Tidal Trust II (RBLY)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000086364 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.6M
- Bestände
- 12
- Stand
- 30. April 2026 veraltet
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 116,79%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 1,8
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Apr 2026)
- -$16K
- Quartalsende Apr 2026
- -$10.5M
- Letzte 10 Monate
- +$25.4M
Jul 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 12 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $1.0M | 64,10 | 1.054.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $532K | 32,79 | 532.451 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $163K | 10,06 | 165.000 | DBT | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $149K | 9,19 | 297 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $14K | 0,85 | 69 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $11K | 0,71 | 50 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8K | 0,47 | 100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $6K | 0,37 | 78 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$13K | -0,81 | -78 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$15K | -0,94 | -100 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$48K | -2,99 | -119 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$281K | -17,29 | -297 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 2 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.595.551 | 98,87% | 608.186 | Aktien | 31. Dezember 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $201.099 | 1,13% | 14.566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| FLAG Global X Funds | $1.6M |
| BLSG Themes ETF Trust | $1.6M |
| CSCS Direxion Shares ETF Trust | $1.8M |
| BOBP EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $1.8M |
| BTRN Global X Funds | $1.9M |
| SCOW Pacer Funds Trust | $1.5M |
| SDD ProShares Trust | $1.4M |
| NVDO Themes ETF Trust | $1.4M |
| IRVH Global X Funds | $1.4M |
| EFU ProShares Trust | $1.3M |