ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093206 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.8M
- Bestände
- 507
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,6
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A O Smith Corp. | 831865209 | $113 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $103 | 0,01 | 4 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $102 | 0,01 | 1 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $89 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $84 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $74 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$540K | -30,25 | 24.528 | DE | US |
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Sektoraufschlüsselung
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividenden 4 Zahlungen
$0,89
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,3360 |
| 25. März 2026 | $0,1630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2420 |
| 24. September 2025 | $0,1450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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