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02
Spanne
Balken

Die Balkengranularität passt sich der ausgewählten Periode an – bewegen Sie den Mauszeiger über das Diagramm, um Eröffnungs-/Höchst-/Tiefst-/Schlusskurse für einen Balken anzuzeigen.

Performance Stand 5. Oktober 2026

03
ZeitraumPreisrenditeGesamtrendite
1M▼ -3,19%▼ -2,73%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxseit 18. August 2026▼ -3,39%▼ -2,51%
Volatilität 1J·
Volatilität 3J·
Max. Drawdown 3J ·
Beta 3J·
Sharpe 1J*·

Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.

Fondsflüsse (SEC-gemeldet)

04
Letzter Monat (Jun 2026) +$964K
Quartalsende Jun 2026 +$1.9M
Letzte 12 Monate +$11.7M Jul 2025 – Jun 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Vollständige Zusammensetzung 98 Beteiligungen

05
NameCUSIPWert%Bilanz Kategorie Land
ING GROEP NV 456837BT9 $2.4M 3,48 2.369.000 DBT NL
CITIGROUP INC 172967PM7 $2.4M 3,43 2.300.000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CH4 $2.4M 3,40 2.300.000 DBT US
NORDEA BANK ABP 65558RAQ2 $1.9M 2,74 1.900.000 DBT FI
BANK OF MONTREAL 06368L5Q5 $1.7M 2,39 1.600.000 DBT CA
BANK OF AMERICA CORP 06055HAH6 $1.6M 2,36 1.600.000 DBT US
CREDIT AGRICOLE SA 225313AT2 $1.6M 2,36 1.600.000 DBT FR
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BP9 $1.6M 2,32 1.587.000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GB52 $1.6M 2,32 1.618.000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAD1 $1.6M 2,27 1.591.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAQ4 $1.5M 2,16 1.445.000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $1.5M 2,13 1.475.000 DBT CA
HSBC HOLDINGS PLC 404280EJ4 $1.5M 2,12 1.430.000 DBT GB
NATWEST GROUP PLC 639057AT5 $1.5M 2,08 1.400.000 DBT GB
TORONTO-DOMINION BANK 89117F8Z5 $1.3M 1,85 1.251.000 DBT CA
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBB8 $1.3M 1,84 1.250.000 DBT GB
UBS GROUP AG 902613BS6 $1.3M 1,79 1.245.000 DBT CH
TORONTO-DOMINION BANK 89116C4H7 $1.2M 1,73 1.200.000 DBT CA
ALLIANZ SE 018820AF7 $1.2M 1,72 1.200.000 DBT DE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $1.1M 1,63 1.150.000 DBT CA
KeyCorp 493267702 $1.1M 1,57 44.172 EP US
BANCO SANTANDER SA 05964HBH7 $1.1M 1,54 1.000.000 DBT ES
BNP PARIBAS 05602XDJ4 $1.1M 1,53 1.000.000 DBT FR
ROYAL BANK OF CANADA 780082AV5 $1.0M 1,48 1.017.000 DBT CA
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607P7Y4 $1.0M 1,47 1.000.000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598S8 $961K 1,37 924.000 DBT CA
Morgan Stanley 61762V606 $942K 1,35 40.000 EP US
BARCLAYS PLC 06738EDC6 $941K 1,34 900.000 DBT GB
COREBRIDGE FINANCIAL INC 21871XAU3 $937K 1,34 900.000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $922K 1,32 900.000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 48128BAR2 $911K 1,30 900.000 DBT US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAM3 $874K 1,25 800.000 DBT ES
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAA1 $839K 1,20 797.000 DBT US
COBANK ACB 19075QAH5 $755K 1,08 750.000 DBT US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EP860 $741K 1,06 29.350 EP US
STANDARD CHARTERED PLC 853254DA5 $738K 1,05 700.000 DBT GB
HUNTINGTON BANCSHARES 446150BG8 $707K 1,01 700.000 DBT US
UBS GROUP AG 902613BR8 $706K 1,01 700.000 DBT CH
CHARLES SCHWAB CORP 808513CM5 $700K 1,00 700.000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AS9 $699K 1,00 700.000 DBT US
VOYA FINANCIAL INC 929089AG5 $630K 0,90 607.000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06055HAK9 $628K 0,90 621.000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AR4 $626K 0,89 600.000 DBT CA
NOMURA HOLDINGS INC 65535HCC1 $615K 0,88 600.000 DBT JP
SOCIETE GENERALE 83370RAD0 $595K 0,85 541.000 DBT FR
State Street Institutional US Government Money Market Fund 857492706 $595K 0,85 594.798 STIV US
CITIZENS FINANCIAL GROUP 174610808 $523K 0,75 21.106 EP US
FIRST HORIZON CORP 320517840 $522K 0,75 20.900 EP US
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 05946KAW1 $506K 0,72 500.000 DBT ES
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040H782 $506K 0,72 28.900 EP US

