 | 400.000 | DBT | CA |
| HUNGARY GOVERNMENT BOND | BT4396433 | $312K | 0,01 | 120.000.000 | DBT | HU |
| UBS Switzerland AG | YL8173616 | $311K | 0,01 | 275.000 | DBT | CH |
| Flughafen Zurich AG | AN5011597 | $311K | 0,01 | 250.000 | DBT | CH |
| Engie SA | EI4151326 | $311K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| State of Rhineland-Palatinate | ZP5393019 | $310K | 0,01 | 300.000 | DBT | DE |
| Gecina SA | AO1324471 | $309K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Beyond Housing Ltd | BP4487016 | $309K | 0,01 | 500.000 | DBT | GB |
| Morgan Stanley Capital Services | EUR260407 | $309K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | DA3080722 | $308K | 0,01 | 240.000 | DBT | AU |
| Haleon UK Capital PLC | BV4437646 | $308K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| BNZ International Funding Ltd/London | ZP3892715 | $307K | 0,01 | 250.000 | DBT | NZ |
| RMPA SERVICES PLC | ED3182489 | $307K | 0,01 | 234.672 | DBT | GB |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCD8 | $307K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| BP CAPITAL MARKETS PLC | ZS4387933 | $307K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| FRANCE (GOVT OF) | BO6060129 | $307K | 0,01 | 500.000 | DBT | FR |
| Omnicom Capital Holdings PLC | 68217QAA6 | $307K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Province of Saskatchewan Canada | 803854KN7 | $306K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| WHG Treasury PLC | EK5062170 | $305K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| Canada Housing Trust No 1 | 13509PJB0 | $305K | 0,01 | 445.000 | DBT | CA |
| LiveWest Treasury PLC | ZR9548895 | $304K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| Jackson National Life Global Funding | ZP2962469 | $304K | 0,01 | 250.000 | DBT | US |
| Boston Scientific Corp | 101137AY3 | $304K | 0,01 | 275.000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207AF2 | $303K | 0,01 | 300.000 | DBT | US |
| TELUS Corp | 87971MBX0 | $302K | 0,01 | 400.000 | DBT | CA |
| Province of British Columbia Canada | 110709AG7 | $301K | 0,01 | 600.000 | DBT | CA |
| Crelan Home Loan SCF | AS1512035 | $301K | 0,01 | 300.000 | DBT | FR |
| Wrekin Housing Group Ltd/The | ZQ0997739 | $299K | 0,01 | 425.000 | DBT | GB |
| UNITED MEXICAN STATES | BN5336134 | $299K | 0,01 | 500.000 | DBT | MX |
| Thailand Government Bond | YT1847805 | $299K | 0,01 | 10.000.000 | DBT | TH |
| Czech Republic Government Bond | YU1877221 | $299K | 0,01 | 7.430.000 | DBT | CZ |
| Bank of Nova Scotia/The | 06415GM98 | $299K | 0,01 | 400.000 | DBT | CA |
| Province of New Brunswick Canada | 642866GA9 | $299K | 0,01 | 400.000 | DBT | CA |
| ROMANIA GOVERNMENT BOND | BP3061523 | $298K | 0,01 | 1.660.000 | DBT | RO |
| Anchor Hanover Group | BQ5488466 | $298K | 0,01 | 500.000 | DBT | GB |
| TELUS Corp | 87971MCG6 | $298K | 0,01 | 400.000 | DBT | CA |
| Yorkshire Housing Finance PLC | EK5496501 | $296K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GC0 | $294K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| CPPIB Capital Inc | BH9898017 | $292K | 0,01 | 250.000 | DBT | CA |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | QZ5429456 | $291K | 0,01 | 600.000 | DBT | AU |
| Israel Government International Bond | ZH7255768 | $291K | 0,01 | 250.000 | DBT | IL |
| Accent Capital PLC | AZ6196549 | $290K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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