Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyprus Government International Bond | BH6216213 | $114K | 0,00 | 100.000 | DBT | CY |
| Erste Group Bank AG | AM0768367 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | AT |
| Danske Kiinnitysluottopankki Oyj | BS5192247 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | FI |
| Wells Fargo & Co | YM4305830 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Nordic Investment Bank | YV5595934 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | N/A |
| Euroclear Holding NV | AR8873333 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | BE |
| Visa Inc | 92826CAU6 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Santander UK PLC | ZP3534200 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Land Berlin | ZF9003103 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | DE |
| Barclays PLC | 06738EAZ8 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Lithuania Government International Bond | AN6494651 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | LT |
| Aareal Bank AG | BY8995908 | $113K | 0,00 | 100.000 | DBT | DE |
| Syensqo SA | YO6163936 | $112K | 0,00 | 100.000 | DBT | BE |
| Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | YU8193754 | $112K | 0,00 | 100.000 | DBT | IT |
| ING-DiBa AG | ZS6951207 | $112K | 0,00 | 100.000 | DBT | DE |
| T-Mobile USA Inc | YR2431041 | $112K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KAQ0 | $111K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | $111K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Hydro One Inc | 44810ZCJ7 | $111K | 0,00 | 150.000 | DBT | CA |
| Toronto Dominion Bank | JPY260407 | $110K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Enbridge Inc | 29251ZCA3 | $110K | 0,00 | 150.000 | DBT | CA |
| Sirius Real Estate Ltd | BS4812126 | $110K | 0,00 | 100.000 | DBT | GG |
| Cie de Financement Foncier SA | AU3485193 | $110K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Province of Nova Scotia Canada | 669827GB7 | $109K | 0,00 | 200.000 | DBT | CA |
| Legal & General Finance PLC | EC3157236 | $109K | 0,00 | 80.000 | DBT | GB |
| Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada | 07813ZCA0 | $108K | 0,00 | 150.000 | DBT | CA |
| Korea Treasury Bond | AZ8298962 | $108K | 0,00 | 231.420.000 | DBT | KR |
| Credit Mutuel Arkea SA | ZS6948104 | $108K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Republic of Austria Government Bond | BK2273211 | $107K | 0,00 | 300.000 | DBT | AT |
| Nationale-Nederlanden Bank NV/The Netherlands | BR4171467 | $107K | 0,00 | 100.000 | DBT | NL |
| Credit Agricole Public Sector SCF SA | ZR4572379 | $107K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| SpareBank 1 Boligkreditt AS | BS1460929 | $107K | 0,00 | 100.000 | DBT | NO |
| VGP NV | BO8218212 | $107K | 0,00 | 100.000 | DBT | BE |
| Richemont International Holding SA | AR7772213 | $107K | 0,00 | 100.000 | DBT | LU |
| BNP Paribas SA | BN3635164 | $107K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| DLR Kredit A/S | BT4637950 | $106K | 0,00 | 700.000 | DBT | DK |
| McDonald's Corp | BW8216770 | $106K | 0,00 | 100.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Capital Services | NOK260407 | $106K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Southern Gas Networks PLC | BM7558141 | $106K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Veolia Environnement SA | AU3889329 | $106K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | ZM8842589 | $105K | 0,00 | 150.000 | DBT | AU |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | BT5353300 | $105K | 0,00 | 100.000 | DBT | DE |
| MSD Netherlands Capital BV | YX1273771 | $105K | 0,00 | 100.000 | DBT | NL |
| Housing New Zealand Ltd | BH8763311 | $105K | 0,00 | 200.000 | DBT | NZ |
| SFIL SA | BP7786588 | $105K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Linde PLC | BV5138524 | $104K | 0,00 | 100.000 | DBT | IE |
| Alstom SA | BN3325956 | $104K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Caisse de Refinancement de l'Habitat SA | ZR8866934 | $104K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
| Citigroup | PEN260507 | $103K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Praemia Healthcare SACA | ZQ3070773 | $103K | 0,00 | 100.000 | DBT | FR |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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