Sektoraufschlüsselung

04
Technology 16,0%
Communication Services 12,0%
Financials 8,0%
Industrials 5,9%
Healthcare 5,3%
Retail 3,2%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Utilities 1,4%
Consumer Staples 0,9%
Materials 0,7%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 42,8%

Gesamtportfolio 471 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $83.144.105 5,14% 5.430.706 $34.925.779 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $63.782.918 3,94% 220.427 $6.844.356 Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47.749.384 2,95% 135.141 $8.741.385 Ab ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $38.487.057 2,38% 1.213.720 $2.950.447 Auf ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $35.740.551 2,21% 178.623 $5.476.084 Auf ×2
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $34.061.116 2,11% 603.065 $257.610 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.936.785 1,98% 133.997 $4.484.284 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28.239.653 1,75% 75.705 $247.431 Auf ×1
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund Common Shares of Beneficial Interest $25.526.969 1,58% 2.259.024 $-1.807.252 Ab ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25.020.369 1,55% 70.013 $5.024.300 Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $24.429.418 1,51% 21.164 $14.086.029 Ab ×4
IQLT iShares Trust $23.307.336 1,44% 470.381 $3.050.368 Auf ×4
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $22.358.341 1,38% 1.023.734 $-421.436 Auf ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21.795.131 1,35% 63.911 $11.159.181 Ab ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $21.453.220 1,33% 284.111 $-3.521.008 Auf ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $21.186.133 1,31% 731.565 $2.738.494 Ab ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $20.808.460 1,29% 215.453 $5.037.999 Auf ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $20.267.233 1,25% 148.239 $-5.077.388 Ab ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $19.883.677 1,23% 162.594 $1.810.132 Ab ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $17.933.553 1,11% 208.190 $4.208.888 Auf ×6
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF $17.856.854 1,10% 354.302 $1.097.931 Auf ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $16.999.025 1,05% 89.224 $5.315.733 Auf ×3
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $16.570.005 1,02% 121.232 $2.612.674 Auf ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $16.541.930 1,02% 75.905 $3.600.662 Auf ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $16.490.282 1,02% 8.289 $2.780.898 Ab ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.982.932 0,99% 62.933 $413.764 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15.459.212 0,96% 61.434 $2.373.159 Auf ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $15.368.155 0,95% 1.193.180 $-993.679 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14.948.707 0,92% 45.668 $1.624.714 Auf ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $13.002.719 0,80% 260.680 $3.016.710 Auf ×4
SPY SPY $12.909.883 0,80% 17.288 $2.111.940 Auf ×3
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $12.904.436 0,80% 171.670 $3.504.076 Auf ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $11.763.463 0,73% 219.427 $1.412.060 Auf ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.162.515 0,69% 19.816 $-100.771 Auf ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $10.979.895 0,68% 131.103 $1.331.493 Auf ×3
IJR iShares Trust $10.839.505 0,67% 73.087 $1.809.764 Auf ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $10.821.873 0,67% 57.038 $-32.267 Auf ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $10.347.660 0,64% 168.364 $1.504.826 Auf ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $10.130.751 0,63% 207.321 $-138.844 Ab ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $9.048.653 0,56% 42.528 $2.920.846 Auf ×6
