Tidal Trust II (DRAY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086358 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $2.6M
- Bestände
- 11
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 76,76%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 5,0
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$148K
- Quartalsende Apr 2026
- -$11.8M
- Letzte 10 Monate
- +$23.9M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 11 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658.581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $92K | 3,51 | 1.125 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$279K | -10,66 | -1.125 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| SNPD DBX ETF Trust | $2.6M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |