Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000095480 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
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Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- -$4.8M
- Quartalsende Mär 2026
- +$1.1B
- Letzte 9 Monate
- +$3.6B
Jul 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 3.124 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart Inc | EH7662925 | $68K | 0,00 | 50.000 | DBT | US |
| Westpac Banking Corp | ZF1428928 | $68K | 0,00 | 100.000 | DBT | AU |
| Australia & New Zealand Banking Group Ltd | YW4440122 | $67K | 0,00 | 100.000 | DBT | AU |
| UNITED KINGDOM GILT | QZ5541813 | $66K | 0,00 | 100.000 | DBT | GB |
| Gwynt y Mor OFTO PLC | EK7400501 | $66K | 0,00 | 56.882 | DBT | GB |
| Treasury Corp of Victoria | BJ1393435 | $65K | 0,00 | 100.000 | DBT | AU |
| HSBC Bank Capital Funding Sterling 1 LP | ED1979555 | $65K | 0,00 | 48.000 | DBT | JE |
| ANZ Securities, Inc. | NZD260507 | $60K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | BZ7789192 | $58K | 0,00 | 50.000 | DBT | DE |
| Landesbank Baden-Wuerttemberg | YS9987209 | $57K | 0,00 | 50.000 | DBT | DE |
| Tesco Property Finance 3 PLC | EI3117419 | $55K | 0,00 | 42.511 | DBT | GB |
| ANZ Securities, Inc. | JPY260407 | $53K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Free and Hanseatic City of Hamburg | ZO4190195 | $52K | 0,00 | 100.000 | DBT | DE |
| Barclays Bank PLC | USD260407 | $51K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Canada Housing Trust No 1 | 13509PGS6 | $50K | 0,00 | 70.000 | DBT | CA |
| 407 International Inc | 35085ZBX3 | $49K | 0,00 | 72.000 | DBT | CA |
| ANZ Securities, Inc. | CAD260407 | $48K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | GBP260407 | $47K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | KRW260407 | $46K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | AUD260407 | $46K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| European Investment Bank | AT0000071 | $42K | 0,00 | 65.000 | DBT | N/A |
| Citigroup | USD260407 | $41K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | $40K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Hungary Government Bond | ZM3341793 | $37K | 0,00 | 12.270.000 | DBT | HU |
| Morgan Stanley Capital Services | EUR260407 | $36K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Free and Hanseatic City of Hamburg | BM1366749 | $34K | 0,00 | 40.000 | DBT | DE |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | ZR0979743 | $33K | 0,00 | 65.000 | DBT | DE |
| Citigroup | USD260408 | $30K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Swiss Confederation Government Bond | AZ0978330 | $28K | 0,00 | 23.000 | DBT | CH |
| Regional Municipality of York | 98704CRA6 | $28K | 0,00 | 39.000 | DBT | CA |
| Ontario Power Generation Inc | 68321ZAD3 | $26K | 0,00 | 37.000 | DBT | CA |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | BR2469814 | $26K | 0,00 | 55.000 | DBT | DE |
| Citigroup | THB260507 | $25K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Barclays Bank PLC | USD260407 | $24K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | PLN260407 | $17K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | DKK260407 | $17K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | ILS260407 | $10K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | GBP260507 | $7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | $7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | CLP260507 | $7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | ILS260407 | $45 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$965 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | USD260407 | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | SGD260507 | -$2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Citigroup | NOK260507 | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Toronto Dominion Bank | USD260407 | -$6K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | USD260407 | -$7K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley Capital Services | THB260507 | -$10K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ANZ Securities, Inc. | USD260407 | -$13K | 0,00 | 1 | DFE | US |
Dividenden 10 Zahlungen
$0,56
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 3. August 2026 | $0,0700 |
| 1. Juli 2026 | $0,0700 |
| 1. Juni 2026 | $0,0650 |
| 1. Mai 2026 | $0,0740 |
| 1. April 2026 | $0,0610 |
| 2. März 2026 | $0,0620 |
| 2. Februar 2026 | $0,0540 |
| 18. Dezember 2025 | $0,0610 |
| 1. Dezember 2025 | $0,0220 |
| 3. November 2025 | $0,0160 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 5 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen, LLC | $727.136.999 | 50,07% | 29.010.864 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SEI INVESTMENTS CO | $723.723.116 | 49,83% | 28.874.659 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WBI INVESTMENTS, LLC | $547.605 | 0,04% | 21.848 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $460.256 | 0,03% | 18.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $392.331 | 0,03% | 15.653 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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