ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Verwaltungsgesellschaft · CBSX · Serie S000093206 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $1.8M
- Bestände
- 507
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 43,00%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,6
- Positionen über 1%
- 18
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$0
- Letzte 12 Monate
- +$1.4M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 507 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimberly-Clark Corp. | 494368103 | $683 | 0,04 | 7 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $679 | 0,04 | 7 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $679 | 0,04 | 12 | EC | US |
| Expedia Group, Inc. | 30212P303 | $677 | 0,04 | 3 | EC | US |
| VICI Properties, Inc. | 925652109 | $677 | 0,04 | 24 | EC | US |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $677 | 0,04 | 4 | EC | US |
| NRG Energy, Inc. | 629377508 | $670 | 0,04 | 5 | EC | US |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $667 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Northern Trust Corp. | 665859104 | $662 | 0,04 | 4 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $651 | 0,04 | 2 | EC | US |
| M&T Bank Corp. | 55261F104 | $648 | 0,04 | 3 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $648 | 0,04 | 6 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $646 | 0,04 | 2 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $634 | 0,04 | 3 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies, Inc. | 36266G107 | $623 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Copart, Inc. | 217204106 | $623 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Teledyne Technologies, Inc. | 879360105 | $620 | 0,03 | 1 | EC | US |
| First Solar, Inc. | 336433107 | $614 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Williams-Sonoma, Inc. | 969904101 | $611 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Centene Corp. | 15135B101 | $596 | 0,03 | 10 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $592 | 0,03 | 14 | EC | US |
| DexCom, Inc. | 252131107 | $590 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Biogen, Inc. | 09062X103 | $588 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $582 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Tapestry, Inc. | 876030107 | $582 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $582 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Raymond James Financial, Inc. | 754730109 | $574 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Ingersoll Rand, Inc. | 45687V106 | $573 | 0,03 | 8 | EC | US |
| ResMed, Inc. | 761152107 | $572 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $572 | 0,03 | 8 | EC | US |
| VeriSign, Inc. | 92343E102 | $571 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp. | 68902V107 | $567 | 0,03 | 8 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $566 | 0,03 | 16 | EC | US |
| PPG Industries, Inc. | 693506107 | $565 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Citizens Financial Group, Inc. | 174610105 | $560 | 0,03 | 9 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $560 | 0,03 | 8 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp. | 192446102 | $558 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Dollar General Corp. | 256677105 | $553 | 0,03 | 5 | EC | US |
| JB Hunt Transport Services, Inc. | 445658107 | $553 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Xylem, Inc. | 98419M100 | $548 | 0,03 | 5 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $548 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $546 | 0,03 | 8 | EC | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $541 | 0,03 | 20 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $540 | 0,03 | 16 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide, Inc. | 12541W209 | $536 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Regions Financial Corp. | 7591EP100 | $532 | 0,03 | 19 | EC | US |
| Albemarle Corp. | 012653101 | $529 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Verisk Analytics, Inc. | 92345Y106 | $525 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Veeva Systems, Inc. | 922475108 | $523 | 0,03 | 3 | EC | US |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 74144T108 | $523 | 0,03 | 5 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividenden 4 Zahlungen
$0,89
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Quartalsweise
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 24. Juni 2026 | $0,3360 |
| 25. März 2026 | $0,1630 |
| 24. Dezember 2025 | $0,2420 |
| 24. September 2025 | $0,1450 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 8 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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