PGIM Rock ETF Trust (PMSE)
Verwaltungsgesellschaft · XCBO · Serie S000089309 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $4.2M
- Bestände
- 7
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 100,04%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,2
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- +$0
- Quartalsende Apr 2026
- +$0
- Letzte 9 Monate
- +$4.0M
Aug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 7 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $3.8M | 91,36 | 54 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $563K | 13,53 | 8 | DE | US |
| (PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund | 74440W862 | $62K | 1,48 | 61.750 | STIV | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $46K | 1,12 | 54 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | $7K | 0,17 | 8 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$41K | -0,98 | -8 | DE | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | — | -$276K | -6,64 | -54 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $600.067 | 51,37% | 22.812 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $568.054 | 48,63% | 21.595 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |
| ODDS Pacer Funds Trust | $3.9M |