PGIM ETF Trust (PBL)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000079107 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $80.5M
- Bestände
- 10
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 99,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,4
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$8.6M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 10 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLR0 | $15.9M | 19,73 | 15.868.900 | DBT | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $14.4M | 17,91 | 635 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $12.4M | 15,46 | 12.444.806 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLM1 | $11.1M | 13,81 | 11.418.000 | DBT | US |
| VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 92206C706 | $6.9M | 8,59 | 117.090 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $6.1M | 7,63 | 280 | DE | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLS8 | $5.8M | 7,15 | 5.752.500 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CLF6 | $4.0M | 5,02 | 4.183.600 | DBT | US |
| ISHARES TRUST | 464287200 | $2.3M | 2,90 | 3.075 | EC | US |
| VANGUARD INDEX FUNDS | 922908363 | $1.2M | 1,53 | 1.772 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC | $3.312.912 | 42,23% | 99.937 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2.986.243 | 38,07% | 90.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $537.582 | 6,85% | 17.408 | Aktien | 30. September 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $440.000 | 5,61% | 13.284 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $404.793 | 5,16% | 12.211 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $102.102 | 1,30% | 3.080 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $61.394 | 0,78% | 1.852 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IBIC iShares Trust | $80.5M |
| IBLC iShares Trust | $80.8M |
| BKSE BNY Mellon ETF Trust | $80.8M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| LODI ETF Series Solutions | $80.4M |
| INEQ Columbia ETF Trust I | $79.7M |
| NFLY Tidal Trust II | $79.5M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |