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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 2. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -1,16%▼ -1,16%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -1,71%▼ -1,34%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Mai 2026) +$6.4M
Quartalsende Mai 2026 +$26.9M
Letzte 12 Monate +$113.1M Jun 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 727 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-CES1 46660BAA7 $276K 0,14 278.322 ABS-O US
EFMT 2025-INV3 26847NAA9 $276K 0,14 275.296 ABS-O US
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-COPT 05618XAC4 $276K 0,14 275.000 ABS-O US
NAVIENT CORP 63938CAJ7 $275K 0,14 275.000 DBT US
MAPLE PARENT HOLDINGS CORP 56530KAA4 $275K 0,14 275.000 DBT US
ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 77586RAY6 $273K 0,14 270.000 DBT RO
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2020-PJ4 36277LAA1 $272K 0,14 274.594 ABS-O US
VISTRA CORP 92840MAB8 $272K 0,14 270.000 DBT US
ECHOSTAR CORP 278768AC0 $272K 0,14 250.000 DBT US
STAR LEASING COMPANY LLC 854938AA5 $272K 0,14 280.000 DBT US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-CES1 802650AB7 $271K 0,14 272.904 ABS-O US
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH 251526DB2 $269K 0,14 270.000 DBT US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-11 03466FAC1 $264K 0,14 265.979 ABS-O US
LEGACY MORTGAGE ASSET TRUST 2025-PR1 52476AAA1 $264K 0,14 266.901 ABS-O US
SANTANDER MORTGAGE ASSET RECEIVABLE TRUST 2025-NQM5 80262CAA6 $263K 0,14 264.780 ABS-O US
CROSS 2025-H8 MORTGAGE TRUST 22757XAA4 $263K 0,14 264.023 ABS-O US
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND 09261XAN2 $262K 0,14 265.000 DBT US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2025-NQM9 10569WAC5 $261K 0,14 262.224 ABS-O US
EFMT 2025-NQM5 28225KAC9 $260K 0,14 261.503 ABS-O US
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC 70932MAD9 $260K 0,14 250.000 DBT US
ANGEL OAK MORTGAGE TRUST 2025-10 034940AA4 $258K 0,14 259.966 ABS-O US
ROCK TRUST 2024-CNTR 74970WAE0 $257K 0,13 250.000 ABS-O US
PALMER SQUARE CLO 2021-2 LTD 69701XAJ3 $256K 0,13 255.000 ABS-CBDO KY
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3E1 $255K 0,13 250.000 DBT US
JPMF1 MULTIFAMILY MORTGAGE TRUST 2026-FX1 46594VAF3 $253K 0,13 250.000 ABS-O US
TENNECO LLC 880349AU9 $251K 0,13 250.000 DBT US
BX TRUST 2018-BILT 05619TAA6 $251K 0,13 250.000 ABS-O US
SCG TRUST 2025-SNIP 78398JAA2 $251K 0,13 250.000 ABS-O US
HPS LOAN MANAGEMENT 2025-26 LTD 44333QAA6 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD 94950TAQ2 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXVIII LTD 55821AAS7 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
REGATTA XII FUNDING LTD 75888HAW1 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
CIFC FUNDING 2018-II LTD 17180WAJ4 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
GALLATIN CLO XI 2024-1 LTD 36362HAE8 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO BM
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-1PARK 62979QAC3 $251K 0,13 250.000 ABS-O US
ELMWOOD CLO II LTD 29001LAW1 $251K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
ELMWOOD CLO 29 LTD 289913AC9 $250K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
SLG OFFICE TRUST COMMERCIAL MORTGAGE PASS THROUGH CERTIFICATES 2021-OVA 78451FAA4 $250K 0,13 250.000 ABS-O US
KINGS PARK CLO LTD 2021 496094AQ6 $250K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
KENNEDY LEWIS CLO 8 LTD 37148EAS3 $250K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
NRTH 2024-PARK MORTGAGE TRUST 669985AA1 $250K 0,13 250.000 ABS-O US
BROAD RIVER BSL FUNDING CLO LTD 2020-1 11124TAJ3 $250K 0,13 250.000 ABS-CBDO KY
BRIDGE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2026-MF 10804AAA2 $250K 0,13 250.000 ABS-O US
BRAVO RESIDENTIAL FUNDING TRUST 2025-CES2 10568RAA1 $249K 0,13 250.814 ABS-O US
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 61776NVG5 $249K 0,13 250.000 DBT US
GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST 2025-NQM6 362933AA1 $249K 0,13 250.307 ABS-O US
COMM 2016-COR1 MORTGAGE TRUST 12594MBC1 $249K 0,13 250.000 ABS-O US
MORGAN STANLEY 61776NU43 $247K 0,13 250.000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAS1 $246K 0,13 250.000 DBT US
TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2025-HE2 89183PAA4 $246K 0,13 245.262 ABS-O US

Dividenden 38 Zahlungen

08
4,49%Rendite (TTM)
$2,25Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
30. September 2026$0,1810
31. August 2026$0,1890
31. Juli 2026$0,1860
30. Juni 2026$0,1930
29. Mai 2026$0,1890
30. April 2026$0,1840
31. März 2026$0,1890
2. März 2026$0,1760
2. Februar 2026$0,1890
30. Dezember 2025$0,1980
1. Dezember 2025$0,1840
3. November 2025$0,1870
1. Oktober 2025$0,1780
2. September 2025$0,1990
1. August 2025$0,2090
1. Juli 2025$0,1990
2. Juni 2025$0,2080
1. Mai 2025$0,1980
1. April 2025$0,2090
3. März 2025$0,1850
3. Februar 2025$0,1970
27. Dezember 2024$0,2310
2. Dezember 2024$0,1730
1. November 2024$0,1870
1. Oktober 2024$0,2160
3. September 2024$0,2360
1. August 2024$0,2280
1. Juli 2024$0,2310
3. Juni 2024$0,2300
1. Mai 2024$0,2280
1. April 2024$0,2300
1. März 2024$0,2130
1. Februar 2024$0,2250
27. Dezember 2023$0,5050
1. Dezember 2023$0,2230
1. November 2023$0,2360
2. Oktober 2023$0,2320
1. September 2023$0,2810

Institutionelle Eigentümer (13F) 34 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $14.269.754 13,76% 280.349 Aktien 30. Juni 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $12.168.198 11,73% 239.060 Aktien 30. Juni 2026
Team Financial Group, LLC $11.119.979 10,72% 218.467 Aktien 30. Juni 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $8.920.891 8,60% 175.262 Aktien 30. Juni 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8.911.012 8,59% 175.069 Aktien 30. Juni 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7.058.945 6,81% 138.075 Aktien 30. Juni 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5.046.939 4,87% 99.154 Aktien 30. Juni 2026
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $4.923.353 4,75% 96.726 Aktien 30. Juni 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4.569.751 4,41% 89.779 Aktien 30. Juni 2026
LPL Financial LLC $3.236.273 3,12% 63.581 Aktien 30. Juni 2026
STEEL GROVE CAPITAL ADVISORS, LLC $3.051.505 2,94% 59.951 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $3.035.973 2,93% 59.646 Aktien 30. Juni 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2.045.773 1,97% 40.192 Aktien 30. Juni 2026
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $2.024.354 1,95% 39.771 Aktien 30. Juni 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1.971.268 1,90% 38.557 Aktien 30. Juni 2026
Toroso Investments, LLC $1.952.412 1,88% 37.933 Aktien 31. Dezember 2025
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1.803.360 1,74% 35.429 Aktien 30. Juni 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1.690.171 1,63% 33.206 Aktien 30. Juni 2026
IFP Advisors, Inc $1.638.980 1,58% 32.200 Aktien 30. Juni 2026
Essex Financial Services, Inc. $1.125.633 1,09% 22.115 Aktien 30. Juni 2026
Blue Line Capital, LLC / IL $830.863 0,80% 16.323 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $627.139 0,60% 12.321 Aktien 30. Juni 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $324.437 0,31% 6.374 Aktien 30. Juni 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $315.580 0,30% 6.200 Aktien 30. Juni 2026
World Investment Advisors $307.020 0,30% 6.009 Aktien 30. Juni 2026
Cetera Investment Advisers $270.112 0,26% 5.307 Aktien 30. Juni 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $223.807 0,22% 4.397 Aktien 30. Juni 2026
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $116.409 0,11% 2.287 Aktien 30. Juni 2026
Register Financial Advisors LLC $85.156 0,08% 1.673 Aktien 30. Juni 2026
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $15.321 0,01% 301 Aktien 30. Juni 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $12.725 0,01% 250 Aktien 30. Juni 2026
Thrivent Financial for Lutherans $11.695 0,01% 229.755 Aktien 30. Juni 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $720 0,00% 14.161 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $536 0,00% 10.526 Aktien 30. Juni 2026

Vergleichsfonds

10

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HYXF iShares ESG Advanced High Yield… $192.9M
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