ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Public Education, Inc. | 02913V103 | $247 | 0,02 | 5 | EC | US |
| BrightView Holdings, Inc. | 10948C107 | $247 | 0,02 | 20 | EC | US |
| Cullinan Therapeutics, Inc. | 230031106 | $247 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Alexander's, Inc. | 014752109 | $246 | 0,02 | 1 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $245 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | 29772L108 | $244 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $243 | 0,02 | 16 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $243 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $243 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp. | 747619104 | $242 | 0,02 | 13 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $241 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | — | $241 | 0,02 | 10 | EC | MH |
| CBL & Associates Properties, Inc. | 124830878 | $240 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $240 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Safehold, Inc. | 78646V107 | $240 | 0,02 | 16 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $239 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $238 | 0,02 | 28 | EC | US |
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $238 | 0,02 | 20 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $238 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Palvella Therapeutics, Inc. | 697947109 | $237 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $237 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Driven Brands Holdings, Inc. | 26210V102 | $235 | 0,02 | 17 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $235 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Kforce, Inc. | 493732101 | $235 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Kura Oncology, Inc. | 50127T109 | $235 | 0,02 | 23 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $233 | 0,02 | 37 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $232 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Limbach Holdings, Inc. | 53263P105 | $232 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $231 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Equity Bancshares, Inc. | 29460X109 | $230 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $230 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $230 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $230 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $230 | 0,02 | 7 | EC | CA |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 292104106 | $229 | 0,02 | 40 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $229 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Satellogic, Inc. | 80401C100 | $228 | 0,02 | 24 | EC | US |
| Barrett Business Services, Inc. | 068463108 | $228 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $228 | 0,02 | 13 | EC | US |
| Daktronics, Inc. | 234264109 | $227 | 0,02 | 11 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp. | 309627107 | $227 | 0,02 | 16 | EC | US |
| Amplitude, Inc. | 03213A104 | $227 | 0,02 | 29 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $226 | 0,02 | 52 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $225 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $224 | 0,02 | 32 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 221015100 | $223 | 0,02 | 18 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $223 | 0,02 | 14 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $223 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $222 | 0,02 | 71 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $221 | 0,02 | 20 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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