DGRO iShares Trust $8.730.657 0,54% 115.195 $662.993 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $8.696.525 0,54% 68.834 $-929.181 Ab ×2
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8.651.808 0,54% 17.290 $171.606 Ab ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $8.403.638 0,52% 52.966 $1.206.692 Auf ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $7.995.380 0,49% 99.235 $1.502.028 Auf ×3
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $7.907.700 0,49% 35.318 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $7.762.561 0,48% 35.112 Auf ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $7.588.868 0,47% 286.156 $640.018 Auf ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $7.587.060 0,47% 9.941 $4.128.482 Auf ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7.569.314 0,47% 10.469 $3.534.888 Ab ×3
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $7.493.379 0,46% 296.650 $1.079.914 Auf ×5
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $7.477.834 0,46% 63.668 $-520.099 Ab ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7.263.951 0,45% 84.968 $904.702 Auf ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7.235.121 0,45% 16.697 $3.055.287 Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7.188.037 0,44% 19.028 $1.743.871 Auf ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6.966.854 0,43% 34.727 $832.022 Auf ×3
LST Leuthold Select Industries ETF $6.855.495 0,42% 146.704 $2.760.686 Auf ×3
MIAX Miami International Holdings, Inc. Common Stock $6.828.559 0,42% 183.761 $3.792.176 Auf ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6.758.123 0,42% 85.513 $1.678.327 Auf ×4
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $6.680.269 0,41% 77.977 $835.880 Auf ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6.522.196 0,40% 75.471 $2.865.801 Auf ×2
LZ LegalZoom.com, Inc. - Common Stock $6.468.744 0,40% 1.055.260 $485.420
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6.364.616 0,39% 18.046 $392.334 Ab ×1
GLD SPDR Gold Shares $6.268.354 0,39% 17.016 $-1.075.835 Ab ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $6.014.493 0,37% 42.030 $478.630 Ab ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $5.787.985 0,36% 54.028 $-1.558.275 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5.433.002 0,34% 9.352 $3.099.861 Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5.373.335 0,33% 45.665 $-164.885 Ab ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.173.675 0,32% 14.287 $326.256 Auf ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.170.530 0,32% 7.021 $1.116.210 Ab ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5.147.702 0,32% 38.019 $-1.268.648 Ab ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5.016.222 0,31% 16.829 $1.390.307 Ab ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $4.809.137 0,30% 50.247 $-96.272 Ab ×1
AXP American Express Company Common Stock $4.631.247 0,29% 13.692 $242.622 Ab ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4.548.757 0,28% 8.929 $-880.847 Ab ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4.506.741 0,28% 13.460 $470.628 Ab ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.442.784 0,27% 77.971 $512.051 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4.426.448 0,27% 50.432 $-82.310 Auf ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $4.403.938 0,27% 12.042 $3.329.911 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $4.361.575 0,27% 35.428 Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.347.995 0,27% 8.466 $80.378 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4.308.224 0,27% 10.243 $552.507 Auf ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $4.289.696 0,27% 5.958 $930.792 Ab ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4.247.564 0,26% 17.851 $454.527 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4.242.195 0,26% 36.116 $1.539.772 Auf ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $4.241.726 0,26% 44.853 $-559.739 Ab ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4.179.973 0,26% 213.101 $7.065 Auf ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4.109.579 0,25% 52.532 $-201.573 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4.107.649 0,25% 36.268 $-4.145.645 Ab ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4.092.455 0,25% 11.059 $537.666 Ab ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4.060.776 0,25% 32.081 $125.337 Auf ×1
STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares $4.055.651 0,25% 140.528 $2.439.574
APH Amphenol Corporation Common Stock $3.986.190 0,25% 22.607 $1.086.788 Ab ×3
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $3.957.470 0,24% 33.450 $115.708 Ab ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $3.953.706 0,24% 43.078 $-377.417 Ab ×5
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3.891.730 0,24% 23.203 $-935.356 Auf ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.881.304 0,24% 13.802 $567.223 Auf ×3
XBI SPDR SERIES TRUST $3.880.381 0,24% 24.521 $739.426 Ab ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $3.835.775 0,24% 34.460 $-74.947 Ab ×6
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $3.826.651 0,24% 133.939 Auf ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
SCHD $38.487.057 2,38% um ×4
IQLT $23.307.336 1,44% um ×4
EIPI $22.358.341 1,38% um ×6
IEFA $20.808.460 1,29% um ×6
VUG $17.933.553 1,11% um ×6
JFLX $17.856.854 1,10% um ×3
XLK $16.999.025 1,05% um ×3
IJS $16.570.005 1,02% um ×4
VTV $16.541.930 1,02% um ×4
INFL $13.002.719 0,80% um ×4
SPY $12.909.883 0,80% um ×3
IEUR $12.904.436 0,80% um ×4
XLF $11.763.463 0,73% um ×4
META $11.162.515 0,69% um ×3
VEU $10.979.895 0,68% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $7.907.700 35.318 0,49%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $7.762.561 35.112 0,48%
ICE $4.361.575 35.428 0,27%
Unbekannter Emittent (CUSIP: G2004J103) $3.826.651 133.939 0,24%
XLB $2.912.909 57.307 0,18%
IYT $2.869.254 33.075 0,18%
UPS $2.745.496 25.540 0,17%
TEL $2.021.670 10.028 0,13%
SCHW $1.871.346 20.281 0,12%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 74768A104) $1.812.993 22.180 0,11%
MRVL $809.235 2.716 0,05%
DELL $640.218 1.484 0,04%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 884903881) $475.047 5.817 0,03%
AVAV $460.545 2.790 0,03%
NAVN $369.648 16.163 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
LION Mehr gekauft +403K +$34.9M
MU Reduziert -9K +$14.1M
PANW Reduziert -2K +$11.2M
GOOG Reduziert -842 +$8.7M
AAPL Reduziert -4K +$6.8M
NVDA Mehr gekauft +5K +$5.5M
XLK Mehr gekauft +1K +$5.3M
XOM Reduziert -1K -$5.1M
IEFA Mehr gekauft +41K +$5.0M
GOOGL Mehr gekauft +476 +$5.0M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LGFB 30. Juni 2025 4.079.881 $32.312.658 Nicht mehr verfolgt
HON 30. Juni 2026 67.513 $15.260.128 -4,4%
LGFA 30. Juni 2025 1.570.073 $13.895.146 Nicht mehr verfolgt
APP 31. Dezember 2025 13.240 $9.513.469 -58,2%
XLP 30. Juni 2026 60.912 $4.993.576 Nicht mehr verfolgt
IGV 30. September 2025 33.623 $3.681.719 -4,6%
CCL 30. Juni 2026 136.754 $3.539.186 -10,5%
VCIT 30. Juni 2026 33.955 $2.809.703
FHLC 30. September 2025 39.492 $2.525.490
ADBE 30. Juni 2026 10.311 $2.506.337 16,5%
NKE 30. Juni 2026 47.217 $2.494.004 -17,3%
FETH 30. September 2025 90.452 $2.276.677
GPOR 31. März 2026 10.150 $2.111.099 -25,4%
EEMA 30. Juni 2026 20.021 $1.916.709
LPLA 30. Juni 2026 5.575 $1.677.127 17,9%
CSL 30. September 2025 4.059 $1.515.444 0,6%
FISV 31. Dezember 2025 11.145 $1.436.925 -31,3%
DVN 30. September 2025 35.388 $1.125.691 36,9%
NBIS 30. September 2025 19.960 $1.104.387 107,2%
OI 30. Juni 2026 93.505 $982.738 -42,2%
COM 30. September 2025 34.156 $944.755
ACN 30. Juni 2026 4.210 $834.750 56,7%
INOD 31. Dezember 2025 10.600 $816.942 31,4%
TSCO 30. Juni 2026 17.214 $779.771 -0,6%
TRI 30. Juni 2026 7.471 $672.243 18,9%
HYMB 30. September 2025 26.485 $656.310 -5,0%
SLYV 30. September 2025 7.483 $596.807 17,3%
HAS 30. September 2025 8.071 $595.802 21,8%
ZTS 30. Juni 2026 4.556 $538.546 -0,6%
CNTA 30. Juni 2026 13.102 $520.411 Nicht mehr verfolgt
BDX 31. Dezember 2025 2.607 $487.939 18,4%
