ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kohl's Corp. | 500255104 | $460 | 0,04 | 32 | EC | US |
| Buckle, Inc. (The) | 118440106 | $459 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Addus HomeCare Corp. | 006739106 | $458 | 0,04 | 5 | EC | US |
| TriCo Bancshares | 896095106 | $457 | 0,04 | 9 | EC | US |
| Enviri Corp. | 415864107 | $456 | 0,04 | 22 | EC | US |
| Alamo Group, Inc. | 011311107 | $452 | 0,04 | 3 | EC | US |
| Astrana Health, Inc. | 03763A207 | $451 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Hope Bancorp, Inc. | 43940T109 | $451 | 0,04 | 36 | EC | US |
| La-Z-Boy, Inc. | 505336107 | $451 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Intellia Therapeutics, Inc. | 45826J105 | $450 | 0,04 | 32 | EC | US |
| Gorman-Rupp Co. (The) | 383082104 | $450 | 0,04 | 6 | EC | US |
| Dime Community Bancshares, Inc. | 25432X102 | $449 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Enovix Corp. | 293594107 | $447 | 0,04 | 56 | EC | US |
| Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | — | $447 | 0,04 | 8 | EC | PA |
| Dauch Corp. | 024061103 | $445 | 0,04 | 67 | EC | US |
| Greif, Inc. | 397624107 | $443 | 0,04 | 7 | EC | US |
| 1st Source Corp. | 336901103 | $443 | 0,04 | 6 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp. | 74347M108 | $443 | 0,04 | 29 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd. | — | $442 | 0,04 | 11 | EC | MH |
| PROG Holdings, Inc. | 74319R101 | $441 | 0,04 | 12 | EC | US |
| BlackLine, Inc. | 09239B109 | $441 | 0,04 | 15 | EC | US |
| Mineralys Therapeutics, Inc. | 603170101 | $441 | 0,04 | 14 | EC | US |
| UFP Technologies, Inc. | 902673102 | $440 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 03762U105 | $438 | 0,04 | 40 | EC | US |
| Ecovyst, Inc. | 27923Q109 | $435 | 0,04 | 33 | EC | US |
| Red Cat Holdings, Inc. | 75644T100 | $435 | 0,04 | 30 | EC | US |
| Hillman Solutions Corp. | 431636109 | $433 | 0,04 | 58 | EC | US |
| Alumis, Inc. | 022307102 | $432 | 0,04 | 20 | EC | US |
| Tennant Co. | 880345103 | $431 | 0,04 | 5 | EC | US |
| Marqeta, Inc. | 57142B104 | $430 | 0,04 | 106 | EC | US |
| Origin Bancorp, Inc. | 68621T102 | $429 | 0,04 | 9 | EC | US |
| SkyWater Technology, Inc. | 83089J108 | $429 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $427 | 0,04 | 13 | EC | US |
| Payoneer Global, Inc. | 70451X104 | $426 | 0,04 | 82 | EC | US |
| Carter's, Inc. | 146229109 | $424 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Lakeland Financial Corp. | 511656100 | $424 | 0,04 | 7 | EC | US |
| Greenbrier Cos., Inc. (The) | 393657101 | $424 | 0,04 | 9 | EC | US |
| Ardelyx, Inc. | 039697107 | $423 | 0,04 | 70 | EC | US |
| Century Communities, Inc. | 156504300 | $423 | 0,04 | 8 | EC | US |
| Worthington Steel, Inc. | 982104101 | $422 | 0,04 | 10 | EC | US |
| Procept Biorobotics Corp. | 74276L105 | $421 | 0,04 | 16 | EC | US |
| Wolverine World Wide, Inc. | 978097103 | $421 | 0,04 | 24 | EC | US |
| ConnectOne Bancorp, Inc. | 20786W107 | $421 | 0,04 | 14 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $421 | 0,04 | 9 | EC | US |
| Borr Drilling Ltd. | — | $421 | 0,04 | 84 | EC | BM |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $418 | 0,04 | 11 | EC | US |
| Ivanhoe Electric, Inc. | 46578C108 | $417 | 0,04 | 31 | EC | US |
| Bank First Corp. | 06211J100 | $417 | 0,04 | 3 | EC | US |
| Lincoln Educational Services Corp. | 533535100 | $417 | 0,04 | 9 | EC | US |
| Fortrea Holdings, Inc. | 34965K107 | $416 | 0,04 | 27 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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