ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$47,19
Stand 21. August 2026
▲ +0,18 (+0,38%)
1-Tages-Veränderung
$47,01 – $47,19
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
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Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MVB Financial Corp. | 553810102 | $80 | 0,01 | 3 | EC | US |
| MediaAlpha, Inc. | 58450V104 | $80 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Eledon Pharmaceuticals, Inc. | 28617K101 | $80 | 0,01 | 21 | EC | US |
| Strattec Security Corp. | 863111100 | $80 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Innventure, Inc. | 45784M108 | $80 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Summit Midstream Corp. | 86614G101 | $80 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Atomera, Inc. | 04965B100 | $80 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Flotek Industries, Inc. | 343389409 | $80 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Fennec Pharmaceuticals, Inc. | 31447P100 | $79 | 0,01 | 8 | EC | CA |
| First United Corp. | 33741H107 | $79 | 0,01 | 2 | EC | US |
| First Bank | 31931U102 | $78 | 0,01 | 5 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $78 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Cadiz, Inc. | 127537207 | $78 | 0,01 | 16 | EC | US |
| TruBridge, Inc. | 205306103 | $78 | 0,01 | 3 | EC | US |
| AMC Global Media, Inc. | 00164V103 | $78 | 0,01 | 8 | EC | US |
| Krispy Kreme, Inc. | 50101L106 | $77 | 0,01 | 22 | EC | US |
| Rocky Brands, Inc. | 774515100 | $77 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Boston Omaha Corp. | 101044105 | $77 | 0,01 | 6 | EC | US |
| Alpine Income Property Trust, Inc. | 02083X103 | $77 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Rocket Pharmaceuticals, Inc. | 77313F106 | $77 | 0,01 | 25 | EC | US |
| CoastalSouth Bancshares, Inc. | 19058X207 | $77 | 0,01 | 3 | EC | US |
| MBIA, Inc. | 55262C100 | $76 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Anavex Life Sciences Corp. | 032797300 | $76 | 0,01 | 25 | EC | US |
| Akebia Therapeutics, Inc. | 00972D105 | $75 | 0,01 | 74 | EC | US |
| Electromed, Inc. | 285409108 | $75 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Claritev Corp. | 62548M209 | $75 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Petco Health & Wellness Co., Inc. | 71601V105 | $75 | 0,01 | 25 | EC | US |
| Upstream Bio, Inc. | 91678A107 | $75 | 0,01 | 9 | EC | US |
| Abeona Therapeutics, Inc. | 00289Y206 | $75 | 0,01 | 13 | EC | US |
| Ready Capital Corp. | 75574U101 | $75 | 0,01 | 42 | EC | US |
| USCB Financial Holdings, Inc. | 90355N101 | $74 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Ares Commercial Real Estate Corp. | 04013V108 | $74 | 0,01 | 15 | EC | US |
| N-able, Inc. | 62878D100 | $74 | 0,01 | 20 | EC | US |
| Latham Group, Inc. | 51819L107 | $74 | 0,01 | 14 | EC | US |
| Real Brokerage, Inc. (The) | 75585H206 | $74 | 0,01 | 41 | EC | CA |
| C&F Financial Corp. | 12466Q104 | $74 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Repay Holdings Corp. | 76029L100 | $74 | 0,01 | 19 | EC | US |
| PCB Bancorp | 69320M109 | $74 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Hawthorn Bancshares, Inc. | 420476103 | $73 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Granite Ridge Resources, Inc. | 387432107 | $73 | 0,01 | 15 | EC | US |
| Paysign, Inc. | 70451A104 | $73 | 0,01 | 10 | EC | US |
| Primis Financial Corp. | 74167B109 | $72 | 0,01 | 5 | EC | US |
| Princeton Bancorp, Inc. | 74179A107 | $72 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Legacy Housing Corp. | 52472M101 | $72 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Codexis, Inc. | 192005106 | $72 | 0,01 | 26 | EC | US |
| Franklin Covey Co. | 353469109 | $71 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Perspective Therapeutics, Inc. | 46489V302 | $71 | 0,01 | 18 | EC | US |
| Shoe Carnival, Inc. | 824889109 | $71 | 0,01 | 4 | EC | US |
| Sonida Senior Living, Inc. | 140475203 | $71 | 0,01 | 2 | EC | US |
| SITE Centers Corp. | 82981J851 | $71 | 0,01 | 14 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
2,26%
Rendite (TTM)
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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