Tidal Trust II (SMCZ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000091503 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.8M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 39,83%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 15,9
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
SMCZ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,75% | — |
| 3M | ▼ -21,00% | — |
| 6M | ▼ -9,46% | — |
| YTD | ▼ -40,06% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 1. April 2025 | ▼ -77,13% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$5.0M
- Quartalsende Apr 2026
- +$9.2M
- Letzte 12 Monate
- -$1.2M
Mai 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $1.1M | 23,58 | 1.130.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $304K | 6,35 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $249K | 5,21 | 249.357 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $84K | 1,76 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $59K | 1,23 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $44K | 0,93 | 1 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $36K | 0,76 | 1 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 9 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $1.365.979 | 54,20% | 151.607 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $361.905 | 14,36% | 40.167 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| StoneX Group Inc. | $338.769 | 13,44% | 42.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $298.691 | 11,85% | 33.151 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $116.004 | 4,60% | 12.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $36.941 | 1,47% | 4.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1.469 | 0,06% | 163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $294 | 0,01% | 32.722 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $110 | 0,00% | 12.212 | Aktien | 30. Juni 2026 |