ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF (RB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093204 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.2M
- Bestände
- 1.886
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 26,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 6,9
- Positionen über 1%
- 7
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$13K
- Quartalsende Mai 2026
- -$13K
- Letzte 12 Monate
- +$823K
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 1.886 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| California Water Service Group | 130788102 | $812 | 0,07 | 18 | EC | US |
| ACADIA Pharmaceuticals, Inc. | 004225108 | $801 | 0,07 | 37 | EC | US |
| Delek US Holdings, Inc. | 24665A103 | $801 | 0,07 | 18 | EC | US |
| WD-40 Co. | 929236107 | $800 | 0,07 | 4 | EC | US |
| Vistance Networks, Inc. | 20337X109 | $799 | 0,07 | 64 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp. | 46124J201 | $795 | 0,07 | 24 | EC | US |
| GRAIL, Inc. | 384747101 | $788 | 0,07 | 11 | EC | US |
| Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 868459108 | $785 | 0,07 | 17 | EC | US |
| Mercury General Corp. | 589400100 | $784 | 0,07 | 8 | EC | US |
| Astronics Corp. | 046433108 | $783 | 0,07 | 9 | EC | US |
| Ouster, Inc. | 68989M202 | $783 | 0,07 | 17 | EC | US |
| Trinity Industries, Inc. | 896522109 | $779 | 0,07 | 24 | EC | US |
| Pitney Bowes, Inc. | 724479100 | $773 | 0,07 | 48 | EC | US |
| Four Corners Property Trust, Inc. | 35086T109 | $772 | 0,07 | 31 | EC | US |
| Shake Shack, Inc. | 819047101 | $772 | 0,07 | 12 | EC | US |
| Minerals Technologies, Inc. | 603158106 | $770 | 0,07 | 10 | EC | US |
| Banc of California, Inc. | 05990K106 | $769 | 0,07 | 40 | EC | US |
| Eos Energy Enterprises, Inc. | 29415C101 | $767 | 0,07 | 91 | EC | US |
| Boise Cascade Co. | 09739D100 | $767 | 0,07 | 11 | EC | US |
| First Merchants Corp. | 320817109 | $766 | 0,07 | 19 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $763 | 0,07 | 7 | EC | US |
| McGrath RentCorp | 580589109 | $763 | 0,07 | 7 | EC | US |
| Redwire Corp. | 75776W103 | $762 | 0,07 | 31 | EC | US |
| Dynex Capital, Inc. | 26817Q886 | $759 | 0,07 | 58 | EC | US |
| PennyMac Financial Services, Inc. | 70932M107 | $755 | 0,06 | 9 | EC | US |
| Kennametal, Inc. | 489170100 | $754 | 0,06 | 23 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc. | 26818M108 | $754 | 0,06 | 39 | EC | US |
| Customers Bancorp, Inc. | 23204G100 | $751 | 0,06 | 10 | EC | US |
| Trustmark Corp. | 898402102 | $751 | 0,06 | 17 | EC | US |
| Peloton Interactive, Inc. | 70614W100 | $749 | 0,06 | 117 | EC | US |
| Hub Group, Inc. | 443320106 | $748 | 0,06 | 18 | EC | US |
| Workiva, Inc. | 98139A105 | $747 | 0,06 | 15 | EC | US |
| Fastly, Inc. | 31188V100 | $746 | 0,06 | 42 | EC | US |
| Ingevity Corp. | 45688C107 | $746 | 0,06 | 11 | EC | US |
| Calumet, Inc. | 131428104 | $745 | 0,06 | 21 | EC | US |
| American Eagle Outfitters, Inc. | 02553E106 | $743 | 0,06 | 47 | EC | US |
| Cohu, Inc. | 192576106 | $738 | 0,06 | 14 | EC | US |
| National HealthCare Corp. | 635906100 | $738 | 0,06 | 4 | EC | US |
| Ideaya Biosciences, Inc. | 45166A102 | $737 | 0,06 | 25 | EC | US |
| Digi International, Inc. | 253798102 | $735 | 0,06 | 11 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd. (The) | — | $734 | 0,06 | 13 | EC | BM |
| Privia Health Group, Inc. | 74276R102 | $731 | 0,06 | 34 | EC | US |
| Beacon Financial Corp. | 084680107 | $727 | 0,06 | 25 | EC | US |
| Celldex Therapeutics, Inc. | 15117B202 | $723 | 0,06 | 23 | EC | US |
| Bancorp, Inc. (The) | 05969A105 | $717 | 0,06 | 13 | EC | US |
| Cargurus, Inc. | 141788109 | $717 | 0,06 | 24 | EC | US |
| Calix, Inc. | 13100M509 | $716 | 0,06 | 18 | EC | US |
| Ichor Holdings Ltd. | — | $715 | 0,06 | 10 | EC | KY |
| LiveRamp Holdings, Inc. | 53815P108 | $714 | 0,06 | 19 | EC | US |
| American Superconductor Corp. | 030111207 | $713 | 0,06 | 14 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Industrials
26,7%
Healthcare
17,9%
Technology
13,4%
Financials
12,1%
Real Estate
6,6%
Materials
4,6%
Financial Services
4,6%
Energy
4,5%
Consumer Discretionary
3,8%
Utilities
3,2%
Retail
2,6%
Communication Services
2,1%
Consumer products
1,9%
Communications
1,7%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
N/A
0,0%
Dividenden 4 Zahlungen
$1,07
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,1360 |
| 25. März 2026 | $0,1510 |
| 24. Dezember 2025 | $0,6440 |
| 24. September 2025 | $0,1340 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $492.567 | 69,56% | 10.552 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215.522 | 30,44% | 4.617 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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