POOL 31. Dezember 2025 1.553 $481.258 -30,3%
ETHE 31. Dezember 2025 12.476 $427.552 -10,8%
BCDF 31. Dezember 2025 13.137 $414.322
GBTC 31. März 2026 6.055 $413.919 25,5%
BSL 30. September 2025 27.402 $391.849 -8,1%
SPTI 31. März 2026 13.343 $384.812 -5,1%
KVUE 31. März 2026 18.677 $322.185 0,9%
ROAD 31. Dezember 2025 2.499 $317.373 -16,6%
ROP 30. September 2025 556 $315.163 -27,1%
XEL 30. Juni 2025 4.308 $304.963 5,0%
GOLD 30. Juni 2025 14.977 $291.151 87,7%
STIP 31. Dezember 2025 2.806 $290.003
MET 31. März 2026 3.669 $289.609 37,0%
PRU 31. März 2026 2.441 $275.464 16,2%
IWN 30. September 2025 1.731 $273.083 20,6%
SHOP 31. März 2026 1.692 $272.361 35,0%
CR 31. März 2026 1.472 $271.481 22,6%
HIG 31. März 2026 1.939 $267.139 -6,7%
YUMC 30. Juni 2026 5.459 $266.307 -1,5%
DD 31. Dezember 2025 3.378 $263.133 225,1%
TRGP 30. September 2025 1.478 $257.290 71,5%
UPS 31. März 2026 2.572 $255.117 -5,3%
GIS 31. März 2026 5.478 $254.718 -14,9%
FDN 31. März 2026 945 $254.375
NET 31. Dezember 2025 1.185 $254.289 82,3%
DECK 31. März 2026 2.432 $252.125 -19,9%
AWI 31. März 2026 1.310 $250.341 -0,8%
GNRC 30. September 2025 1.722 $246.608 28,6%
HALO 30. September 2025 4.736 $246.366 47,7%
CL 31. Dezember 2025 3.049 $243.737 9,1%
BND 31. März 2026 3.284 $243.266
PODD 31. Dezember 2025 784 $242.044 -52,3%
ITB 31. März 2026 2.504 $241.136
K 31. Dezember 2025 2.934 $240.625 Nicht mehr verfolgt
ES 30. Juni 2026 3.360 $232.781 -10,5%
SOFI 31. Dezember 2025 8.633 $228.084 -39,2%
HLI 31. Dezember 2025 1.110 $227.905 -27,1%
CARR 30. September 2025 3.096 $226.587 -6,6%
PRIM 31. März 2026 1.800 $223.452 -43,7%
VEEV 30. Juni 2026 1.271 $223.264 59,7%
BABA 31. Dezember 2025 1.242 $221.982 -24,4%
RCL 31. Dezember 2025 684 $221.314 -1,4%
XSW 31. März 2026 1.168 $218.580
ET 31. März 2026 13.194 $217.577 Nicht mehr verfolgt
DELL 31. März 2026 1.720 $216.513 236,5%
BP 30. Juni 2026 4.598 $216.106 20,8%
PYPL 31. März 2026 3.686 $215.186 20,3%
BITO 30. September 2025 9.961 $214.252
ETH 31. Dezember 2025 5.468 $214.236 -7,9%
TTD 31. März 2026 5.621 $213.372 -47,2%
IAI 31. März 2026 1.189 $213.349
TEL 31. März 2026 936 $212.864 4,7%
RDFN 30. Juni 2025 23.108 $212.825 Nicht mehr verfolgt
RCMT 31. Dezember 2025 8.000 $212.400 103,4%
CI 31. Dezember 2025 730 $210.479 -1,4%
EFA 31. März 2026 2.187 $209.985
IXUS 31. März 2026 2.475 $209.474
VOT 31. März 2026 750 $209.355
MRVL 31. März 2026 2.463 $209.329 173,9%
DXCM 30. September 2025 2.394 $208.973 29,1%
SEE 30. Juni 2026 4.922 $206.966 Nicht mehr verfolgt
MGC 31. März 2026 824 $206.905
INSM 30. Juni 2026 1.264 $206.689 -2,6%
COIN 30. September 2025 589 $206.439 -44,2%
SCHF 31. März 2026 8.542 $205.350 12,8%
AMTM 31. Dezember 2025 8.505 $203.695 -37,1%
RHI 30. September 2025 4.960 $203.633 1,0%
ERIE 31. März 2026 710 $203.545 -11,9%
ZS 31. März 2026 904 $203.328 43,8%
IWP 30. September 2025 1.458 $202.196 -0,2%
KMB 31. März 2026 1.995 $201.253 -1,1%
LULU 30. Juni 2026 1.314 $201.097 -18,4%
ECL 31. Dezember 2025 731 $200.191 5,5%
RIVN 30. Juni 2026 11.530 $173.527 -15,9%
F 30. Juni 2026 14.759 $170.317 -12,6%
SSRM 30. September 2025 13.084 $166.690 38,9%
DEI 31. Dezember 2025 10.300 $160.371 -12,3%
HPP 31. Dezember 2025 51.234 $141.406 3,9%
PATH 30. September 2025 10.344 $132.403 -1,6%
ULTY 30. September 2025 19.321 $121.720 -52,6%
SSSS 30. Juni 2026 11.274 $120.745 Nicht mehr verfolgt
LUMN 31. Dezember 2025 16.019 $98.036 -27,7%
COUR 30. September 2025 10.261 $89.887 -55,8%
CAPR 31. Dezember 2025 10.894 $78.546 -73,0%
EVLV 30. September 2025 12.400 $77.376 -40,7%
PRTA 30. September 2025 11.433 $69.398 -15,3%
XRX 30. September 2025 11.104 $58.518 -19,7%
DNUT 31. März 2026 13.469 $54.146 -14,7%
ATAI 31. März 2026 12.150 $49.694 Nicht mehr verfolgt
AIXC 30. September 2025 10.000 $34.130 Nicht mehr verfolgt
WGHTQ 30. Juni 2025 58.125 $30.376 Nicht mehr verfolgt
EQ 31. März 2026 10.500 $16.275 -27,5%
NKTR 30. Juni 2025 10.000 $6.800 63,4%
DTCK 31. März 2026 13.430 $4.076 Nicht mehr verfolgt
UTFRT 31. Dezember 2025 27.558 $2.150 Nicht mehr verfolgt