ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $196 | 0,02 | 34 | EC | CA |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $196 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $196 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Washington Trust Bancorp, Inc. | 940610108 | $195 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $195 | 0,02 | 9 | EC | MH |
| Rush Enterprises, Inc. | 781846308 | $195 | 0,02 | 3 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $194 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $194 | 0,02 | 65 | EC | GB |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $194 | 0,02 | 110 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $193 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $192 | 0,02 | 25 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $192 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $192 | 0,02 | 95 | EC | KY |
| Movado Group, Inc. | 624580106 | $191 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Carter Bankshares, Inc. | 146103106 | $191 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $190 | 0,02 | 17 | EC | VG |
| Helen of Troy Ltd. | — | $190 | 0,02 | 7 | EC | BM |
| Castle Biosciences, Inc. | 14843C105 | $190 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $190 | 0,02 | 34 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $189 | 0,02 | 35 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $188 | 0,02 | 10 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $188 | 0,02 | 17 | EC | US |
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $188 | 0,02 | 15 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $188 | 0,02 | 15 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $186 | 0,02 | 9 | EC | US |
| HeartFlow, Inc. | 42238D107 | $186 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $185 | 0,02 | 16 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $185 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $185 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $185 | 0,02 | 12 | EC | MH |
| AMERISAFE, Inc. | 03071H100 | $184 | 0,02 | 6 | EC | US |
| Arrow Financial Corp. | 042744102 | $184 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $183 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $183 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $182 | 0,02 | 21 | EC | US |
| Red River Bancshares, Inc. | 75686R202 | $182 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $182 | 0,02 | 7 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $181 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $181 | 0,02 | 6 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $181 | 0,02 | 17 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $180 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $180 | 0,02 | 15 | EC | US |
| AdvanSix, Inc. | 00773T101 | $180 | 0,02 | 8 | EC | US |
| Summit Hotel Properties, Inc. | 866082100 | $179 | 0,02 | 31 | EC | US |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $179 | 0,02 | 18 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $178 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Peoples Financial Services Corp. | 711040105 | $178 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $178 | 0,02 | 12 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $178 | 0,02 | 13 | EC | US |
| Serve Robotics, Inc. | 81758H106 | $178 | 0,02 | 19 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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