YieldMax(R) Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 2. Oktober 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -21,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -24,16% | ▼ -19,87% |
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $246K | 6,12 | 1.660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90.107 | STIV | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -1.360 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | $0 | 0,00 | 1.060 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | · | -$474K | -11,78 | -1.660 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Dividenden 52 Zahlungen
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. September 2026 | $0,1010 |
| 17. September 2026 | $0,1250 |
| 10. September 2026 | $0,0930 |
| 3. September 2026 | $0,1490 |
| 27. August 2026 | $0,1750 |
| 20. August 2026 | $0,1410 |
| 13. August 2026 | $0,1520 |
| 6. August 2026 | $0,1470 |
| 30. Juli 2026 | $0,1460 |
| 23. Juli 2026 | $0,1570 |
| 16. Juli 2026 | $0,1570 |
| 9. Juli 2026 | $0,1880 |
| 2. Juli 2026 | $0,1860 |
| 25. Juni 2026 | $0,1880 |
| 18. Juni 2026 | $0,3080 |
| 11. Juni 2026 | $0,1800 |
| 4. Juni 2026 | $0,2140 |
| 28. Mai 2026 | $0,3210 |
| 21. Mai 2026 | $0,2950 |
| 14. Mai 2026 | $0,2720 |
| 7. Mai 2026 | $0,2410 |
| 30. April 2026 | $0,2010 |
| 23. April 2026 | $0,1250 |
| 16. April 2026 | $0,1850 |
| 9. April 2026 | $0,1620 |
| 2. April 2026 | $0,1190 |
| 26. März 2026 | $0,1830 |
| 19. März 2026 | $0,2600 |
| 12. März 2026 | $0,1880 |
| 5. März 2026 | $0,2710 |
| 26. Februar 2026 | $0,2730 |
| 19. Februar 2026 | $0,2270 |
| 12. Februar 2026 | $0,2240 |
| 5. Februar 2026 | $0,2130 |
| 29. Januar 2026 | $0,2440 |
| 22. Januar 2026 | $0,2580 |
| 15. Januar 2026 | $0,1770 |
| 8. Januar 2026 | $0,2900 |
| 2. Januar 2026 | $0,3010 |
| 26. Dezember 2025 | $0,3340 |
| 18. Dezember 2025 | $0,4330 |
| 11. Dezember 2025 | $0,3890 |
| 4. Dezember 2025 | $0,6740 |
| 28. November 2025 | $0,5580 |
| 20. November 2025 | $0,5480 |
| 13. November 2025 | $0,4560 |
| 6. November 2025 | $0,3650 |
| 30. Oktober 2025 | $0,3330 |
| 23. Oktober 2025 | $0,7020 |
| 16. Oktober 2025 | $1,5350 |
| 18. September 2025 | $1,5650 |
| 21. August 2025 | $2,1940 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |