iShares Trust (ILIT)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000080108 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$15,00
Stand 19. August 2026
▼ -0,04 (-0,23%)
1-Tages-Veränderung
$9,81 – $19,97
52-Wochen-Spanne
-0,45%
Prämie / Abschlag
NAV per 18. August 2026
21. Juni 2023
Auflegung
Nettoflüsse (30d): +$1 Geschätzt aus Ausgabe/Rücknahme von ausstehenden Aktien
- Nettovermögen
- $15.6M
- Bestände
- 44
- Stand
- 17. August 2026
- Kostenquote
- 0.47% (Moderat)
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Aktuelle Änderungen Positionen, die der Fonds zuletzt hinzugefügt, reduziert oder aufgelöst hat.
- Dividenden Ausschüttungshistorie und aktuelle Rendite des Fonds.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
ILIT Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 19. August 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,33% | ▲ +7,33% |
| 3M | ▼ -11,50% | ▼ -11,38% |
| 6M | ▼ -11,95% | ▼ -11,83% |
| YTD | ▼ -4,00% | ▼ -3,87% |
| 1Y | ▲ +47,64% | ▲ +50,82% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 27. Februar 2024 | ▲ +8,70% | ▲ +18,17% |
- Volatilität 1J
- 52,77%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,40
Gesamtrendite unterstellt die Reinvestition von Dividenden. Renditen werden nicht gegen einen Index abgeglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mär 2026)
- +$0
- Quartalsende Mär 2026
- +$4.6M
- Letzte 12 Monate
- +$11.1M
Apr 2025 – Mär 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 44 Beteiligungen
| Emittent | Ticker | Gewicht % | Marktwert | Aktien | CUSIP | Anteile/Aktie | Typ | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINERAL RESOURCES | MIN | 9,80 | ≈$1.5M | 32.397 | AU000000MIN4 | 0.0324 | EQUITY | USD |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 9,01 | ≈$1.4M | 18.340 | 833635105 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| PLS GROUP LTD | PLS | 8,21 | ≈$1.3M | 355.531 | AU000000PLS0 | 0.3555 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 8,12 | ≈$1.3M | 9.276 | 012653101 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| LIONTOWN LTD | LTR | 6,00 | ≈$938K | 1.063.903 | AU000000LTR4 | 1.064 | EQUITY | USD |
| GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | 002460 | 4,15 | ≈$649K | 79.200 | CNE100000SF6 | 0.0792 | EQUITY | USD |
| SIGMA LITHIUM | SGML | 3,97 | ≈$621K | 54.636 | 826599102 | 0.05464 | EQUITY | USD |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO | 002709 | 3,83 | ≈$599K | 100.000 | CNE100001RG4 | 0.1 | EQUITY | USD |
| LITHIUM ARGENTINA AG | LAR | 3,75 | ≈$586K | 92.205 | CH1403212751 | 0.09221 | EQUITY | USD |
| COSMOAM&T LTD | 005070 | 3,71 | ≈$580K | 20.362 | S67667154 | 0.02036 | EQUITY | USD |
| LITHIUM AMERICAS CORP | LAC | 3,67 | ≈$574K | 188.173 | 53681J103 | 0.1882 | EQUITY | USD |
| TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A | 002466 | 3,39 | ≈$530K | 72.400 | CNE100000T32 | 0.0724 | EQUITY | USD |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA | 301358 | 2,84 | ≈$444K | 41.500 | CNE100005YS6 | 0.0415 | EQUITY | USD |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) | 002812 | 2,71 | ≈$424K | 48.100 | CNE100002BR3 | 0.0481 | EQUITY | USD |
| CANMAX TECHNOLOGIES LTD A | 300390 | 2,54 | ≈$398K | 40.800 | CNE100001XM0 | 0.0408 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A | 300037 | 2,46 | ≈$384K | 37.000 | CNE100000K15 | 0.037 | EQUITY | USD |
| CRITICAL METALS CORP | CRML | 2,23 | ≈$348K | 54.880 | VGG2662B1031 | 0.05488 | EQUITY | USD |
| SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A | 002738 | 1,86 | ≈$291K | 35.400 | CNE100001WV3 | 0.0354 | EQUITY | USD |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN | ABAT | 1,73 | ≈$271K | 111.725 | 02451V309 | 0.1117 | EQUITY | USD |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A | 002407 | 1,69 | ≈$263K | 46.000 | CNE100000P85 | 0.046 | EQUITY | USD |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A | 002240 | 1,46 | ≈$228K | 44.900 | CNE100000BN6 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| FULIN PRECISION LTD A | 300432 | 1,39 | ≈$218K | 84.000 | CNE100001YV9 | 0.084 | EQUITY | USD |
| NINGBO SHANSHAN LTD A | 600884 | 1,29 | ≈$202K | 110.100 | CNE000000JJ8 | 0.1101 | EQUITY | USD |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) | 688778 | 1,17 | ≈$182K | 24.681 | CNE100004NQ6 | 0.02468 | EQUITY | USD |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO | 300073 | 1,10 | ≈$172K | 26.800 | CNE100000NN1 | 0.0268 | EQUITY | USD |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD | 002497 | 1,08 | ≈$168K | 56.700 | CNE100000WF8 | 0.0567 | EQUITY | USD |
| CHUNBO LTD | 278280 | 1,00 | ≈$157K | 5.986 | KR7278280003 | 0.005986 | EQUITY | USD |
| SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L | 001301 | 1,00 | ≈$156K | 18.000 | CNE100005WV4 | 0.018 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR | 688388 | 0,97 | ≈$151K | 32.444 | CNE100003MD8 | 0.03244 | EQUITY | USD |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG | 688005 | 0,95 | ≈$149K | 35.434 | CNE100003MS6 | 0.03543 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA | 300568 | 0,95 | ≈$149K | 66.100 | CNE100002DP3 | 0.0661 | EQUITY | USD |
| MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN | 688779 | 0,79 | ≈$124K | 95.083 | CNE1000050S7 | 0.09508 | EQUITY | USD |
| JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL | 301238 | 0,58 | ≈$91K | 36.000 | CNE100005DV4 | 0.036 | EQUITY | USD |
| MNTECH LTD | 095500 | 0,49 | ≈$76K | 15.033 | KR7095500005 | 0.01503 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,12 | ≈$18K | 17.519 | 066922477 | 0.01752 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,05 | ≈$9K | 11.634 | X7660509e216 | 0.01163 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | 0,02 | ≈$3K | 3.000 | X960d9d15f81 | 0.003 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$766 | 1.051.471 | X544a66fbeff | 1.051 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$672 | 599.700 | X0882fad7e2d | 0.5997 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,00 | ≈$94 | 651 | X5f6d4badd7f | 0.000651 | CASH | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,00 | ≈$16 | 1.713 | Xbcc3be1cd91 | 0.001713 | CASH | USD |
| ESG MINERALS LIMITED | 0,00 | — | 21.566 | 99B44C1 | 0.02157 | EQUITY | USD | |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 2 | Xa4d4cacf5df | 0.000002 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,08 | ≈-$12K | -11.533 | X2f5743ed867 | -0.01153 | CASH | USD |
Der Marktwert wird aus dem Gewicht jeder Beteiligung und dem Nettovermögen des Fonds geschätzt. Gewicht und Stückzahlen werden vom Fonds gemeldet.
Sektoraufschlüsselung
Materials
32,5%
Industrials
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
67,5%
Tägliche Änderungen (30d)
| Date | Typ | Ticker | Änderung |
|---|---|---|---|
| 18. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.002803 → -0.01153 (311,5%) |
| 18. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.009745 → 0.01752 (79,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01029 → -0.002803 (-72,8%) |
| 14. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.009498 → 0.009745 (2,6%) |
| 13. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01625 → -0.01029 (-36,7%) |
| 13. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01558 → 0.009498 (-39,0%) |
| 12. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01542 → 0.01558 (1,1%) |
| 11. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.0136 → -0.01625 (19,5%) |
| 11. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01275 → 0.01542 (20,9%) |
| 10. August 2026 | Reduziert |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.01542 → 0.01163 (-24,6%) |
| 10. August 2026 | Ausgestiegen |
AUD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war -0.003787 Einheiten/Aktie |
| 10. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01558 → -0.0136 (-12,7%) |
| 7. August 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01614 → -0.01558 (-3,5%) |
| 7. August 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01311 → 0.01275 (-2,7%) |
| 6. August 2026 | Neu |
AUD
X7c728feead5
|
Neue Position — -0.003787 Einheiten/Aktie |
| 6. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01498 → -0.01614 (7,7%) |
| 6. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01255 → 0.01311 (4,4%) |
| 5. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.01447 → -0.01498 (3,5%) |
| 5. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01205 → 0.01255 (4,2%) |
| 4. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002459 → -0.01447 (-688,5%) |
| 3. August 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002848 → 0.002459 (-13,7%) |
| 3. August 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01166 → 0.01205 (3,3%) |
| 31. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002613 → 0.002848 (9,0%) |
| 31. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01215 → 0.01166 (-4,0%) |
| 30. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.00294 → 0.002613 (-11,1%) |
| 30. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0121 → 0.01215 (0,4%) |
| 29. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002949 → 0.00294 (-0,3%) |
| 29. Juli 2026 | Erhöht |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01192 → 0.0121 (1,6%) |
| 28. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002845 → 0.002949 (3,7%) |
| 28. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01202 → 0.01192 (-0,9%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002893 → 0.002845 (-1,7%) |
| 27. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.0122 → 0.01202 (-1,5%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.003061 → 0.002893 (-5,5%) |
| 24. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01247 → 0.0122 (-2,2%) |
| 23. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.000368 → 0.003061 (731,8%) |
| 23. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01547 → 0.01247 (-19,4%) |
| 22. Juli 2026 | Neu |
BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD
X960d9d15f81
|
Neue Position — 0.003 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Ausgestiegen |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Position ausgestiegen — war -0.000001 Einheiten/Aktie |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: 0.002396 → 0.000368 (-84,6%) |
| 22. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.01616 → 0.01547 (-4,2%) |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
AUD — AUD CASH
X7660509e216
|
Einheiten/Aktie: 0.006366 → 0.01542 (142,2%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
AUD
X7c728feead5
|
Position ausgestiegen — war 0.009055 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
CNH
X25833739658
|
Position ausgestiegen — war -0.03673 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
CNH — CNH CASH
X5f6d4badd7f
|
Einheiten/Aktie: 0.03738 → 0.000651 (-98,3%) |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
ETD_USD
X8506cc38024
|
Einheiten/Aktie: 0.000005 → -0.000001 (-120,0%) |
| 21. Juli 2026 | Neu |
HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26
Xa4d4cacf5df
|
Neue Position — 0.000002 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Reduziert |
KRW — KRW CASH
X544a66fbeff
|
Einheiten/Aktie: 55.87 → 1.051 (-98,1%) |
| 21. Juli 2026 | Ausgestiegen |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Position ausgestiegen — war 1.169 Einheiten/Aktie |
| 21. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.03371 → 0.002396 (-107,1%) |
| 20. Juli 2026 | Neu |
AUD
X7c728feead5
|
Neue Position — 0.009055 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Neu |
CNH
X25833739658
|
Neue Position — -0.03673 Einheiten/Aktie |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
KRW
Xc91cfbf2487
|
Einheiten/Aktie: -55.99 → 1.169 (-102,1%) |
| 20. Juli 2026 | Erhöht |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Einheiten/Aktie: -0.3047 → -0.03371 (-88,9%) |
| 20. Juli 2026 | Reduziert |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Einheiten/Aktie: 0.2875 → 0.01616 (-94,4%) |
Dividenden 6 Zahlungen
2,15%
Rendite (TTM)
$0,32
Ausschüttung (TTM) / Aktie
Halbjährlich
(gesch.)
| Ex-Datum | Betrag / Aktie |
|---|---|
| 15. Juni 2026 | $0,0230 |
| 16. Dezember 2025 | $0,2990 |
| 16. Juni 2025 | $0,0560 |
| 17. Dezember 2024 | $0,4960 |
| 11. Juni 2024 | $0,0780 |
| 20. Dezember 2023 | $0,1180 |
Institutionelle Eigentümer (13F) 17 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462.838 | 41,66% | 26.458 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $383.044 | 34,48% | 21.897 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59.285 | 5,34% | 3.389 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $52.448 | 4,72% | 3.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43.034 | 3,87% | 2.460 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26.235 | 2,36% | 1.500 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20.345 | 1,83% | 1.163 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16.008 | 1,44% | 915 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14.463 | 1,30% | 827 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13.287 | 1,20% | 761 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7.329 | 0,66% | 419 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7.000 | 0,63% | 400 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3.866 | 0,35% | 221 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sugarloaf Wealth Management, LLC | $885 | 0,08% | 100 | Aktien | 31. Dezember 2024 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $832 | 0,07% | 102 | Aktien | 30. Juni 2025 |
| Financially Speaking Inc | $104 | 0,01% | 6 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $52 | 0,00% | 3 | Aktien | 30. Juni 2026 |