ProShares Trust (UYG)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014252 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $692.9M
- Bestände
- 93
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 47,84%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 31,7
- Positionen über 1%
- 28
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$2.6M
- Quartalsende Mai 2026
- -$6.5M
- Letzte 12 Monate
- +$12.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 93 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $53.6M | 7,74 | 113.045 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $49.7M | 7,18 | 166.214 | EC | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $40.0M | 5,78 | 400.000 | OTHER | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $35.4M | 5,11 | 67.792 | DE | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $33.8M | 4,88 | 103.635 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $28.0M | 4,04 | 177.221 | DE | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $24.8M | 3,58 | 50.206 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $24.0M | 3,46 | 246.450 | DE | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $21.1M | 3,05 | 409.060 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $21.0M | 3,02 | 80.052 | DE | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $19.0M | 2,74 | 18.490 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $15.5M | 2,24 | 15.526.047 | RA | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $15.4M | 2,23 | 74.167 | EC | US |
| Wells Fargo & Co. | 949746101 | $14.8M | 2,13 | 190.651 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $13.6M | 1,96 | 333.713 | DE | US |
| Citigroup, Inc. | 172967424 | $13.6M | 1,96 | 107.729 | EC | US |
| American Express Co. | 025816109 | $10.4M | 1,51 | 33.016 | EC | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TE7 | $10.0M | 1,44 | 10.000.000 | STIV | US |
| U.S. Treasury Bills | 912797TN7 | $10.0M | 1,44 | 10.000.000 | STIV | US |
| Repurchase Agreement | — | $9.8M | 1,41 | 9.770.396 | RA | US |
| Blackrock, Inc. | 09290D101 | $9.3M | 1,34 | 8.896 | EC | US |
| Charles Schwab Corp. (The) | 808513105 | $9.0M | 1,30 | 102.972 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $8.2M | 1,19 | 144.361 | DE | US |
| S&P Global, Inc. | 78409V104 | $8.0M | 1,15 | 18.864 | EC | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $7.7M | 1,11 | 226.002 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.3M | 1,06 | 7.327.797 | RA | US |
| Capital One Financial Corp. | 14040H105 | $7.2M | 1,05 | 38.536 | EC | US |
| Chubb Ltd. | — | $7.0M | 1,01 | 22.423 | EC | CH |
| Progressive Corp. (The) | 743315103 | $6.9M | 0,99 | 36.132 | EC | US |
| CME Group, Inc. | 12572Q105 | $6.1M | 0,88 | 22.230 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $5.9M | 0,85 | 42.428 | EC | US |
| PNC Financial Services Group, Inc. (The) | 693475105 | $5.5M | 0,79 | 24.900 | EC | US |
| Blackstone, Inc. | 09260D107 | $5.4M | 0,78 | 46.155 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.4M | 0,78 | 5.373.718 | RA | US |
| US Bancorp | 902973304 | $5.3M | 0,76 | 95.827 | EC | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | 45866F104 | $5.2M | 0,74 | 34.854 | EC | US |
| United States of America | 912797SX6 | $5.0M | 0,72 | 5.000.000 | STIV | US |
| Marsh & McLennan Cos., Inc. | 571748102 | $4.8M | 0,69 | 29.845 | EC | US |
| Robinhood Markets, Inc. | 770700102 | $4.6M | 0,66 | 48.722 | EC | US |
| Moody's Corp. | 615369105 | $4.3M | 0,62 | 9.458 | EC | US |
| Aon plc | — | $4.2M | 0,60 | 13.224 | EC | IE |
| KKR & Co., Inc. | 48251W104 | $4.1M | 0,59 | 42.316 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $3.9M | 0,56 | 13.330 | EC | US |
| Truist Financial Corp. | 89832Q109 | $3.8M | 0,54 | 77.829 | EC | US |
| Apollo Global Management, Inc. | 03769M106 | $3.7M | 0,53 | 28.625 | EC | US |
| Allstate Corp. (The) | 020002101 | $3.3M | 0,48 | 16.028 | EC | US |
| Aflac, Inc. | 001055102 | $3.2M | 0,47 | 28.778 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co. | 363576109 | $3.2M | 0,46 | 15.842 | EC | US |
| MSCI, Inc. | 55354G100 | $2.9M | 0,41 | 4.529 | EC | US |
| MetLife, Inc. | 59156R108 | $2.8M | 0,40 | 33.934 | EC | US |
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Sektoraufschlüsselung
Financial Services
30,6%
Financials
24,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet
45,2%
Institutionelle Eigentümer (13F) 86 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $3.431.443 | 9,31% | 40.101 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $2.395.533 | 6,50% | 27.995 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2.093.242 | 5,68% | 24.429 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.540.260 | 4,18% | 18.000 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.514.161 | 4,11% | 17.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1.488.750 | 4,04% | 15.000 | Aktien | 30. September 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.471.804 | 3,99% | 17.200 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1.283.550 | 3,48% | 15.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1.086.568 | 2,95% | 12.698 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1.000.742 | 2,72% | 11.695 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $910.379 | 2,47% | 10.639 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $877.093 | 2,38% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $874.602 | 2,37% | 9.489 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $708.646 | 1,92% | 7.140 | Aktien | 30. September 2025 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $646.481 | 1,75% | 7.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $625.859 | 1,70% | 7.314 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Savant Capital, LLC | $613.531 | 1,66% | 7.689 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Financial, LLC | $601.713 | 1,63% | 7.032 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $582.366 | 1,58% | 6.806 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $523.261 | 1,42% | 6.115 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $498.017 | 1,35% | 5.820 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Creative Planning | $478.219 | 1,30% | 5.589 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Coastal Bridge Advisors, LLC | $469.266 | 1,27% | 5.484 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TrinityPoint Wealth, LLC | $468.663 | 1,27% | 5.484 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463.186 | 1,26% | 5.413 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| XTX Topco Ltd | $449.243 | 1,22% | 5.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC | $427.850 | 1,16% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cerity Partners LLC | $427.850 | 1,16% | 5.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $420.210 | 1,14% | 4.200 | Kaufoption | 30. September 2025 |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $419.077 | 1,14% | 4.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Arax Advisory Partners | $357.854 | 0,97% | 4.182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $352.291 | 0,96% | 4.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| KENNEDY INVESTMENT GROUP, INC. | $350.837 | 0,95% | 4.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc | $327.648 | 0,89% | 3.829 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $325.272 | 0,88% | 3.801 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Summit Trail Advisors, LLC | $309.828 | 0,84% | 3.621 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $302.404 | 0,82% | 3.534 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LAZARI CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $300.351 | 0,81% | 3.510 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $279.095 | 0,76% | 3.262 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LOWERY THOMAS, LLC | $277.413 | 0,75% | 3.242 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $262.050 | 0,71% | 3.062 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $256.710 | 0,70% | 3.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Glenmede Investment Management, LP | $244.452 | 0,66% | 2.463 | Aktien | 30. September 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $234.081 | 0,64% | 2.736 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $224.788 | 0,61% | 2.627 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| LPL Financial LLC | $224.232 | 0,61% | 2.620 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $217.177 | 0,59% | 2.538 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $211.943 | 0,58% | 2.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $211.943 | 0,58% | 2.215 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $211.369 | 0,57% | 2.470 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $211.000 | 0,57% | 2.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $210.758 | 0,57% | 2.463 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $209.989 | 0,57% | 2.454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | $202.345 | 0,55% | 2.357 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parisi Gray Wealth Management | $201.584 | 0,55% | 2.356 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $190.736 | 0,52% | 2.229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $179.697 | 0,49% | 2.100 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $128.355 | 0,35% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $115.434 | 0,31% | 1.349 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWM, LLC | $111.185 | 0,30% | 1.515 | Aktien | 31. März 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $102.684 | 0,28% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $102.684 | 0,28% | 1.200 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $96.921 | 0,26% | 1.133 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $64.178 | 0,17% | 750 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Spire Wealth Management | $54.303 | 0,15% | 635 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Main Street Group, LTD | $51.342 | 0,14% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MCF Advisors LLC | $48.433 | 0,13% | 566 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42.785 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $42.785 | 0,12% | 500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hartford Financial Management Inc. | $35.940 | 0,10% | 420 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $31.832 | 0,09% | 372 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | $25.671 | 0,07% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $25.671 | 0,07% | 300 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19.607 | 0,05% | 229 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VIMA LLC | $19.339 | 0,05% | 226 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18.546 | 0,05% | 216 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $12.836 | 0,03% | 150 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $10.269 | 0,03% | 120 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $6.418 | 0,02% | 75 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3.936 | 0,01% | 46 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Phillip James Consulting Co. | $3.252 | 0,01% | 38 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROANOKE ASSET MANAGEMENT CORP/ NY | $1.198 | 0,00% | 13.440 | Aktien | 31. März 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $191 | 0,00% | 2 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $127 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $86 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $6 | 0,00% | 67 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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| HEGD Listed Funds Trust | $691.5M |
| RSPH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $689.4M |
| VUSE ETF Series Solutions | $688.6M |
| FDRR FIDELITY COVINGTON TRUST | $686.7M |