ProShares Trust (SCC)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014299 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $5.9M
- Bestände
- 8
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,21%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,5
- Positionen über 1%
- 4
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$0
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.2M
- Letzte 12 Monate
- +$4.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 8 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.4M | 40,04 | 2.374.111 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 25,20 | 1.494.006 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 18,90 | 1.120.504 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $822K | 13,86 | 821.703 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$64K | -1,09 | -823 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$218K | -3,68 | -805 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$349K | -5,88 | -970 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$363K | -6,12 | -2.126 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 6 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Mutual Advisors, LLC | $362.393 | 45,78% | 25.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CWA Asset Management Group, LLC | $246.427 | 31,13% | 17.000 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $180.182 | 22,76% | 12.430 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $2.638 | 0,33% | 182 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $28 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 20 | Aktien | 30. Juni 2026 |