PGIM Portfolio Ballast ETF (PBL)
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Performance Stand 6. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,11% | ▼ -0,11% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLR0 | $15.9M | 19,73 | 15.868.900 | DBT | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $14.4M | 17,91 | 635 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $12.4M | 15,46 | 12.444.806 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLM1 | $11.1M | 13,81 | 11.418.000 | DBT | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C706 | $6.9M | 8,59 | 117.090 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | · | $6.1M | 7,63 | 280 | DE | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLS8 | $5.8M | 7,15 | 5.752.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLF6 | $4.0M | 5,02 | 4.183.600 | DBT | US |
| ISHARES TRUST | 464287200 | $2.3M | 2,90 | 3.075 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908363 | $1.2M | 1,53 | 1.772 | EC | US |
Dividenden 4 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 30. Dezember 2025 | $0,6840 |
| 27. Dezember 2024 | $1,9380 |
| 27. Dezember 2023 | $2,0360 |
| 28. Dezember 2022 | $0,0380 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $38.478.292 | 83,25% | 1.160.733 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $3.312.912 | 7,17% | 99.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.986.243 | 6,46% | 90.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $537.582 | 1,16% | 17.408 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $440.000 | 0,95% | 13.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $404.793 | 0,88% | 12.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61.394 | 0,13% | 1.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |