PGIM Rock ETF Trust (PMNV)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000089295 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.4M
- Bestände
- 4
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,0
- Positionen über 1%
- 3
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$510K
- Quartalsende Apr 2026
- -$510K
- Letzte 9 Monate
- +$5.2M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 4 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $5.4M | 100,34 | 77 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $151K | 2,80 | 77 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $83K | 1,55 | 83.247 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$250K | -4,65 | -77 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 4 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $846.855 | 60,33% | 32.672 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $530.889 | 37,82% | 20.482 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $25.920 | 1,85% | 1.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $114 | 0,01% | 4.393 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| VOXP Advisors Series Trust | $5.6M |
| WSDB Northern Lights Fund Trust II | $5.6M |
| IPAV Global X Funds | $5.8M |
| EFRA iShares Trust | $5.8M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| RXD ProShares Trust | $5.3M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |