ProShares Trust (SKF)
Verwaltungsgesellschaft · ARCX · Serie S000014300 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $14.8M
- Bestände
- 13
- Stand
- 31. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 80,56%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 3,8
- Positionen über 1%
- 5
Auf dieser Seite
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$1.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$2.7M
- Letzte 12 Monate
- +$4.9M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 13 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $7.0M | 47,42 | 70.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 13,76 | 2.033.044 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 8,66 | 1.279.376 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $960K | 6,49 | 959.532 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $704K | 4,76 | 703.657 | RA | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | $30K | 0,20 | -12.065 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$10K | -0,07 | -3.705 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$23K | -0,16 | -2.509 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$26K | -0,18 | -2.745 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$49K | -0,33 | -4.927 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$82K | -0,56 | -4.737 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$533K | -3,61 | -9.766 | DE | US |
| Unbekanntes Wertpapier | — | -$1.0M | -7,00 | -6.770 | DE | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 7 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.018.555 | 50,20% | 39.100 | Kaufoption | 30. Juni 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $559.163 | 27,56% | 21.465 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $391.766 | 19,31% | 15.039 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $59.107 | 2,91% | 2.269 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0,01% | 9.935 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33 | 0,00% | 1 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JTC Employer Solutions Trustee Ltd | $1 | 0,00% | 44 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
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