ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preformed Line Products Co. | 740444104 | $370 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $369 | 0,03 | 16 | EC | US |
| agilon health, Inc. | 00857U206 | $369 | 0,03 | 4 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $369 | 0,03 | 33 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $368 | 0,03 | 22 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $368 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $367 | 0,03 | 22 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $366 | 0,03 | 54 | EC | US |
| XPEL, Inc. | 98379L100 | $366 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Alkami Technology, Inc. | 01644J108 | $363 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $363 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Universal Corp. | 913456109 | $363 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Alpha & Omega Semiconductor Ltd. | — | $363 | 0,03 | 8 | EC | BM |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $361 | 0,03 | 20 | EC | US |
| ProAssurance Corp. | 74267C106 | $360 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Ameresco, Inc. | 02361E108 | $360 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Herbalife Ltd. | — | $359 | 0,03 | 30 | EC | KY |
| G-III Apparel Group Ltd. | 36237H101 | $356 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Rapport Therapeutics, Inc. | 75383L102 | $356 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Global Business Travel Group I | 37890B100 | $355 | 0,03 | 38 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $354 | 0,03 | 24 | EC | NL |
| NWPX Infrastructure, Inc. | 667746101 | $354 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $354 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Astec Industries, Inc. | 046224101 | $353 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Harrow, Inc. | 415858109 | $352 | 0,03 | 10 | EC | US |
| RLJ Lodging Trust | 74965L101 | $350 | 0,03 | 36 | EC | US |
| Vestis Corp. | 29430C102 | $349 | 0,03 | 27 | EC | US |
| NPK International, Inc. | 651718504 | $348 | 0,03 | 24 | EC | US |
| Brightstar Lottery plc | — | $348 | 0,03 | 31 | EC | GB |
| Gibraltar Industries, Inc. | 374689107 | $348 | 0,03 | 9 | EC | US |
| AMN Healthcare Services, Inc. | 001744101 | $348 | 0,03 | 12 | EC | US |
| ADTRAN Holdings, Inc. | 00486H105 | $348 | 0,03 | 21 | EC | US |
| NANO Nuclear Energy, Inc. | 63010H108 | $347 | 0,03 | 12 | EC | US |
| UMH Properties, Inc. | 903002103 | $345 | 0,03 | 23 | EC | US |
| Pelagos Insurance Capital Ltd. | — | $345 | 0,03 | 16 | EC | BM |
| Coursera, Inc. | 22266M104 | $345 | 0,03 | 64 | EC | US |
| Tecnoglass, Inc. | — | $345 | 0,03 | 8 | EC | KY |
| Tompkins Financial Corp. | 890110109 | $345 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Pennant Group, Inc. (The) | 70805E109 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| CareDx, Inc. | 14167L103 | $342 | 0,03 | 15 | EC | US |
| Papa John's International, Inc. | 698813102 | $342 | 0,03 | 10 | EC | US |
| United States Lime & Minerals, Inc. | 911922102 | $342 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Nuvation Bio, Inc. | 67080N101 | $339 | 0,03 | 71 | EC | US |
| MannKind Corp. | 56400P706 | $339 | 0,03 | 90 | EC | US |
| Aeva Technologies, Inc. | 00835Q202 | $338 | 0,03 | 12 | EC | US |
| Blackbaud, Inc. | 09227Q100 | $338 | 0,03 | 11 | EC | US |
| UroGen Pharma Ltd. | — | $338 | 0,03 | 12 | EC | IL |
| Centerspace | 15202L107 | $337 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Ladder Capital Corp. | 505743104 | $337 | 0,03 | 33 | EC | US |
| Monte Rosa Therapeutics, Inc. | 61225M102 | $335 | 0,03 | 17 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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