Dividenden 77 Zahlungen

08
5,90%Rendite (TTM)
$1,09Ausschüttung (TTM) / Aktie
Monatlich (gesch.)
Ex-DatumBetrag / Aktie
1. Oktober 2026$0,0880
1. September 2026$0,0830
3. August 2026$0,0950
1. Juli 2026$0,1030
1. Juni 2026$0,0990
1. Mai 2026$0,0950
1. April 2026$0,0930
2. März 2026$0,0930
2. Februar 2026$0,0860
29. Dezember 2025$0,0900
1. Dezember 2025$0,0830
3. November 2025$0,0850
1. Oktober 2025$0,0880
2. September 2025$0,0820
1. August 2025$0,0810
1. Juli 2025$0,0820
2. Juni 2025$0,0740
1. Mai 2025$0,0710
1. April 2025$0,0790
3. März 2025$0,0860
3. Februar 2025$0,0810
27. Dezember 2024$0,0810
2. Dezember 2024$0,0870
1. November 2024$0,0810
1. Oktober 2024$0,0770
3. September 2024$0,0780
1. August 2024$0,0730
1. Juli 2024$0,0780
3. Juni 2024$0,0760
1. Mai 2024$0,0760
1. April 2024$0,0760
1. März 2024$0,0730
1. Februar 2024$0,0790
27. Dezember 2023$0,0740
1. Dezember 2023$0,0860
1. November 2023$0,0830
2. Oktober 2023$0,0790
1. September 2023$0,0820
1. August 2023$0,0830
3. Juli 2023$0,0760
1. Juni 2023$0,0740
1. Mai 2023$0,0810
3. April 2023$0,0840
1. März 2023$0,0850
1. Februar 2023$0,0850
28. Dezember 2022$0,0880
1. Dezember 2022$0,0870
1. November 2022$0,0800
3. Oktober 2022$0,0830
1. September 2022$0,0830

Institutionelle Eigentümer (13F) 13 Einreicher

09

Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.

Institution Wert % der verfolgten 13F Aktien Typ Stand
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $40.323.310 53,01% 2.067.332 Aktien 30. Juni 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $15.867.712 20,86% 813.521 Aktien 30. Juni 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15.772.478 20,74% 808.638 Aktien 30. Juni 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2.618.942 3,44% 135.241 Aktien 30. Juni 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $613.374 0,81% 31.447 Aktien 30. Juni 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $487.235 0,64% 24.980 Aktien 30. Juni 2026
JANE STREET GROUP, LLC $300.240 0,39% 15.393 Aktien 30. Juni 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $50.619 0,07% 2.594 Aktien 30. Juni 2026
CoreCap Advisors, LLC $17.262 0,02% 885 Aktien 30. Juni 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5.520 0,01% 283 Aktien 30. Juni 2026
MORGAN STANLEY $3.276 0,00% 167 Aktien 30. Juni 2026
ASSETMARK, INC $858 0,00% 44 Aktien 30. Juni 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $294 0,00% 15.075 Aktien 30. Juni 2026

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