Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TriSummit Utilities Inc | 89678ZAE6 | $254K | 0,01 | 360.000 | DBT | CA |
| Heathrow Funding Ltd | YK5576649 | $254K | 0,01 | 200.000 | DBT | JE |
| Connect Plus M25 Issuer PLC | AT6477711 | $253K | 0,01 | 237.144 | DBT | GB |
| 407 International Inc | 35085ZBV7 | $252K | 0,01 | 500.000 | DBT | CA |
| Athene Global Funding | YK1765253 | $252K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Kommuninvest I Sverige AB | BO6852772 | $252K | 0,01 | 2.500.000 | DBT | SE |
| Province of Ontario Canada | YM1185227 | $251K | 0,01 | 200.000 | DBT | CA |
| Coface SA | BZ0002932 | $251K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Sandoz Group AG | ZH7449353 | $251K | 0,01 | 200.000 | DBT | CH |
| Platform HG Financing PLC | YJ9441264 | $251K | 0,01 | 200.000 | DBT | GB |
| CK Hutchison Group Telecom Finance SA | ZQ0128970 | $251K | 0,01 | 200.000 | DBT | LU |
| MCKESSON CORP | 581557BH7 | $251K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Volkswagen Financial Services NV | BT4564782 | $250K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | BU5402740 | $249K | 0,01 | 200.000 | DBT | CH |
| Societe Generale SA | ZK8294025 | $248K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Bromford Flagship Livewest Ltd | AS3052857 | $248K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| CPPIB Capital Inc | BS0525680 | $248K | 0,01 | 550.000 | DBT | CA |
| IG Group Holdings PLC | BS3320105 | $247K | 0,01 | 200.000 | DBT | GB |
| Folio Residential Finance NO 1 PLC | ZO5684139 | $247K | 0,01 | 200.000 | DBT | GB |
| BAWAG Group AG | ZG1643102 | $247K | 0,01 | 200.000 | DBT | AT |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | EG1036748 | $246K | 0,01 | 200.000 | DBT | AT |
| AXA SA | ZK0512192 | $246K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Bank of America Corp | BP7726295 | $246K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Queensland Treasury Corp | BN7654211 | $245K | 0,01 | 448.000 | DBT | AU |
| Sodexo SA | AZ2077289 | $245K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Quadgas Finance PLC | AU4577865 | $244K | 0,01 | 200.000 | DBT | GB |
| International Finance Corp | BH5793378 | $244K | 0,01 | 500.000 | DBT | N/A |
| Verizon Communications Inc | BO6331934 | $244K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| CZECH REPUBLIC | FDS1NUOL1 | $244K | 0,01 | 7.000.000 | DBT | CZ |
| Procter & Gamble Co/The | 742718ET2 | $243K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Croatia Government International Bond | ZD4549006 | $241K | 0,01 | 210.000 | DBT | HR |
| Societe Generale SA | ZG1630638 | $241K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Nykredit Realkredit A/S | AO2094172 | $240K | 0,01 | 1.600.000 | DBT | DK |
| GREAT-WEST LIFECO INC | ZN2761791 | $240K | 0,01 | 200.000 | DBT | CA |
| BNP Paribas SA | ZH9719365 | $240K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Onward Homes Ltd | BO6329946 | $239K | 0,01 | 400.000 | DBT | GB |
| FRESHWATER FINANCE PLC | ED8971902 | $239K | 0,01 | 200.000 | DBT | IE |
| Unicaja Banco SA | ZD7944592 | $239K | 0,01 | 200.000 | DBT | ES |
| Incommunities Treasury PLC | AX6857442 | $239K | 0,01 | 300.000 | DBT | GB |
| INDONESIA GOVERNMENT | BQ3773885 | $239K | 0,01 | 4.000.000.000 | DBT | ID |
| Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros | ZB2818118 | $238K | 0,01 | 200.000 | DBT | ES |
| KOREA TREASURY BOND | AM6598552 | $237K | 0,01 | 368.420.000 | DBT | KR |
| Nykredit Realkredit A/S | ZG1087433 | $237K | 0,01 | 200.000 | DBT | DK |
| BPCE SA | ZL2087993 | $237K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
| Magna International Inc | ZL4169005 | $236K | 0,01 | 200.000 | DBT | CA |
| ABN AMRO Bank NV | ZN3731462 | $236K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| International Business Machines Corp | ZM7431426 | $236K | 0,01 | 200.000 | DBT | US |
| Province of Manitoba Canada | 563469VD4 | $236K | 0,01 | 350.000 | DBT | CA |
| Lseg Netherlands BV | ZH0981667 | $236K | 0,01 | 200.000 | DBT | NL |
| BNP Paribas SA | ZI9910723 | $236K | 0,01 | 200.000 | DBT | FR |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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