Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manulife Financial Corp | 56501RAS5 | $148K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | BY8990867 | $147K | 0,00 | 180.000 | DBT | DE |
| Royal Bank of Canada | 780086XL3 | $147K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| Kingdom of Belgium Government Bond | BN8677310 | $146K | 0,00 | 400.000 | DBT | BE |
| Bank of Nova Scotia/The | 06418MX74 | $144K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCF3 | $144K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| TransCanada PipeLines Ltd | 89353ZCQ9 | $144K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| Finland Government Bond | BJ9800332 | $143K | 0,00 | 200.000 | DBT | FI |
| Bank of Montreal | 06368BTX6 | $143K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| BELGIUM KINGDOM | AW9463752 | $143K | 0,00 | 200.000 | DBT | BE |
| 407 International Inc | 35085ZCF1 | $142K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| Sun Life Financial Inc | 86682ZAQ9 | $140K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| French Republic Government Bond OAT | BN6163990 | $140K | 0,00 | 450.000 | DBT | FR |
| PROLOGIS INTL FUND II | AR4295820 | $140K | 0,00 | 125.000 | DBT | LU |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | ZK9574730 | $139K | 0,00 | 170.000 | DBT | DE |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GD3 | $138K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| Republic of Austria Government Bond | ZO9711771 | $137K | 0,00 | 200.000 | DBT | AT |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | BY2422099 | $137K | 0,00 | 200.000 | DBT | AU |
| AA Bond Co Ltd | BX4547523 | $137K | 0,00 | 100.000 | DBT | JE |
| AA Bond Co Ltd | YX0701244 | $137K | 0,00 | 100.000 | DBT | JE |
| SEVERN TRENT WATER UTIL | EC1355816 | $136K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| America Movil SAB de CV | EI2982383 | $134K | 0,00 | 100.000 | DBT | MX |
| Northumbrian Water Finance PLC | BZ8702913 | $134K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| National Australia Bank Ltd | BU5978897 | $134K | 0,00 | 200.000 | DBT | AU |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | ZK3485636 | $134K | 0,00 | 116.000 | DBT | DE |
| Santander UK Group Holdings PLC | ZN2466441 | $134K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Inter-American Development Bank | ZH6905702 | $133K | 0,00 | 100.000 | DBT | N/A |
| CPUK Finance Ltd | ZK0251478 | $133K | 0,00 | 100.000 | DBT | JE |
| Morgan Stanley Capital Services | MYR260507 | $132K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| MET LIFE GLOB FUNDING I | ZM1986599 | $132K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| SWEDISH GOVERNMENT | BM6039291 | $132K | 0,00 | 2.000.000 | DBT | SE |
| BNG Bank NV | AQ6587572 | $132K | 0,00 | 200.000 | DBT | NL |
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | ZD3102005 | $131K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| CZECH REPUBLIC | AM4291382 | $131K | 0,00 | 2.880.000 | DBT | CZ |
| BPCE SA | YR5098755 | $131K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| BP Capital Markets PLC | BK1235484 | $130K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAA2 | $130K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial | AV6687512 | $130K | 0,00 | 200.000 | DBT | N/A |
| MassMutual Global Funding II | YV4302548 | $130K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Verizon Communications Inc | BO5788902 | $129K | 0,00 | 200.000 | DBT | US |
| LondonMetric Property PLC | DA9915772 | $128K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | ZP9016632 | $128K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Saltaire Finance PLC | YT6768766 | $126K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| NewRiver REIT PLC | AR5245766 | $126K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Investec PLC | BQ4141611 | $126K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Kommunalbanken AS | BK1407521 | $126K | 0,00 | 250.000 | DBT | NO |
| Northumbrian Water Finance PLC | ZM8527370 | $125K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| American Honda Finance Corp | BR9645838 | $125K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Roche Kapitalmarkt AG | BU6034054 | $124K | 0,00 | 100.000 | DBT | CH |
| Australia Government Bond | QJ1521823 | $124K | 0,00 | 220.000 | DBT | AU |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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